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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 | 3 998 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 12 854 | 875 | 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 419 | 73 446 | 15 972 | 25 713 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 981 | 90 299 | 36 681 | 46 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 289 | 2 477 | 24 812 | 22 504 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 881 | 166 | 106 715 | 76 353 |
BZ | Autres créances | 7 093 | 7 093 | 9 755 | |
CF | Disponibilités | 53 362 | 53 362 | 52 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 382 | 7 382 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 202 009 | 2 643 | 199 366 | 168 694 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991 | 92 943 | 236 048 | 214 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 497 | 105 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 658 | 5 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 156 | 132 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 | 14 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222 | 21 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 932 | 36 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 081 | 9 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 89 891 | 82 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 048 | 214 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 372 | 13 372 | 9 673 | |
FG | Production vendue services | 359 876 | 359 876 | 416 575 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 248 | 373 248 | 426 249 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 | 1 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 463 | 427 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 697 | 104 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969 | 16 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 496 | 67 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 254 | 8 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 972 | 155 017 | ||
FZ | Charges sociales | 53 925 | 57 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 982 | 10 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | 733 | ||
GE | Autres charges | 667 | 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 194 | 422 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 269 | 5 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 269 | 5 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 | 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 | 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 265 | 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 876 | 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 658 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 | 8 118 | 11 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335 | 93 215 | 386 | 190 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030 | 101 333 | 386 | 201 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 968 | 5 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 322 | 2 902 | 1 322 | 2 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 290 | 2 902 | 1 322 | 8 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 1 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 890 | 86 890 | ||
UP | Prêts | 4 311 | 4 311 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 545 | |||
UX | Autres créances clients | 34 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 9 486 | |||
VP | Divers | 3 142 | |||
VC | Groupe et associés | 9 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960 | 361 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 162 | 202 561 | 536 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 555 597 | 555 597 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 781 | 854 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 560 | 76 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111 | 87 111 | ||
VW | T.V.A. | 10 742 | 10 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 827 | 68 827 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421 | 7 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 759 | 64 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 959 | 1 928 359 | 536 016 | 591 585 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 078 |