de Barbazan-Debat
Déposant 1 : MALVAUX INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 RUE DE LA GARE, CS 60001
17330 LOULAY
FR
Déposant 2 : SOTRINBOIS, SAS
Numéro de SIREN : 334896123
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Mandataire 1 : SOTRINBOIS, M. FRANCOIS AUGRY
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Déposant 1 : MALVAUX INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 RUE DE LA GARE, CS 60001
17330 LOULAY
FR
Déposant 2 : SOTRINBOIS, SAS
Numéro de SIREN : 334896123
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Mandataire 1 : SOTRINBOIS, M. FRANCOIS AUGRY
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Déposant 1 : MALVAUX INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 RUE DE LA GARE, CS 60001
17330 LOULAY
FR
Déposant 2 : SOTRINBOIS, SAS
Numéro de SIREN : 334896123
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Mandataire 1 : SOTRINBOIS, M. FRANCOIS AUGRY
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
FR
Déposant 1 : MALVAUX INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 RUE DE LA GARE
17330 LOULAY
FR
Mandataire 1 : CABINET CHRISTOPHE SOLIN, M. CHRISTOPHE SOLIN
Adresse :
19 RUE ALFRED KASTLER
76130 MONT SAINT AIGNAN
FR
Déposant 1 : PB & M, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347943144
Adresse :
“ Le Jean Monnet ”, 11, Place des Vosges
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PB & M
Bénéficiare 1 : BOIS & MATERIAUX
Bénéficiare 1 : PANOFRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 823916838
Adresse :
Route de Saint Brieuc
35740 PACE
FR
Bénéficiare 1 : MALVAUX ORIGIN, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 rue de la GARE
17330 LOULAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 707 | 132 533 | 10 173 | 14 930 |
AH | Fonds commercial | 10 762 | 10 762 | 10 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 046 | 6 046 | 3 000 | |
AN | Terrains | 123 993 | 104 044 | 19 949 | 19 949 |
AP | Constructions | 2 585 772 | 2 343 744 | 242 027 | 243 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026 | 7 837 383 | 618 643 | 342 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 362 | 514 976 | 16 385 | 18 083 |
AV | Immobilisations en cours | 20 400 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 948 000 | 948 000 | 648 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 820 | 126 820 | 126 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 931 491 | 10 932 682 | 1 998 809 | 1 448 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 069 811 | 573 788 | 4 496 023 | 3 966 092 |
BN | En cours de production de biens | 464 392 | 464 392 | 431 581 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 018 887 | 44 191 | 974 696 | 576 937 |
BT | Marchandises | 2 206 493 | 2 206 493 | 2 743 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200 | 43 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 583 342 | 3 177 | 580 165 | 541 276 |
BZ | Autres créances | 1 200 243 | 1 200 243 | 720 724 | |
CF | Disponibilités | 440 054 | 440 054 | 1 221 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 017 | 58 017 | 53 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 084 443 | 621 156 | 10 463 287 | 10 255 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935 | 11 553 838 | 12 462 096 | 11 703 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 615 000 | 6 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 760 | 391 782 | ||
DG | Autres réserves | 1 587 640 | 1 727 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904 | 179 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 881 305 | 8 913 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 115 | 110 472 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 615 | 110 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391 | 1 377 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 685 | 954 824 | ||
EA | Autres dettes | 423 478 | 347 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 176 | 2 679 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096 | 11 703 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941 | 2 679 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 879 990 | 63 991 | 10 943 982 | 9 449 366 |
FD | Production vendue biens | 13 498 026 | 757 036 | 14 255 063 | 13 816 543 |
FG | Production vendue services | 569 023 | 76 568 | 645 592 | 447 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 947 041 | 897 597 | 25 844 638 | 23 713 739 |
FM | Production stockée | 417 851 | -234 869 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 688 | 748 306 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 024 263 | 24 227 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 748 | 7 201 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 966 | -29 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 833 889 | 10 261 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 666 | -662 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 834 | 3 160 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 962 | 289 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 476 527 | 2 347 770 | ||
FZ | Charges sociales | 884 782 | 849 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 765 | 156 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 979 | 625 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 115 | 110 472 | ||
GE | Autres charges | 32 348 | 24 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 790 254 | 24 335 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 008 | -108 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 832 | 55 033 | ||
GN | Différences positives de change | 551 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 383 | 55 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 319 | 70 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 160 | 70 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 776 | -15 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 232 | -123 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651 | 51 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827 | 297 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478 | 348 911 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 | 20 801 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872 | 115 781 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377 | 136 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 100 | 212 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 571 | -90 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125 | 24 631 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221 | 24 451 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 904 | 179 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 765 | 159 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 253 | 38 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068 | 18 465 | -1 | 132 533 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554 | 153 301 | 8 704 | 10 800 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623 | 171 766 | 8 703 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 472 | 139 615 | 110 472 | 139 615 |
6N | Sur stocks et en cours | 621 963 | 617 979 | 621 963 | 617 979 |
6T | Sur comptes clients | 3 177 | 3 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 140 | 617 979 | 621 963 | 621 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 735 612 | 757 594 | 732 435 | 760 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 094 | 732 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 820 | |||
UX | Autres créances clients | 583 343 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 931 | |||
VB | T. V. A. | 85 672 | |||
VC | Groupe et associés | 30 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424 | 1 841 604 | 126 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885 | 9 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735 | 101 500 | 366 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 392 | 1 596 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 552 | 365 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898 | 356 898 | ||
VW | T.V.A. | 158 603 | 158 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633 | 62 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479 | 423 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177 | 3 074 942 | 366 234 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858 |