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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : Monsieur Emmanuel DUFOUR
Adresse :
102 Avenue des Logissons
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : MARCEL ET FILS, Monsieur Emmanuel DUFOUR
Adresse :
102 Avenue des Logissons
13770 VENELLES
FR
Bénéficiare 1 : MARCEL & FILS, SAS
Numéro de SIREN : 508801305
Adresse :
102 Avenue des Logissons
13770 Venelles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 049 | 201 419 | 31 630 | 31 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 423 | 42 963 | 122 460 | 5 957 |
AH | Fonds commercial | 5 375 828 | 5 375 828 | 3 176 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045 | 275 147 | 183 898 | 96 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 564 895 | 1 866 582 | 2 698 313 | 1 724 762 |
AV | Immobilisations en cours | 283 516 | 283 516 | 10 750 | |
CU | Autres participations | 610 000 | 610 000 | 604 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 343 379 | 343 379 | 422 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 836 | 283 836 | 184 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 318 971 | 2 386 112 | 9 932 860 | 6 256 082 |
BT | Marchandises | 3 549 633 | 3 549 633 | 2 317 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 260 | 339 260 | 153 009 | |
BZ | Autres créances | 717 473 | 717 473 | 443 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 332 019 | 1 332 019 | 1 200 034 | |
CF | Disponibilités | 2 491 202 | 2 491 202 | 304 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 959 | 59 959 | 44 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 489 546 | 8 489 546 | 4 462 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 517 | 2 386 112 | 18 422 405 | 10 718 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 383 | 395 383 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083 | 3 113 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 325 | |||
DH | Report à nouveau | 82 168 | -8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 633 | 94 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 082 593 | 3 594 959 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 301 460 | 2 042 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 983 | 2 779 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902 | 16 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 383 | 1 731 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 617 | 519 321 | ||
EA | Autres dettes | 41 467 | 34 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 339 813 | 7 123 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 405 | 10 718 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 939 841 | 27 939 841 | 19 439 530 | |
FG | Production vendue services | 87 142 | 87 142 | 133 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 026 983 | 28 026 983 | 19 572 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 978 | 29 880 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 889 | 19 603 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 753 276 | 14 202 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -632 517 | -616 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 099 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 864 | 2 161 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 387 | 240 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 695 418 | 1 923 639 | ||
FZ | Charges sociales | 687 452 | 520 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 889 | 306 093 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 15 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 814 856 | 18 758 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 033 | 844 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 934 | 6 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 934 | 7 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 136 | 152 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 136 | 152 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 202 | -145 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 089 830 | 699 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 299 | 8 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461 | 566 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 452 | 566 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 153 | -558 349 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 533 | 46 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 121 | 19 618 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 488 | 19 523 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 633 | 94 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 296 | 227 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 966 | 23 453 | 201 419 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368 | 10 595 | 42 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 730 | 394 842 | 104 842 | 2 141 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 064 | 428 889 | 104 842 | 2 386 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 049 | 201 419 | 31 630 | 31 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 423 | 42 963 | 122 460 | 5 957 |
AH | Fonds commercial | 5 375 828 | 5 375 828 | 3 176 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045 | 275 147 | 183 898 | 96 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 564 895 | 1 866 582 | 2 698 313 | 1 724 762 |
AV | Immobilisations en cours | 283 516 | 283 516 | 10 750 | |
CU | Autres participations | 610 000 | 610 000 | 604 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 343 379 | 343 379 | 422 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 836 | 283 836 | 184 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 318 971 | 2 386 112 | 9 932 860 | 6 256 082 |
BT | Marchandises | 3 549 633 | 3 549 633 | 2 317 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 260 | 339 260 | 153 009 | |
BZ | Autres créances | 717 473 | 717 473 | 443 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 332 019 | 1 332 019 | 1 200 034 | |
CF | Disponibilités | 2 491 202 | 2 491 202 | 304 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 959 | 59 959 | 44 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 489 546 | 8 489 546 | 4 462 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 517 | 2 386 112 | 18 422 405 | 10 718 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 383 | 395 383 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083 | 3 113 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 325 | |||
DH | Report à nouveau | 82 168 | -8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 633 | 94 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 082 593 | 3 594 959 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 301 460 | 2 042 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 983 | 2 779 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902 | 16 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 383 | 1 731 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 617 | 519 321 | ||
EA | Autres dettes | 41 467 | 34 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 339 813 | 7 123 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 405 | 10 718 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 939 841 | 27 939 841 | 19 439 530 | |
FG | Production vendue services | 87 142 | 87 142 | 133 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 026 983 | 28 026 983 | 19 572 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 978 | 29 880 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 889 | 19 603 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 753 276 | 14 202 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -632 517 | -616 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 099 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 864 | 2 161 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 387 | 240 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 695 418 | 1 923 639 | ||
FZ | Charges sociales | 687 452 | 520 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 889 | 306 093 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 15 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 814 856 | 18 758 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 033 | 844 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 934 | 6 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 934 | 7 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 136 | 152 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 136 | 152 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 202 | -145 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 089 830 | 699 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 299 | 8 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461 | 566 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 452 | 566 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 153 | -558 349 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 533 | 46 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 121 | 19 618 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 488 | 19 523 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 633 | 94 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 296 | 227 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 966 | 23 453 | 201 419 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368 | 10 595 | 42 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 730 | 394 842 | 104 842 | 2 141 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 064 | 428 889 | 104 842 | 2 386 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 049 | 201 419 | 31 630 | 31 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 423 | 42 963 | 122 460 | 5 957 |
AH | Fonds commercial | 5 375 828 | 5 375 828 | 3 176 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045 | 275 147 | 183 898 | 96 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 564 895 | 1 866 582 | 2 698 313 | 1 724 762 |
AV | Immobilisations en cours | 283 516 | 283 516 | 10 750 | |
CU | Autres participations | 610 000 | 610 000 | 604 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 343 379 | 343 379 | 422 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 836 | 283 836 | 184 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 318 971 | 2 386 112 | 9 932 860 | 6 256 082 |
BT | Marchandises | 3 549 633 | 3 549 633 | 2 317 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 260 | 339 260 | 153 009 | |
BZ | Autres créances | 717 473 | 717 473 | 443 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 332 019 | 1 332 019 | 1 200 034 | |
CF | Disponibilités | 2 491 202 | 2 491 202 | 304 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 959 | 59 959 | 44 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 489 546 | 8 489 546 | 4 462 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 517 | 2 386 112 | 18 422 405 | 10 718 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 383 | 395 383 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083 | 3 113 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 325 | |||
DH | Report à nouveau | 82 168 | -8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 633 | 94 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 082 593 | 3 594 959 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 301 460 | 2 042 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 983 | 2 779 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902 | 16 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 383 | 1 731 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 617 | 519 321 | ||
EA | Autres dettes | 41 467 | 34 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 339 813 | 7 123 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 405 | 10 718 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 939 841 | 27 939 841 | 19 439 530 | |
FG | Production vendue services | 87 142 | 87 142 | 133 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 026 983 | 28 026 983 | 19 572 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 978 | 29 880 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 889 | 19 603 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 753 276 | 14 202 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -632 517 | -616 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 099 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 864 | 2 161 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 387 | 240 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 695 418 | 1 923 639 | ||
FZ | Charges sociales | 687 452 | 520 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 889 | 306 093 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 15 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 814 856 | 18 758 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 033 | 844 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 934 | 6 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 934 | 7 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 136 | 152 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 136 | 152 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 202 | -145 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 089 830 | 699 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 299 | 8 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461 | 566 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 452 | 566 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 153 | -558 349 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 533 | 46 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 121 | 19 618 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 488 | 19 523 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 633 | 94 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 296 | 227 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 966 | 23 453 | 201 419 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368 | 10 595 | 42 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 730 | 394 842 | 104 842 | 2 141 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 064 | 428 889 | 104 842 | 2 386 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 049 | 201 419 | 31 630 | 31 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 423 | 42 963 | 122 460 | 5 957 |
AH | Fonds commercial | 5 375 828 | 5 375 828 | 3 176 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045 | 275 147 | 183 898 | 96 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 564 895 | 1 866 582 | 2 698 313 | 1 724 762 |
AV | Immobilisations en cours | 283 516 | 283 516 | 10 750 | |
CU | Autres participations | 610 000 | 610 000 | 604 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 343 379 | 343 379 | 422 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 836 | 283 836 | 184 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 318 971 | 2 386 112 | 9 932 860 | 6 256 082 |
BT | Marchandises | 3 549 633 | 3 549 633 | 2 317 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 260 | 339 260 | 153 009 | |
BZ | Autres créances | 717 473 | 717 473 | 443 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 332 019 | 1 332 019 | 1 200 034 | |
CF | Disponibilités | 2 491 202 | 2 491 202 | 304 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 959 | 59 959 | 44 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 489 546 | 8 489 546 | 4 462 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 517 | 2 386 112 | 18 422 405 | 10 718 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 383 | 395 383 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083 | 3 113 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 325 | |||
DH | Report à nouveau | 82 168 | -8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 633 | 94 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 082 593 | 3 594 959 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 301 460 | 2 042 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 983 | 2 779 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902 | 16 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 383 | 1 731 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 617 | 519 321 | ||
EA | Autres dettes | 41 467 | 34 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 339 813 | 7 123 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 405 | 10 718 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 939 841 | 27 939 841 | 19 439 530 | |
FG | Production vendue services | 87 142 | 87 142 | 133 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 026 983 | 28 026 983 | 19 572 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 978 | 29 880 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 889 | 19 603 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 753 276 | 14 202 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -632 517 | -616 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 099 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 864 | 2 161 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 387 | 240 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 695 418 | 1 923 639 | ||
FZ | Charges sociales | 687 452 | 520 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 889 | 306 093 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 15 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 814 856 | 18 758 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 033 | 844 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 934 | 6 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 934 | 7 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 136 | 152 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 136 | 152 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 202 | -145 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 089 830 | 699 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 299 | 8 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461 | 566 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 452 | 566 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 153 | -558 349 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 533 | 46 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 121 | 19 618 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 488 | 19 523 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 633 | 94 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 296 | 227 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 966 | 23 453 | 201 419 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368 | 10 595 | 42 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 730 | 394 842 | 104 842 | 2 141 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 064 | 428 889 | 104 842 | 2 386 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 049 | 201 419 | 31 630 | 31 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 423 | 42 963 | 122 460 | 5 957 |
AH | Fonds commercial | 5 375 828 | 5 375 828 | 3 176 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045 | 275 147 | 183 898 | 96 388 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 564 895 | 1 866 582 | 2 698 313 | 1 724 762 |
AV | Immobilisations en cours | 283 516 | 283 516 | 10 750 | |
CU | Autres participations | 610 000 | 610 000 | 604 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 343 379 | 343 379 | 422 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 283 836 | 283 836 | 184 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 318 971 | 2 386 112 | 9 932 860 | 6 256 082 |
BT | Marchandises | 3 549 633 | 3 549 633 | 2 317 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 339 260 | 339 260 | 153 009 | |
BZ | Autres créances | 717 473 | 717 473 | 443 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 332 019 | 1 332 019 | 1 200 034 | |
CF | Disponibilités | 2 491 202 | 2 491 202 | 304 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 959 | 59 959 | 44 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 489 546 | 8 489 546 | 4 462 676 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 517 | 2 386 112 | 18 422 405 | 10 718 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 383 | 395 383 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083 | 3 113 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 325 | |||
DH | Report à nouveau | 82 168 | -8 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 633 | 94 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 082 593 | 3 594 959 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 301 460 | 2 042 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230 983 | 2 779 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902 | 16 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 383 | 1 731 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 617 | 519 321 | ||
EA | Autres dettes | 41 467 | 34 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 339 813 | 7 123 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 405 | 10 718 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 939 841 | 27 939 841 | 19 439 530 | |
FG | Production vendue services | 87 142 | 87 142 | 133 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 026 983 | 28 026 983 | 19 572 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 978 | 29 880 | ||
FQ | Autres produits | 3 928 | 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 889 | 19 603 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 753 276 | 14 202 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -632 517 | -616 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 099 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 435 864 | 2 161 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 387 | 240 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 695 418 | 1 923 639 | ||
FZ | Charges sociales | 687 452 | 520 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 889 | 306 093 | ||
GE | Autres charges | 20 988 | 15 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 814 856 | 18 758 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 272 033 | 844 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 308 934 | 6 978 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 934 | 7 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 136 | 152 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 491 136 | 152 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 202 | -145 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 089 830 | 699 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356 | 8 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 299 | 8 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 461 | 566 536 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 452 | 566 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 153 | -558 349 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 533 | 46 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 121 | 19 618 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072 488 | 19 523 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 633 | 94 548 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 296 | 227 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 966 | 23 453 | 201 419 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368 | 10 595 | 42 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 730 | 394 842 | 104 842 | 2 141 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 064 | 428 889 | 104 842 | 2 386 111 |