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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 | 977 | 31 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 278 | 907 985 | 1 289 292 | 786 350 |
AV | Immobilisations en cours | 125 429 | 125 429 | ||
CU | Autres participations | 11 010 | 11 010 | 11 010 | |
BF | Prêts | 77 069 | 77 069 | 77 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | 76 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 496 | 908 963 | 1 583 533 | 950 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 624 | 17 624 | 1 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 833 037 | 4 833 037 | 21 244 678 | |
BZ | Autres créances | 462 166 | 462 166 | 783 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 607 276 | 3 607 276 | 310 000 | |
CF | Disponibilités | 86 206 | 86 206 | 60 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 823 | 114 823 | 127 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 121 136 | 9 121 136 | 22 526 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 632 | 908 963 | 10 704 669 | 23 477 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 939 | 122 939 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 287 | 789 287 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | -254 210 | -12 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838 333 | -241 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 171 317 | 667 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 551 203 | 2 082 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325 | 14 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 185 | 6 735 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 808 263 | 2 197 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 462 009 | 11 781 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 324 783 | 20 728 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 669 | 23 477 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 648 762 | 20 648 762 | 21 748 625 | |
FN | Production immobilisée | 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 744 | 313 262 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 921 513 | 22 067 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 791 545 | 10 313 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 242 | 1 496 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 898 573 | 7 318 775 | ||
FZ | Charges sociales | 2 739 019 | 2 942 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 507 | 151 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 664 453 | 119 568 | ||
GE | Autres charges | 3 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 857 344 | 22 347 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 935 830 | -279 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 080 | 13 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 266 | 37 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 346 | 50 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 4 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | 4 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 258 | 46 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 848 572 | -232 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580 | 28 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 | 28 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 518 | -28 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 757 | -19 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 923 | 22 118 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 256 | 22 360 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 838 333 | -241 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 681 | 173 507 | 7 225 | 908 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 551 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 230 | 3 664 453 | 195 480 | 5 551 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 664 453 | 195 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 77 069 | 5 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 731 | 80 731 | ||
UX | Autres créances clients | 4 833 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 280 | |||
VP | Divers | 10 458 | |||
VC | Groupe et associés | 331 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 828 | 5 415 634 | 152 193 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325 | 29 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 185 | 2 025 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 232 | 815 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 633 | 773 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 397 | 219 397 | ||
VI | Groupe et associés | 21 372 | 21 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440 637 | 4 440 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 783 | 8 324 783 |