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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 | 3 351 | ||
AP | Constructions | 53 781 | 53 781 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 655 | 713 922 | 232 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 676 792 | 4 320 905 | 355 886 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 555 | 73 555 | ||
CU | Autres participations | 5 120 | 5 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 562 095 | 562 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 471 350 | 5 091 960 | 18 379 389 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 051 | 15 051 | ||
BT | Marchandises | 3 609 233 | 185 360 | 3 423 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 469 | 15 738 | 698 730 | |
BZ | Autres créances | 7 677 545 | 7 677 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 572 | 11 572 | ||
CF | Disponibilités | 1 367 071 | 1 367 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 301 | 86 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 481 245 | 201 099 | 13 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 952 595 | 5 293 060 | 31 659 535 | |
CP | Parts à moins d’un an | 343 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 | |||
DG | Autres réserves | 20 868 116 | |||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 912 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 837 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 137 179 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 034 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 659 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 057 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 057 720 | 40 057 720 | ||
FD | Production vendue biens | 7 173 604 | 7 173 604 | ||
FG | Production vendue services | 1 192 561 | 1 192 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 423 885 | 48 423 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 121 | |||
FQ | Autres produits | 30 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 692 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 216 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 951 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 549 161 | |||
FZ | Charges sociales | 796 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 843 | |||
GE | Autres charges | 31 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 928 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 763 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 299 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 506 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 420 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 281 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 578 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 592 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616 | 4 265 | 3 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 223 | 190 416 | 275 029 | 5 088 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 839 | 190 416 | 279 294 | 5 091 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 | 3 351 | ||
AP | Constructions | 53 781 | 53 781 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 655 | 713 922 | 232 732 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 676 792 | 4 320 905 | 355 886 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 555 | 73 555 | ||
CU | Autres participations | 5 120 | 5 120 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
BF | Prêts | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 562 095 | 562 095 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 471 350 | 5 091 960 | 18 379 389 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 051 | 15 051 | ||
BT | Marchandises | 3 609 233 | 185 360 | 3 423 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 714 469 | 15 738 | 698 730 | |
BZ | Autres créances | 7 677 545 | 7 677 545 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 572 | 11 572 | ||
CF | Disponibilités | 1 367 071 | 1 367 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 301 | 86 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 481 245 | 201 099 | 13 280 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 952 595 | 5 293 060 | 31 659 535 | |
CP | Parts à moins d’un an | 343 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 | |||
DG | Autres réserves | 20 868 116 | |||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 912 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 837 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 137 179 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 034 | |||
EA | Autres dettes | 1 957 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 747 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 659 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 057 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 057 720 | 40 057 720 | ||
FD | Production vendue biens | 7 173 604 | 7 173 604 | ||
FG | Production vendue services | 1 192 561 | 1 192 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 423 885 | 48 423 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 121 | |||
FQ | Autres produits | 30 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 692 840 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 216 694 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 614 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 951 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 623 727 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 549 161 | |||
FZ | Charges sociales | 796 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 843 | |||
GE | Autres charges | 31 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 928 939 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 763 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 772 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 299 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 506 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 104 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 420 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 281 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 578 592 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 592 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616 | 4 265 | 3 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 223 | 190 416 | 275 029 | 5 088 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 839 | 190 416 | 279 294 | 5 091 961 |