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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 | 525 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 659 | 102 053 | 40 606 | 15 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | |||
BJ | TOTAL (I) | 143 184 | 102 578 | 40 606 | 15 755 |
BT | Marchandises | 799 634 | 156 123 | 643 511 | 651 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313 | 8 313 | 36 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 312 | 18 887 | 762 425 | 666 715 |
BZ | Autres créances | 147 658 | 147 658 | 127 302 | |
CF | Disponibilités | 330 666 | 330 666 | 196 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 780 | 29 780 | 55 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 362 | 175 010 | 1 922 353 | 1 734 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 546 | 277 588 | 1 962 958 | 1 749 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 804 | 291 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 861 | 108 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 465 | 596 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 049 | 44 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 049 | 44 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963 | 86 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 418 | 408 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726 | 2 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 229 | 355 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 619 | 180 347 | ||
EA | Autres dettes | 22 405 | 18 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 083 | 57 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 444 | 1 108 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 958 | 1 749 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 445 036 | 2 445 036 | 2 232 260 | |
FG | Production vendue services | 1 557 044 | 1 557 044 | 1 587 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 080 | 4 002 080 | 3 820 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 556 | 334 231 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 748 | 4 154 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 031 409 | 1 725 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 459 | 107 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 869 | 1 370 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 119 | 19 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 915 | 451 690 | ||
FZ | Charges sociales | 121 633 | 130 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 696 | 4 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 711 | 178 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 049 | 44 912 | ||
GE | Autres charges | 22 300 | 25 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 248 | 4 059 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 499 | 95 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 425 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 075 | 93 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 | 8 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 32 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | 32 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 254 | 17 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 788 | 4 186 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 927 | 4 078 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 861 | 108 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 174 | 41 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 357 | 6 696 | 102 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882 | 6 696 | 102 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 149 137 | 156 123 | 149 137 | 156 123 |
6T | Sur comptes clients | 36 362 | 5 589 | 23 063 | 18 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 499 | 161 712 | 172 200 | 175 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 499 | 161 712 | 172 200 | 175 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 750 | 958 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 418 | 114 391 | 228 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 229 | 473 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 405 | 22 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 083 | 40 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 718 | 833 822 | 292 622 | 77 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 525 | 525 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 659 | 102 053 | 40 606 | 15 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | |||
BJ | TOTAL (I) | 143 184 | 102 578 | 40 606 | 15 755 |
BT | Marchandises | 799 634 | 156 123 | 643 511 | 651 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313 | 8 313 | 36 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 312 | 18 887 | 762 425 | 666 715 |
BZ | Autres créances | 147 658 | 147 658 | 127 302 | |
CF | Disponibilités | 330 666 | 330 666 | 196 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 780 | 29 780 | 55 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 362 | 175 010 | 1 922 353 | 1 734 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 546 | 277 588 | 1 962 958 | 1 749 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 800 | 166 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 804 | 291 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 861 | 108 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 465 | 596 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 049 | 44 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 049 | 44 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963 | 86 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 418 | 408 253 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726 | 2 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 229 | 355 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 619 | 180 347 | ||
EA | Autres dettes | 22 405 | 18 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 083 | 57 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 444 | 1 108 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 958 | 1 749 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 445 036 | 2 445 036 | 2 232 260 | |
FG | Production vendue services | 1 557 044 | 1 557 044 | 1 587 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 080 | 4 002 080 | 3 820 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 556 | 334 231 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 748 | 4 154 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 031 409 | 1 725 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 459 | 107 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 | 7 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 196 869 | 1 370 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 119 | 19 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 915 | 451 690 | ||
FZ | Charges sociales | 121 633 | 130 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 696 | 4 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 711 | 178 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 049 | 44 912 | ||
GE | Autres charges | 22 300 | 25 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 248 | 4 059 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 499 | 95 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 1 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 1 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 425 | -1 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 075 | 93 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 | 8 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 32 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 | 32 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 254 | 17 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 788 | 4 186 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 927 | 4 078 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 861 | 108 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 174 | 41 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 357 | 6 696 | 102 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882 | 6 696 | 102 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 149 137 | 156 123 | 149 137 | 156 123 |
6T | Sur comptes clients | 36 362 | 5 589 | 23 063 | 18 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 499 | 161 712 | 172 200 | 175 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 499 | 161 712 | 172 200 | 175 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 750 | 958 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 418 | 114 391 | 228 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 229 | 473 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 405 | 22 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 083 | 40 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 718 | 833 822 | 292 622 | 77 273 |