Portail de la ville
d'Allaines
d'Allaines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 063 | 3 063 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 695 | 250 984 | 54 711 | 45 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 677 | 196 715 | 113 961 | 133 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 496 | 15 496 | 15 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 930 | 450 762 | 184 168 | 194 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 | 488 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 178 652 | 178 652 | 166 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 973 | 304 | 8 669 | 6 149 |
BZ | Autres créances | 61 674 | 61 674 | 40 512 | |
CF | Disponibilités | 87 719 | 87 719 | 40 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 8 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 888 | 304 | 343 584 | 262 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 819 | 451 066 | 527 752 | 457 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019 | 8 084 | ||
DG | Autres réserves | 99 653 | 99 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910 | 59 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 939 | 209 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744 | 96 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588 | 99 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 017 | 51 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | |||
EA | Autres dettes | 78 | 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 813 | 247 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 752 | 457 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 530 | 190 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 202 669 | 3 202 669 | 3 100 262 | |
FD | Production vendue biens | 43 903 | 43 903 | 41 452 | |
FG | Production vendue services | 12 197 | 12 197 | 1 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 769 | 3 258 769 | 3 142 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 636 | 3 142 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575 035 | 2 478 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 638 | -4 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 714 | 30 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 629 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 928 | 306 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 19 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 444 | 166 198 | ||
FZ | Charges sociales | 23 181 | 30 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 764 | 46 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 | 49 | ||
GE | Autres charges | 233 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 972 | 3 074 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 663 | 68 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 3 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 127 | 3 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 210 | -361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 873 | 68 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595 | 2 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 | 2 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 | 2 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 686 | 61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 649 | 8 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 358 | 3 148 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 447 | 3 089 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 910 | 59 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 | 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 8 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VB | T. V. A. | 3 605 | |||
VC | Groupe et associés | 36 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525 | 77 029 | 15 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 44 333 | 51 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 588 | 126 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 4 247 | 4 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 12 351 | 12 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 | 78 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813 | 233 530 | 51 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 063 | 3 063 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 695 | 250 984 | 54 711 | 45 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 677 | 196 715 | 113 961 | 133 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 496 | 15 496 | 15 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 930 | 450 762 | 184 168 | 194 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 | 488 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 178 652 | 178 652 | 166 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 973 | 304 | 8 669 | 6 149 |
BZ | Autres créances | 61 674 | 61 674 | 40 512 | |
CF | Disponibilités | 87 719 | 87 719 | 40 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 8 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 888 | 304 | 343 584 | 262 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 819 | 451 066 | 527 752 | 457 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019 | 8 084 | ||
DG | Autres réserves | 99 653 | 99 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910 | 59 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 939 | 209 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744 | 96 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588 | 99 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 017 | 51 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | |||
EA | Autres dettes | 78 | 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 813 | 247 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 752 | 457 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 530 | 190 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 202 669 | 3 202 669 | 3 100 262 | |
FD | Production vendue biens | 43 903 | 43 903 | 41 452 | |
FG | Production vendue services | 12 197 | 12 197 | 1 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 769 | 3 258 769 | 3 142 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 636 | 3 142 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575 035 | 2 478 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 638 | -4 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 714 | 30 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 629 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 928 | 306 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 19 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 444 | 166 198 | ||
FZ | Charges sociales | 23 181 | 30 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 764 | 46 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 | 49 | ||
GE | Autres charges | 233 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 972 | 3 074 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 663 | 68 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 3 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 127 | 3 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 210 | -361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 873 | 68 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595 | 2 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 | 2 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 | 2 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 686 | 61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 649 | 8 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 358 | 3 148 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 447 | 3 089 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 910 | 59 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 | 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 8 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VB | T. V. A. | 3 605 | |||
VC | Groupe et associés | 36 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525 | 77 029 | 15 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 44 333 | 51 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 588 | 126 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 4 247 | 4 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 12 351 | 12 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 | 78 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813 | 233 530 | 51 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 063 | 3 063 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 695 | 250 984 | 54 711 | 45 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 677 | 196 715 | 113 961 | 133 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 496 | 15 496 | 15 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 930 | 450 762 | 184 168 | 194 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 | 488 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 178 652 | 178 652 | 166 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 973 | 304 | 8 669 | 6 149 |
BZ | Autres créances | 61 674 | 61 674 | 40 512 | |
CF | Disponibilités | 87 719 | 87 719 | 40 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 8 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 888 | 304 | 343 584 | 262 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 819 | 451 066 | 527 752 | 457 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019 | 8 084 | ||
DG | Autres réserves | 99 653 | 99 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910 | 59 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 939 | 209 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744 | 96 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588 | 99 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 017 | 51 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | |||
EA | Autres dettes | 78 | 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 813 | 247 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 752 | 457 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 530 | 190 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 202 669 | 3 202 669 | 3 100 262 | |
FD | Production vendue biens | 43 903 | 43 903 | 41 452 | |
FG | Production vendue services | 12 197 | 12 197 | 1 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 769 | 3 258 769 | 3 142 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 636 | 3 142 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575 035 | 2 478 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 638 | -4 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 714 | 30 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 629 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 928 | 306 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 19 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 444 | 166 198 | ||
FZ | Charges sociales | 23 181 | 30 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 764 | 46 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 | 49 | ||
GE | Autres charges | 233 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 972 | 3 074 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 663 | 68 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 3 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 127 | 3 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 210 | -361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 873 | 68 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595 | 2 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 | 2 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 | 2 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 686 | 61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 649 | 8 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 358 | 3 148 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 447 | 3 089 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 910 | 59 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 | 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 8 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VB | T. V. A. | 3 605 | |||
VC | Groupe et associés | 36 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525 | 77 029 | 15 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 44 333 | 51 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 588 | 126 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 4 247 | 4 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 12 351 | 12 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 | 78 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813 | 233 530 | 51 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 063 | 3 063 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 695 | 250 984 | 54 711 | 45 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 677 | 196 715 | 113 961 | 133 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 496 | 15 496 | 15 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 930 | 450 762 | 184 168 | 194 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 | 488 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 178 652 | 178 652 | 166 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 973 | 304 | 8 669 | 6 149 |
BZ | Autres créances | 61 674 | 61 674 | 40 512 | |
CF | Disponibilités | 87 719 | 87 719 | 40 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 382 | 6 382 | 8 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 888 | 304 | 343 584 | 262 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 819 | 451 066 | 527 752 | 457 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019 | 8 084 | ||
DG | Autres réserves | 99 653 | 99 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910 | 59 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 939 | 209 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744 | 96 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 | 68 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588 | 99 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 017 | 51 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | |||
EA | Autres dettes | 78 | 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 813 | 247 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 527 752 | 457 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 530 | 190 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 202 669 | 3 202 669 | 3 100 262 | |
FD | Production vendue biens | 43 903 | 43 903 | 41 452 | |
FG | Production vendue services | 12 197 | 12 197 | 1 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 769 | 3 258 769 | 3 142 838 | |
FO | Subventions d’exploitation | 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 636 | 3 142 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 575 035 | 2 478 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 638 | -4 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 714 | 30 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 629 | 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 928 | 306 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 | 19 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 444 | 166 198 | ||
FZ | Charges sociales | 23 181 | 30 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 764 | 46 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 | 49 | ||
GE | Autres charges | 233 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 972 | 3 074 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 663 | 68 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 127 | 3 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 127 | 3 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 917 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 917 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 210 | -361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 873 | 68 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595 | 2 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 | 2 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 | 2 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | 2 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 686 | 61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 649 | 8 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 358 | 3 148 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 447 | 3 089 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 910 | 59 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 998 | 45 764 | 450 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 039 | 111 | 845 | 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 | 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 8 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | |||
VB | T. V. A. | 3 605 | |||
VC | Groupe et associés | 36 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525 | 77 029 | 15 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616 | 44 333 | 51 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 588 | 126 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 4 247 | 4 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350 | 10 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 12 351 | 12 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 | 78 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813 | 233 530 | 51 283 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042 |