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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 946 | 43 946 | 33 354 | |
AP | Constructions | 407 485 | 152 412 | 255 073 | 333 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 378 | 1 194 | 19 184 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 367 | |||
CU | Autres participations | 2 953 348 | 2 953 348 | 2 953 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 425 157 | 153 606 | 3 271 551 | 3 334 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 451 218 | 451 218 | 162 592 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 999 | 41 999 | 41 999 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 73 453 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 649 | 2 649 | ||
CJ | TOTAL (II) | 498 891 | 498 891 | 278 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 048 | 153 606 | 3 770 442 | 3 612 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 899 648 | 665 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 194 | 374 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 593 | 1 105 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 224 | 2 242 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 241 | 244 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512 | 20 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 | 35 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 848 | 2 507 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 442 | 3 612 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 256 | 687 925 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 112 | 8 112 | 2 758 | |
FQ | Autres produits | 205 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 318 | 2 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 432 | 76 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 139 | 32 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 190 | 30 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 761 | 138 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 444 | -136 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 963 | 548 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 260 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 584 223 | 548 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 664 | 87 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 664 | 87 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 514 559 | 461 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 444 115 | 325 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251 | 451 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 251 | 451 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 156 | 401 806 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 156 | 486 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 095 | -34 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 984 | -83 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 791 | 1 003 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 597 | 629 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 194 | 374 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 573 | 29 190 | 38 156 | 153 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 951 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 951 | 23 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 951 | 23 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 712 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 292 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 411 | 456 411 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790 | 9 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 434 | 431 841 | 1 288 433 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 352 | 1 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 512 | 12 512 | ||
VI | Groupe et associés | 438 907 | 438 907 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 853 | 3 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 848 | 898 256 | 1 288 433 | 122 159 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 230 |