MANACO - PRESLES

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/11/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52361566400035 / Siren : 523615664 / NIC : 00035

N° de TVA : FR 1 523615664

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/08/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MANACO

Adresse :
Place DU GENERAL LECLERC
95590 PRESLES

Liens de succession de l'établissement :

03/11/2015 : Succession

Prédécesseur : MANACO
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/07/2010

Dénomination : MANACO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MANACO - Presles (siège)MANACO - Paris (fermé)MANACO - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

30/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12125
NOJO : 217802432298331
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

28/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12022
NOJO : 217802406070565
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12072
NOJO : 217802389095863
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

16/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°3910
NOJO : 780217802384140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Pontoise 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 3477411.00 EUR

22/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6213
NOJO : 75012015S111626
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

22/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1607
NOJO : BXA15350002206D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Pontoise 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : FACOFFICE Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VH CONSEILS
Montant du capital : 1980000.00 EUR

29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15607
NOJO : 75012014S030497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

13/06/2013 : Avis de dépôt

Annonce N°1857
NOJO : BXA13157001643S
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Identifiant client : 600216002299875352

Avis de dépôt du 29 mai 2013
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

31/01/2013 : Extrait de jugement

Annonce N°1299
NOJO : BXA13024002268C
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Identifiant client : 600216002291892675

Extrait de jugement du 16 janvier 2013
Nature : Jugement de plan de redressement
Complément :
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 Rue des Bonnetiers 60200 Compiègne.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

12/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10725
NOJO : BXC12310012270J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

02/08/2012 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1738
NOJO : BXA12208002252I
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Identifiant client : 600216002280171292

Jugement d'ouverture du 18 juillet 2012
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 juillet 2012 désignant administrateur Me Lessertois Laurence 17 Rue de la Trémoille 75008 Paris avec les pouvoirs : assister la débitrice pour tous les actes de gestion,, mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 Rue des Bonnetiers 60200 Compiègne. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

15/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9628
NOJO : BXC112690141795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
25 rue Chateaubriand
75008 Paris

02/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10204
NOJO : BXC111090125808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°1224
NOJO : BXB10291002960R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 523 615 664
Dénomination : MANACO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 1200000 EUR

Siège social :
Adresse :
25 rue Chateaubriand
75008 Paris

Historique de l'unité légale :

15/12/2015 : code NIC

Code NIC : 00035

04/04/2012 : code NIC

Code NIC : 00027

Représentants légaux :

13/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Type : Personne Morale

Nom : FACOFFICE
Siren : 523616381
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Qualité : Président

Adresse :
25 R CHATEAUBRIAND
75008 Paris
FRANCE

13/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Type : Personne Morale

Nom : H & U AUDIT
Siren : 442428348
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
59 AV FRANKLIN ROOSEVELT
75008 Paris
FRANCE

13/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Type : Personne Morale

Nom : VH CONSEILS
Siren : 509252672
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
7 R NATIVITE
75012 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

16/09/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°15526 déposé le 13/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/09/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°15526 déposé le 13/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/09/2016 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°15526 déposé le 13/12/2016
Etat : Déposé

08/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°14886 déposé le 30/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

08/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°14886 déposé le 30/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/06/2016 : Ordonnance

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°8423 déposé le 29/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

03/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°14768 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

03/11/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°14768 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé

03/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°14768 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

13/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Type : Siège

Adresse :
Place DU GENERAL LECLERC
95590 Presles
FRANCE

13/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Type : Etablissement principal

Adresse :
Place DU GENERAL LECLERC
95590 Presles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/07/2010
Activité : Prise de participations, par acquisition, souscription ou apport au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte, holding intégrant l'animation de groupe, l'intermédiation financière, l'ingénierie et le conseil, mission de veille stratégique, d'apporteur d'affaires et de management de sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/12/2016 : Ajout

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 11
Date d’ajout de l’observation : 23/07/2012
Texte de l'observation : Jugement du tribunal de commerce de Compiègne, prononce en date du 18/07/2012, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sou le numéro 2012j00230, date de cessation des paiemetns le 12/07/2012 désigne juge commissaire M Jallu-Berthier Pierre, juge commissaire suppléant M Hardivillier Robert, administrateur Me Lessertois Laurence 17 rue de la Trémoille 75008 Paris avec pour mission : assister la débitrice pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentéé par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne et ouvre une période d'observation expirant le 18/01/2013. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au BODACC.

13/12/2016 : Ajout

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 12
Date d’ajout de l’observation : 22/01/2013
Texte de l'observation : Jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 16/01/2013, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Angel-Hazane représentéé par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne, nom du juge commissaire M Jallu-Berthier Pierre.

13/12/2016 : Ajout

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 82642
Date d’ajout de l’observation : 15/12/2015
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Personnes morales :

13/12/2016 : MANACO

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Prise de participations, par acquisition, souscription ou apport au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte, holding intégrant l'animation de groupe, l'intermédiation financière, l'ingénierie et le conseil, mission de veille stratégique, d'apporteur d'affaires et de management de sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 03/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3477411.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 94 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04633
Dépôt : N°1356 déposé le 23/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 14119 du 16/10/2018
Numéro de gestion : 2015B04633
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 838 107	5 499 930	338 177
BJ	TOTAL (I)	5 838 107	5 499 930	338 177
BX	Clients et comptes rattachés	137 594		137 594
BZ	Autres créances	251 038		251 038
CF	Disponibilités	229		229
CJ	TOTAL (II)	388 860		388 860
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15 650		15 650
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 242 617	5 499 930	742 687
CR	Parts à plus d’un an	191 310
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 980 000
DH	Report à nouveau	-4 922 864
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151 742
DK	Provisions réglementées	338 177
DL	TOTAL (I)	-2 452 946
DP	Provisions pour risques	1 162 485
DR	TOTAL (III)	1 162 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 508 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 677
DY	Dettes fiscales et sociales	52 797
EA	Autres dettes	147 759
EC	TOTAL (IV)	2 033 148
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 687
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 820		127 820
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 820		127 820
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 820
FW	Autres achats et charges externes			81 575
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			931
FY	Salaires et traitements			28 764
FZ	Charges sociales			10 144
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 953
GF	Total des charges d’exploitation (II)			130 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés			105
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			338 177
GP	Total des produits financiers (V)			338 282
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335 735
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 056
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 056
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 509
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	133 819
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47 721
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	185 049
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467 158
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315 416
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	151 742

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 15160 du 15/11/2017
Numéro de gestion : 2015B04633
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 838 107	5 499 930	338 177
BJ	TOTAL (I)	5 838 107	5 499 930	338 177
BX	Clients et comptes rattachés	137 594		137 594
BZ	Autres créances	251 038		251 038
CF	Disponibilités	229		229
CJ	TOTAL (II)	388 860		388 860
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15 650		15 650
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 242 617	5 499 930	742 687
CR	Parts à plus d’un an	191 310
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 980 000
DH	Report à nouveau	-4 922 864
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151 742
DK	Provisions réglementées	338 177
DL	TOTAL (I)	-2 452 946
DP	Provisions pour risques	1 162 485
DR	TOTAL (III)	1 162 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 508 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 677
DY	Dettes fiscales et sociales	52 797
EA	Autres dettes	147 759
EC	TOTAL (IV)	2 033 148
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 687
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 820		127 820
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 820		127 820
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 820
FW	Autres achats et charges externes			81 575
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			931
FY	Salaires et traitements			28 764
FZ	Charges sociales			10 144
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 953
GF	Total des charges d’exploitation (II)			130 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés			105
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			338 177
GP	Total des produits financiers (V)			338 282
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335 735
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 056
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 056
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 509
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	133 819
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47 721
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	185 049
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467 158
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315 416
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	151 742

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 1356 du 23/02/2017
Numéro de gestion : 2015B04633
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 838 107	5 499 930	338 177
BJ	TOTAL (I)	5 838 107	5 499 930	338 177
BX	Clients et comptes rattachés	137 594		137 594
BZ	Autres créances	251 038		251 038
CF	Disponibilités	229		229
CJ	TOTAL (II)	388 860		388 860
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15 650		15 650
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 242 617	5 499 930	742 687
CR	Parts à plus d’un an	191 310
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 980 000
DH	Report à nouveau	-4 922 864
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151 742
DK	Provisions réglementées	338 177
DL	TOTAL (I)	-2 452 946
DP	Provisions pour risques	1 162 485
DR	TOTAL (III)	1 162 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 508 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 677
DY	Dettes fiscales et sociales	52 797
EA	Autres dettes	147 759
EC	TOTAL (IV)	2 033 148
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 687
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	127 820		127 820
FJ	Chiffres d’affaires nets	127 820		127 820
FR	Total des produits d’exploitation (I)			127 820
FW	Autres achats et charges externes			81 575
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			931
FY	Salaires et traitements			28 764
FZ	Charges sociales			10 144
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8 953
GF	Total des charges d’exploitation (II)			130 367
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés			105
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			338 177
GP	Total des produits financiers (V)			338 282
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338 282
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335 735
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 056
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 056
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 509
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	133 819
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47 721
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	185 049
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467 158
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315 416
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	151 742

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