Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 394 | 3 595 | 7 799 | 3 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 077 | 8 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 374 | 1 353 959 | 783 415 | 825 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 856 | 187 581 | 230 275 | 181 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 557 | 31 557 | 56 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 606 259 | 1 545 136 | 1 061 123 | 1 066 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 256 000 | 256 000 | 240 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 800 | 39 800 | 25 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 625 | 134 625 | 115 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 988 | 5 823 | 555 165 | 470 001 |
BZ | Autres créances | 109 870 | 109 870 | 120 640 | |
CF | Disponibilités | 1 045 194 | 1 045 194 | 1 198 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 115 | 13 115 | 7 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 592 | 5 823 | 2 153 769 | 2 177 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 851 | 1 550 959 | 3 214 892 | 3 244 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 636 | 413 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 364 | 336 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 179 993 | 319 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 021 | -139 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 014 | 964 993 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 467 | 1 330 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 707 | 183 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 562 | 116 329 | ||
EA | Autres dettes | 29 642 | 44 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 878 | 2 279 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 892 | 3 244 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 953 | 635 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 221 980 | 347 729 | 3 569 709 | 2 674 410 |
FG | Production vendue services | 68 155 | 68 155 | 93 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 290 135 | 347 729 | 3 637 864 | 2 767 790 |
FM | Production stockée | 14 200 | -22 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 344 | 1 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 294 | -126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 702 | 2 747 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784 715 | 694 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 900 | -86 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 093 966 | 871 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 612 | 27 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 392 | 779 966 | ||
FZ | Charges sociales | 250 160 | 147 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 119 | 412 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 024 | |||
GE | Autres charges | 4 992 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 055 | 2 856 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 647 | -109 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 076 | 31 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 076 | 31 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 076 | -31 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 571 | -140 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 450 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 902 | 2 748 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 881 | 2 887 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 021 | -139 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 452 | 3 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 1 184 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 899 | 320 935 | 8 293 | 1 541 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 310 | 322 119 | 8 293 | 1 545 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 557 | 31 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 965 | 6 965 | ||
UX | Autres créances clients | 554 023 | 554 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | 2 349 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 580 | 44 580 | ||
VB | T. V. A. | 48 213 | 48 213 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 354 | 149 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 115 | 13 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 155 | 818 598 | 31 557 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202 | 8 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 265 | 289 340 | 753 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 707 | 192 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 840 | 67 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 649 | 60 649 | ||
VW | T.V.A. | 312 | 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761 | 17 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642 | 29 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 878 | 670 953 | 1 353 925 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 394 | 3 595 | 7 799 | 3 973 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 077 | 8 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 374 | 1 353 959 | 783 415 | 825 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 856 | 187 581 | 230 275 | 181 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 557 | 31 557 | 56 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 606 259 | 1 545 136 | 1 061 123 | 1 066 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 256 000 | 256 000 | 240 100 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 800 | 39 800 | 25 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 625 | 134 625 | 115 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 988 | 5 823 | 555 165 | 470 001 |
BZ | Autres créances | 109 870 | 109 870 | 120 640 | |
CF | Disponibilités | 1 045 194 | 1 045 194 | 1 198 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 115 | 13 115 | 7 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 592 | 5 823 | 2 153 769 | 2 177 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 851 | 1 550 959 | 3 214 892 | 3 244 233 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 636 | 413 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 364 | 336 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 179 993 | 319 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 021 | -139 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 014 | 964 993 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 467 | 1 330 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 707 | 183 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 562 | 116 329 | ||
EA | Autres dettes | 29 642 | 44 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 878 | 2 279 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 892 | 3 244 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 953 | 635 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 221 980 | 347 729 | 3 569 709 | 2 674 410 |
FG | Production vendue services | 68 155 | 68 155 | 93 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 290 135 | 347 729 | 3 637 864 | 2 767 790 |
FM | Production stockée | 14 200 | -22 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 344 | 1 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 294 | -126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 702 | 2 747 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784 715 | 694 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 900 | -86 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 093 966 | 871 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 612 | 27 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 392 | 779 966 | ||
FZ | Charges sociales | 250 160 | 147 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 119 | 412 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 024 | |||
GE | Autres charges | 4 992 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 055 | 2 856 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 647 | -109 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 076 | 31 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 076 | 31 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 076 | -31 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 571 | -140 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 450 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 902 | 2 748 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 881 | 2 887 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 021 | -139 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 452 | 3 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 1 184 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 899 | 320 935 | 8 293 | 1 541 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 310 | 322 119 | 8 293 | 1 545 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 024 | 3 201 | 5 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 557 | 31 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 965 | 6 965 | ||
UX | Autres créances clients | 554 023 | 554 023 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | 2 349 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 580 | 44 580 | ||
VB | T. V. A. | 48 213 | 48 213 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 354 | 149 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 115 | 13 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 155 | 818 598 | 31 557 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202 | 8 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 265 | 289 340 | 753 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 707 | 192 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 840 | 67 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 649 | 60 649 | ||
VW | T.V.A. | 312 | 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761 | 17 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642 | 29 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 878 | 670 953 | 1 353 925 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 582 |