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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 3 767 | 26 233 | |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 73 038 | 73 038 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 881 | 111 961 | 34 920 | 54 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 612 | 329 722 | 229 890 | 378 848 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | |||
CU | Autres participations | 80 200 | 80 200 | 80 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 920 | 31 920 | 31 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 141 | 518 488 | 433 653 | 581 520 |
BT | Marchandises | 793 814 | 120 309 | 673 505 | 721 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 907 973 | 180 533 | 1 727 441 | 1 065 697 |
BZ | Autres créances | 115 402 | 115 402 | 115 241 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 122 546 | 122 546 | 150 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 835 | 300 842 | 2 638 993 | 2 053 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 976 | 819 330 | 3 072 647 | 2 635 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 841 | 83 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 932 | 102 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 943 772 | 815 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740 | 607 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111 | 71 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 316 | 733 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 004 | 362 002 | ||
EA | Autres dettes | 189 702 | 44 350 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 128 875 | 1 819 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 647 | 2 635 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 032 | 1 475 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 141 808 | 6 141 808 | 5 207 450 | |
FD | Production vendue biens | 134 741 | 134 741 | 32 838 | |
FG | Production vendue services | 716 595 | 716 595 | 518 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 993 145 | 6 993 145 | 5 758 682 | |
FN | Production immobilisée | 27 024 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 366 | 14 333 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 142 628 | 5 818 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365 053 | 3 019 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 098 | -63 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 370 | -21 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 446 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 446 | 1 969 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 411 | 147 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 502 | 349 814 | ||
FZ | Charges sociales | 150 970 | 136 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 405 | 169 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 019 | 20 046 | ||
GE | Autres charges | 78 760 | 2 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 096 | 5 689 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 532 | 128 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 139 | 13 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 139 | 13 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 139 | -13 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 392 | 115 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 833 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 148 | 20 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 137 | 21 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 406 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 130 | 7 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 717 | 8 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 420 | 12 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 881 | 25 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 765 | 5 839 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 833 | 5 737 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 932 | 102 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 903 605 | 1 456 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 413 | 197 638 | 175 330 | 514 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 413 | 201 405 | 175 330 | 518 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 823 | 54 486 | 120 309 | |
6T | Sur comptes clients | 78 440 | 180 533 | 78 441 | 180 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 263 | 235 019 | 78 441 | 300 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 019 | 78 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 691 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 851 | |||
VB | T. V. A. | 41 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 295 | 2 023 375 | 31 920 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 740 | 286 611 | 273 129 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 713 | 82 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 316 | 760 316 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 734 | 38 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132 | 39 132 | ||
VW | T.V.A. | 382 958 | 382 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
VI | Groupe et associés | 19 399 | 19 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702 | 189 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 000 | 49 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 874 | 1 773 032 | 355 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 412 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 310 |