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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 53 617 | 17 771 | 35 846 | 37 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 263 | 328 996 | 258 267 | 218 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 642 | 157 547 | 10 095 | 14 836 |
AV | Immobilisations en cours | 1 135 | 1 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 809 657 | 504 314 | 305 343 | 270 345 |
BT | Marchandises | 136 003 | 136 003 | 111 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 561 329 | 42 819 | 518 510 | 525 300 |
BZ | Autres créances | 938 837 | 938 837 | 989 792 | |
CF | Disponibilités | 147 000 | 147 000 | 161 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 562 | 562 | 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 731 | 42 819 | 1 740 912 | 1 788 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 388 | 547 134 | 2 046 255 | 2 059 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | 19 600 | ||
DG | Autres réserves | 103 579 | 103 579 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 373 | 1 008 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 118 | 182 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 141 | 20 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 811 | 1 531 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 66 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 | 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 | 1 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754 | 378 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 598 | 51 957 | ||
EA | Autres dettes | 15 379 | 29 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 444 | 461 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 255 | 2 059 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 524 775 | 4 524 775 | 5 593 590 | |
FG | Production vendue services | 94 168 | 94 168 | 73 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 618 943 | 4 618 943 | 5 667 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 019 | 50 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 962 | 5 717 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 617 | 4 970 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 547 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 253 | 227 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 116 | 16 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 793 | 125 499 | ||
FZ | Charges sociales | 48 079 | 49 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 777 | 19 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 202 | 2 269 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 14 115 | 20 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 390 406 | 5 479 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 556 | 237 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 712 | 7 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 712 | 7 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 243 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 712 | 6 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 268 | 243 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | 12 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793 | 25 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122 | 37 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788 | 15 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 | 15 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 173 | 22 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 323 | 83 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 796 | 5 763 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 678 | 5 580 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 118 | 182 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 127 | 27 777 | 21 590 | 504 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 773 | 161 | 8 793 | 12 141 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 000 | 8 000 | 3 000 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 006 | 16 202 | 11 389 | 42 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 778 | 24 363 | 23 182 | 125 960 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 138 | |||
UX | Autres créances clients | 522 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 13 147 | |||
VP | Divers | 3 531 | |||
VC | Groupe et associés | 915 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 728 | 1 461 591 | 39 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 | 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 423 | 1 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 754 | 402 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 265 | 16 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380 | 9 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379 | 15 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 444 | 461 444 |