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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 | 1 509 | ||
AH | Fonds commercial | 494 000 | 494 000 | 494 000 | |
AN | Terrains | 55 821 | 55 821 | 55 821 | |
AP | Constructions | 1 775 314 | 1 443 199 | 332 115 | 389 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 345 | 498 432 | 91 913 | 106 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 956 | 11 671 | 4 285 | 4 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 593 | 9 593 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 539 | 1 964 405 | 978 134 | 1 051 499 |
BT | Marchandises | 893 752 | 9 588 | 884 164 | 911 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 3 698 | 4 723 | 3 041 |
BZ | Autres créances | 39 545 | 39 545 | 35 189 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 222 850 | |
CF | Disponibilités | 153 313 | 153 313 | 213 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 785 | 19 785 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 274 817 | 13 286 | 2 261 531 | 2 402 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 355 | 1 977 691 | 3 239 664 | 3 454 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 932 551 | 2 932 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 470 | 58 470 | ||
DH | Report à nouveau | -461 628 | -467 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 194 | 5 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 004 | 271 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 630 202 | 2 800 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 737 | 38 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 737 | 38 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 | 1 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 439 | 87 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 503 | 181 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 036 | 193 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 863 | 149 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 726 | 614 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 664 | 3 454 087 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286 | 527 226 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 | 1 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 989 998 | 2 989 998 | 2 889 646 | |
FG | Production vendue services | 115 784 | 115 784 | 118 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 782 | 3 105 782 | 3 008 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 715 | 1 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 324 | 56 226 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 761 | 3 065 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 957 607 | 1 942 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 979 | -36 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 140 | 468 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 674 | 77 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 283 | 483 130 | ||
FZ | Charges sociales | 147 642 | 141 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 365 | 73 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 256 | 17 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | 38 462 | ||
GE | Autres charges | 32 394 | 34 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 132 | 3 240 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -181 371 | -174 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 757 | 7 226 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 479 | 10 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 236 | 18 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 363 | 2 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 363 | 2 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 873 | 15 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 498 | -159 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 303 | 40 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303 | 170 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 303 | 164 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 301 | 3 254 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 495 | 3 248 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 194 | 5 483 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 784 | 22 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 | 1 509 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 937 | 73 365 | 1 953 302 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 446 | 73 365 | 1 954 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 004 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 271 308 | 40 303 | 231 004 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 462 | 40 737 | 38 462 | 40 737 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 862 | 9 588 | 17 862 | 9 588 |
6T | Sur comptes clients | 3 030 | 668 | 3 698 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 486 | 10 256 | 17 862 | 22 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 256 | 50 992 | 96 628 | 294 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 992 | 56 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 423 | |||
UX | Autres créances clients | 3 998 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 435 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 489 | |||
VB | T. V. A. | 8 350 | |||
VP | Divers | 1 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752 | 67 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 | 1 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 503 | 218 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 811 | 53 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303 | 52 303 | ||
VW | T.V.A. | 13 580 | 13 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 342 | 30 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 863 | 148 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 286 | 520 286 |