Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 804 | 38 693 | 7 111 | 10 639 |
AH | Fonds commercial | 23 979 | 23 979 | 23 979 | |
AP | Constructions | 2 000 | 1 017 | 983 | 1 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 252 | 468 | 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 645 | 26 901 | 12 743 | 18 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | 8 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 957 | 66 863 | 54 094 | 63 630 |
BT | Marchandises | 249 430 | 249 430 | 289 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 371 | 175 642 | 32 729 | 113 464 |
BZ | Autres créances | 120 153 | 120 153 | 148 033 | |
CF | Disponibilités | 9 116 | 9 116 | 26 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 224 | 5 224 | 8 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 592 292 | 175 642 | 416 650 | 586 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 | 242 505 | 470 745 | 649 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 883 | -61 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 505 | 4 620 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 389 | 39 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003 | 44 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286 | 48 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 403 | 417 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 664 | 101 096 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 134 | 610 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 745 | 649 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 011 | 582 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 950 776 | 226 082 | 2 176 858 | 2 675 686 |
FG | Production vendue services | 268 080 | 268 080 | 290 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 856 | 226 082 | 2 444 938 | 2 966 653 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 632 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 1 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 956 | 3 013 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 826 | 1 752 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 078 | -56 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 131 | 53 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 129 | 872 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 932 | 6 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 537 | 227 114 | ||
FZ | Charges sociales | 48 095 | 52 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 136 | 15 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 611 | 36 909 | ||
GE | Autres charges | 6 943 | 45 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 418 | 3 006 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 462 | 7 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 204 | 2 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 204 | 2 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 027 | -2 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 488 | 5 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 133 | 3 013 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 639 | 3 008 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 505 | 4 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 378 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 964 | 5 728 | 38 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763 | 7 407 | 28 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727 | 13 136 | 66 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 577 | |||
UX | Autres créances clients | 116 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 684 | |||
VB | T. V. A. | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 557 | 342 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 | 12 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932 | 26 809 | 40 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 403 | 351 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 430 | 13 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193 | 14 193 | ||
VW | T.V.A. | 22 318 | 22 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 37 162 | 37 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777 | 26 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 134 | 508 011 | 40 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 804 | 38 693 | 7 111 | 10 639 |
AH | Fonds commercial | 23 979 | 23 979 | 23 979 | |
AP | Constructions | 2 000 | 1 017 | 983 | 1 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 252 | 468 | 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 645 | 26 901 | 12 743 | 18 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | 8 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 957 | 66 863 | 54 094 | 63 630 |
BT | Marchandises | 249 430 | 249 430 | 289 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 371 | 175 642 | 32 729 | 113 464 |
BZ | Autres créances | 120 153 | 120 153 | 148 033 | |
CF | Disponibilités | 9 116 | 9 116 | 26 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 224 | 5 224 | 8 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 592 292 | 175 642 | 416 650 | 586 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 | 242 505 | 470 745 | 649 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 883 | -61 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 505 | 4 620 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 389 | 39 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003 | 44 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286 | 48 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 403 | 417 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 664 | 101 096 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 134 | 610 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 745 | 649 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 011 | 582 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 950 776 | 226 082 | 2 176 858 | 2 675 686 |
FG | Production vendue services | 268 080 | 268 080 | 290 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 856 | 226 082 | 2 444 938 | 2 966 653 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 632 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 1 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 956 | 3 013 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 826 | 1 752 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 078 | -56 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 131 | 53 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 129 | 872 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 932 | 6 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 537 | 227 114 | ||
FZ | Charges sociales | 48 095 | 52 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 136 | 15 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 611 | 36 909 | ||
GE | Autres charges | 6 943 | 45 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 418 | 3 006 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 462 | 7 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 204 | 2 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 204 | 2 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 027 | -2 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 488 | 5 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 133 | 3 013 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 639 | 3 008 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 505 | 4 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 378 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 964 | 5 728 | 38 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763 | 7 407 | 28 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727 | 13 136 | 66 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 577 | |||
UX | Autres créances clients | 116 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 684 | |||
VB | T. V. A. | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 557 | 342 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 | 12 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932 | 26 809 | 40 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 403 | 351 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 430 | 13 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193 | 14 193 | ||
VW | T.V.A. | 22 318 | 22 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 37 162 | 37 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777 | 26 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 134 | 508 011 | 40 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 804 | 38 693 | 7 111 | 10 639 |
AH | Fonds commercial | 23 979 | 23 979 | 23 979 | |
AP | Constructions | 2 000 | 1 017 | 983 | 1 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 252 | 468 | 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 645 | 26 901 | 12 743 | 18 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | 8 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 957 | 66 863 | 54 094 | 63 630 |
BT | Marchandises | 249 430 | 249 430 | 289 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 371 | 175 642 | 32 729 | 113 464 |
BZ | Autres créances | 120 153 | 120 153 | 148 033 | |
CF | Disponibilités | 9 116 | 9 116 | 26 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 224 | 5 224 | 8 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 592 292 | 175 642 | 416 650 | 586 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 | 242 505 | 470 745 | 649 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 883 | -61 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 505 | 4 620 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 389 | 39 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003 | 44 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286 | 48 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 403 | 417 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 664 | 101 096 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 134 | 610 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 745 | 649 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 011 | 582 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 950 776 | 226 082 | 2 176 858 | 2 675 686 |
FG | Production vendue services | 268 080 | 268 080 | 290 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 856 | 226 082 | 2 444 938 | 2 966 653 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 632 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 1 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 956 | 3 013 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 826 | 1 752 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 078 | -56 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 131 | 53 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 129 | 872 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 932 | 6 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 537 | 227 114 | ||
FZ | Charges sociales | 48 095 | 52 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 136 | 15 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 611 | 36 909 | ||
GE | Autres charges | 6 943 | 45 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 418 | 3 006 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 462 | 7 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 204 | 2 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 204 | 2 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 027 | -2 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 488 | 5 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 133 | 3 013 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 639 | 3 008 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 505 | 4 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 378 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 964 | 5 728 | 38 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763 | 7 407 | 28 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727 | 13 136 | 66 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 577 | |||
UX | Autres créances clients | 116 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 684 | |||
VB | T. V. A. | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 557 | 342 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 | 12 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932 | 26 809 | 40 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 403 | 351 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 430 | 13 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193 | 14 193 | ||
VW | T.V.A. | 22 318 | 22 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 37 162 | 37 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777 | 26 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 134 | 508 011 | 40 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 804 | 38 693 | 7 111 | 10 639 |
AH | Fonds commercial | 23 979 | 23 979 | 23 979 | |
AP | Constructions | 2 000 | 1 017 | 983 | 1 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 | 252 | 468 | 612 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 645 | 26 901 | 12 743 | 18 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | 8 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 957 | 66 863 | 54 094 | 63 630 |
BT | Marchandises | 249 430 | 249 430 | 289 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 371 | 175 642 | 32 729 | 113 464 |
BZ | Autres créances | 120 153 | 120 153 | 148 033 | |
CF | Disponibilités | 9 116 | 9 116 | 26 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 224 | 5 224 | 8 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 592 292 | 175 642 | 416 650 | 586 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 | 242 505 | 470 745 | 649 720 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 96 000 | ||
DH | Report à nouveau | -56 883 | -61 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 505 | 4 620 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 389 | 39 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003 | 44 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286 | 48 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 403 | 417 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 664 | 101 096 | ||
EA | Autres dettes | 26 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 134 | 610 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 745 | 649 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 011 | 582 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 950 776 | 226 082 | 2 176 858 | 2 675 686 |
FG | Production vendue services | 268 080 | 268 080 | 290 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 218 856 | 226 082 | 2 444 938 | 2 966 653 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 632 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 1 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 956 | 3 013 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 826 | 1 752 310 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 078 | -56 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 131 | 53 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 791 129 | 872 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 932 | 6 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 537 | 227 114 | ||
FZ | Charges sociales | 48 095 | 52 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 136 | 15 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 611 | 36 909 | ||
GE | Autres charges | 6 943 | 45 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 679 418 | 3 006 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -234 462 | 7 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 204 | 2 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 204 | 2 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 027 | -2 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -236 488 | 5 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 133 | 3 013 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 639 | 3 008 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -236 505 | 4 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 378 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 964 | 5 728 | 38 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763 | 7 407 | 28 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727 | 13 136 | 66 863 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 031 | 130 611 | 175 642 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 810 | 8 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 577 | |||
UX | Autres créances clients | 116 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 684 | |||
VB | T. V. A. | 21 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 557 | 342 557 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 | 12 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932 | 26 809 | 40 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 403 | 351 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 430 | 13 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193 | 14 193 | ||
VW | T.V.A. | 22 318 | 22 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724 | 3 724 | ||
VI | Groupe et associés | 37 162 | 37 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777 | 26 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 134 | 508 011 | 40 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110 |