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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 632 | 18 056 | 2 576 | 5 654 |
AN | Terrains | 491 791 | 234 421 | 257 371 | 244 343 |
AP | Constructions | 381 242 | 205 367 | 175 875 | 58 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271 | 1 055 913 | 192 357 | 233 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 869 | 159 869 | 77 195 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 99 931 | 99 931 | 99 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | 3 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 408 481 | 1 513 757 | 894 724 | 726 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 051 | 16 051 | 9 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 724 291 | 5 032 | 719 259 | 758 821 |
BZ | Autres créances | 605 833 | 605 833 | 633 543 | |
CF | Disponibilités | 363 | 363 | 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 981 | 3 981 | 4 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 765 | 5 032 | 1 345 733 | 1 406 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246 | 1 518 789 | 2 240 457 | 2 132 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 500 | 71 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 | 35 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 | 23 | ||
DH | Report à nouveau | -1 741 200 | -897 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955 | -843 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 023 597 | -1 669 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 338 | 395 421 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 | 1 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 674 | 397 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385 | 105 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585 | 200 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999 | 496 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 084 | 669 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 2 214 | ||
EA | Autres dettes | 218 529 | 1 930 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 380 | 3 405 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457 | 2 132 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 045 | 5 963 045 | 5 607 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855 | 443 363 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928 | 6 050 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806 | 374 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991 | 4 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 639 268 | 1 588 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518 | 362 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 191 | 2 988 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 444 | 1 168 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 824 | 112 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067 | 21 444 | ||
GE | Autres charges | 269 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396 | 6 628 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -309 468 | -577 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | -338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | -338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 846 | 11 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 846 | 11 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 842 | -11 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -322 310 | -588 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | 81 690 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 | 115 392 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769 | 197 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284 | 88 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451 | 105 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735 | 451 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 033 | -254 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701 | 6 247 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656 | 7 091 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 955 | -843 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823 | 3 078 | 2 844 | 18 056 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599 | 113 746 | 332 644 | 1 495 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422 | 116 824 | 335 488 | 1 513 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 397 319 | 194 067 | 160 712 | 430 674 |
6T | Sur comptes clients | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 689 | 10 657 | 5 032 | |
7C | TOTAL GENERAL | 413 008 | 194 067 | 171 370 | 435 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 067 | 168 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 604 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 931 | 99 931 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 696 | 3 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 542 | |||
UX | Autres créances clients | 697 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 73 508 | |||
VC | Groupe et associés | 165 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542 | 1 272 185 | 165 357 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738 | 76 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 872 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 999 | 528 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 558 | 280 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850 | 322 850 | ||
VW | T.V.A. | 36 225 | 36 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451 | 116 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799 | 109 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 926 713 | 1 926 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529 | 218 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381 | 1 655 057 | 2 003 451 | 174 872 |