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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 652 | 10 652 | 1 396 | |
AH | Fonds commercial | 143 960 | 143 960 | 143 960 | |
AN | Terrains | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AP | Constructions | 970 698 | 138 643 | 832 055 | 864 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236 | 74 818 | 11 417 | 14 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 267 | 178 144 | 75 122 | 46 043 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 977 | 5 977 | 5 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | 3 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 300 | 402 258 | 1 074 042 | 1 081 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 756 | 57 756 | 60 201 | |
BN | En cours de production de biens | 889 | 889 | 919 | |
BP | En cours de production de services | 3 557 | |||
BT | Marchandises | 52 807 | 6 042 | 46 764 | 43 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 245 526 | 77 926 | 167 600 | 201 937 |
BZ | Autres créances | 36 163 | 36 163 | 20 785 | |
CF | Disponibilités | 246 488 | 246 488 | 184 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | 6 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 644 984 | 83 969 | 561 014 | 521 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 285 | 486 228 | 1 635 056 | 1 603 594 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 225 | 335 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662 | 70 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 544 888 | 450 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 224 | 824 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630 | 47 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 183 | 59 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353 | 93 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 315 | 106 955 | ||
EA | Autres dettes | 21 460 | 20 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 168 | 1 153 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 056 | 1 603 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 104 | 134 104 | 127 599 | |
FD | Production vendue biens | -9 906 | -9 906 | -9 623 | |
FG | Production vendue services | 1 280 966 | 1 280 966 | 1 208 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 405 164 | 1 405 164 | 1 326 227 | |
FM | Production stockée | -3 586 | 3 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 051 | 30 199 | ||
FQ | Autres produits | 375 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 004 | 1 359 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 869 | 193 713 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -795 | 7 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 116 | 133 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 444 | 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 143 | 292 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 748 | 26 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 357 492 | 330 254 | ||
FZ | Charges sociales | 157 224 | 152 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 250 | 48 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 731 | 24 505 | ||
GE | Autres charges | 4 279 | 28 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 506 | 1 239 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 498 | 120 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 022 | 47 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 022 | 47 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 456 | -47 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 041 | 73 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 | 12 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673 | 12 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 275 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 372 | 11 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 751 | 14 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 662 | 70 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256 | 1 396 | 1 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 752 | 48 853 | 39 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 008 | 50 250 | 40 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 613 | 1 468 | 4 039 | 6 042 |
6T | Sur comptes clients | 55 082 | 31 263 | 8 419 | 77 926 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 695 | 32 731 | 12 458 | 83 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 731 | 12 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 373 | 3 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 474 | |||
UX | Autres créances clients | 126 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 312 | |||
VB | T. V. A. | 18 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 415 | 290 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 224 | 69 780 | 255 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 353 | 104 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 233 | 21 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225 | 45 225 | ||
VW | T.V.A. | 43 382 | 43 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474 | 6 474 | ||
VI | Groupe et associés | 45 630 | 45 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460 | 21 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 984 | 357 540 | 255 150 | 41 229 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108 |