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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 | 267 | ||
AH | Fonds commercial | 163 947 | 163 947 | 163 947 | |
AP | Constructions | 44 845 | 934 | 43 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 734 | 17 937 | 3 797 | 4 719 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 451 | 35 645 | 75 805 | 1 434 |
AV | Immobilisations en cours | 1 987 | 1 987 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 231 | 54 783 | 289 447 | 170 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 840 | 29 840 | 35 337 | |
BT | Marchandises | 14 504 | 14 504 | 26 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 | 850 | 3 312 | |
BZ | Autres créances | 5 650 | 5 650 | 4 238 | |
CF | Disponibilités | 31 304 | 31 304 | 12 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 | 546 | 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 694 | 82 694 | 82 246 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 924 | 54 783 | 372 141 | 252 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 491 | 7 491 | ||
DH | Report à nouveau | -116 490 | -98 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890 | -17 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 391 | 83 501 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 302 | 80 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100 | 51 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 548 | 14 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385 | |||
EA | Autres dettes | 439 | 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 377 | 21 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 750 | 168 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 141 | 252 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 279 | 168 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 428 | 8 428 | 17 546 | |
FG | Production vendue services | 193 769 | 118 868 | 312 637 | 165 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 769 | 127 295 | 321 065 | 182 823 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 356 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 323 670 | 182 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 354 | 6 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 384 | 3 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 738 | 60 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 497 | -5 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 245 | 55 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596 | 9 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 385 | 56 742 | ||
FZ | Charges sociales | 13 898 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 633 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 380 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 109 | 196 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 561 | -13 217 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 36 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 36 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 967 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 528 | -13 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038 | 4 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | 4 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 038 | -4 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 858 | 182 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 968 | 200 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 890 | -17 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 434 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 | 267 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 535 | 2 633 | 2 652 | 54 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802 | 2 633 | 2 652 | 54 783 |