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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Déposant 1 : MARCEAU SAS, SAS
Numéro de SIREN : 652820507
Adresse :
113 RUE DES ARTISANS
25300 DOUBS
FR
Mandataire 1 : MARCEAU, Mme PITUSSI CELINE
Adresse :
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Numéro de SIREN : 652820507
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Mandataire 1 : MARCEAU, Mme PITUSSI CELINE
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Déposant 1 : MARCEAU SAS, SAS
Numéro de SIREN : 652820507
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113 Rue des Artisans
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Mandataire 1 : MARCEAU, SAS, Mr François MARCEAU
Adresse :
113 Rue des Artisans
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FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 901 | 102 448 | 16 452 | 21 313 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AN | Terrains | 340 346 | 94 558 | 245 788 | 177 964 |
AP | Constructions | 1 528 471 | 1 010 518 | 517 953 | 583 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 027 | 305 631 | 176 396 | 74 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 939 | 370 247 | 200 692 | 220 157 |
AV | Immobilisations en cours | 73 538 | 73 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 121 130 | 1 883 401 | 1 237 728 | 1 083 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 683 | 406 683 | 353 120 | |
BN | En cours de production de biens | 303 912 | 303 912 | 226 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 424 424 | 2 424 424 | 1 445 248 | |
BZ | Autres créances | 291 806 | 291 806 | 92 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 327 | 103 327 | 101 500 | |
CF | Disponibilités | 512 525 | 512 525 | 273 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 454 | 38 454 | 38 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 081 131 | 4 081 131 | 2 530 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 261 | 1 883 401 | 5 318 860 | 3 614 053 |
CP | Parts à moins d’un an | 812 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 400 | 401 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 140 | 40 140 | ||
DG | Autres réserves | 417 899 | 299 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712 | 453 009 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 218 | 32 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 124 369 | 1 226 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 025 | 397 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 358 | 109 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 585 | 119 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 766 | 791 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 502 | 735 335 | ||
EA | Autres dettes | 600 | 14 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 841 | 209 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 491 | 2 377 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 860 | 3 614 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 561 | 2 127 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 167 573 |
FG | Production vendue services | 3 980 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 171 553 |
FM | Production stockée | 77 413 | -243 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 167 | 5 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 912 | 21 543 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 926 742 | 7 954 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 656 | 3 193 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 563 | -19 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 062 | 953 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 009 | 163 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 293 | 2 046 566 | ||
FZ | Charges sociales | 745 831 | 782 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 054 | 189 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 609 364 | 7 320 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 378 | 634 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 659 | 3 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 659 | 3 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 275 | 18 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 275 | 18 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 616 | -15 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 763 | 619 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 423 | 24 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423 | 24 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 064 | 24 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 115 | 190 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 825 | 7 982 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 113 | 7 529 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 712 | 453 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 654 | 13 490 | 21 696 | 102 448 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 796 | 189 564 | 64 407 | 1 780 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 451 | 203 054 | 86 103 | 1 883 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | ||
UX | Autres créances clients | 2 424 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 127 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VC | Groupe et associés | 80 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 496 | 2 755 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 410 | 261 480 | 513 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 283 766 | 1 283 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 107 | 291 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 418 | 239 418 | ||
VW | T.V.A. | 192 803 | 192 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 175 | 30 175 | ||
VI | Groupe et associés | 63 358 | 63 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 841 | 348 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 906 | 2 712 976 | 513 149 | 598 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 901 | 102 448 | 16 452 | 21 313 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AN | Terrains | 340 346 | 94 558 | 245 788 | 177 964 |
AP | Constructions | 1 528 471 | 1 010 518 | 517 953 | 583 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 027 | 305 631 | 176 396 | 74 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 939 | 370 247 | 200 692 | 220 157 |
AV | Immobilisations en cours | 73 538 | 73 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 121 130 | 1 883 401 | 1 237 728 | 1 083 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 683 | 406 683 | 353 120 | |
BN | En cours de production de biens | 303 912 | 303 912 | 226 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 424 424 | 2 424 424 | 1 445 248 | |
BZ | Autres créances | 291 806 | 291 806 | 92 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 327 | 103 327 | 101 500 | |
CF | Disponibilités | 512 525 | 512 525 | 273 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 454 | 38 454 | 38 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 081 131 | 4 081 131 | 2 530 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 261 | 1 883 401 | 5 318 860 | 3 614 053 |
CP | Parts à moins d’un an | 812 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 400 | 401 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 140 | 40 140 | ||
DG | Autres réserves | 417 899 | 299 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712 | 453 009 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 218 | 32 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 124 369 | 1 226 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 025 | 397 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 358 | 109 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 585 | 119 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 766 | 791 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 502 | 735 335 | ||
EA | Autres dettes | 600 | 14 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 841 | 209 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 491 | 2 377 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 860 | 3 614 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 561 | 2 127 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 167 573 |
FG | Production vendue services | 3 980 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 171 553 |
FM | Production stockée | 77 413 | -243 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 167 | 5 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 912 | 21 543 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 926 742 | 7 954 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 656 | 3 193 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 563 | -19 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 062 | 953 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 009 | 163 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 293 | 2 046 566 | ||
FZ | Charges sociales | 745 831 | 782 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 054 | 189 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 609 364 | 7 320 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 378 | 634 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 659 | 3 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 659 | 3 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 275 | 18 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 275 | 18 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 616 | -15 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 763 | 619 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 423 | 24 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423 | 24 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 064 | 24 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 115 | 190 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 825 | 7 982 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 113 | 7 529 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 712 | 453 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 654 | 13 490 | 21 696 | 102 448 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 796 | 189 564 | 64 407 | 1 780 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 451 | 203 054 | 86 103 | 1 883 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | ||
UX | Autres créances clients | 2 424 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 127 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VC | Groupe et associés | 80 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 496 | 2 755 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 410 | 261 480 | 513 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 283 766 | 1 283 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 107 | 291 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 418 | 239 418 | ||
VW | T.V.A. | 192 803 | 192 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 175 | 30 175 | ||
VI | Groupe et associés | 63 358 | 63 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 841 | 348 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 906 | 2 712 976 | 513 149 | 598 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 769 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 901 | 102 448 | 16 452 | 21 313 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AN | Terrains | 340 346 | 94 558 | 245 788 | 177 964 |
AP | Constructions | 1 528 471 | 1 010 518 | 517 953 | 583 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 027 | 305 631 | 176 396 | 74 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 939 | 370 247 | 200 692 | 220 157 |
AV | Immobilisations en cours | 73 538 | 73 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 121 130 | 1 883 401 | 1 237 728 | 1 083 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 683 | 406 683 | 353 120 | |
BN | En cours de production de biens | 303 912 | 303 912 | 226 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 424 424 | 2 424 424 | 1 445 248 | |
BZ | Autres créances | 291 806 | 291 806 | 92 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 327 | 103 327 | 101 500 | |
CF | Disponibilités | 512 525 | 512 525 | 273 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 454 | 38 454 | 38 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 081 131 | 4 081 131 | 2 530 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 261 | 1 883 401 | 5 318 860 | 3 614 053 |
CP | Parts à moins d’un an | 812 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 401 400 | 401 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 140 | 40 140 | ||
DG | Autres réserves | 417 899 | 299 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712 | 453 009 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 218 | 32 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 124 369 | 1 226 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 025 | 397 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 358 | 109 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 585 | 119 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 766 | 791 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 502 | 735 335 | ||
EA | Autres dettes | 600 | 14 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 841 | 209 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 491 | 2 377 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 860 | 3 614 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 561 | 2 127 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 167 573 |
FG | Production vendue services | 3 980 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 735 476 | 71 725 | 7 807 201 | 8 171 553 |
FM | Production stockée | 77 413 | -243 780 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 167 | 5 403 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 912 | 21 543 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 926 742 | 7 954 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 449 656 | 3 193 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 563 | -19 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 062 | 953 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 009 | 163 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 968 293 | 2 046 566 | ||
FZ | Charges sociales | 745 831 | 782 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 054 | 189 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 22 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 609 364 | 7 320 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 378 | 634 257 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 659 | 3 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 659 | 3 199 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 275 | 18 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 275 | 18 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 616 | -15 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 763 | 619 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 423 | 24 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423 | 24 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 064 | 24 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 115 | 190 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 825 | 7 982 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 113 | 7 529 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 712 | 453 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 654 | 13 490 | 21 696 | 102 448 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 796 | 189 564 | 64 407 | 1 780 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 451 | 203 054 | 86 103 | 1 883 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 812 | 812 | ||
UX | Autres créances clients | 2 424 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 127 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VC | Groupe et associés | 80 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 496 | 2 755 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 410 | 261 480 | 513 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 283 766 | 1 283 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 107 | 291 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 418 | 239 418 | ||
VW | T.V.A. | 192 803 | 192 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 175 | 30 175 | ||
VI | Groupe et associés | 63 358 | 63 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 841 | 348 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 906 | 2 712 976 | 513 149 | 598 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 769 |