Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 462 | 11 417 | 3 045 | |
AH | Fonds commercial | 34 215 | 34 215 | ||
AP | Constructions | 21 298 | 18 629 | 2 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 774 | 1 909 329 | 369 446 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 937 | 276 059 | 189 878 | |
CU | Autres participations | 198 | 198 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 670 | 2 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 515 | 515 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 910 | 43 910 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 861 979 | 2 215 433 | 646 546 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 785 | 32 785 | ||
BT | Marchandises | 1 106 | 1 106 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 262 | 60 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 616 482 | 8 002 | 608 481 | |
BZ | Autres créances | 57 228 | 57 228 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 815 | 196 815 | ||
CF | Disponibilités | 601 866 | 601 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 89 461 | 89 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 656 005 | 8 002 | 1 648 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 984 | 2 223 435 | 2 294 549 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 391 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 538 | |||
DK | Provisions réglementées | 18 269 | |||
DL | TOTAL (I) | 721 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 757 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 742 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | |||
EA | Autres dettes | 25 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 | 666 | ||
FD | Production vendue biens | 9 252 | 9 252 | ||
FG | Production vendue services | 3 605 145 | 3 605 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 063 | 3 615 063 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 085 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 507 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 721 914 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 106 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 053 991 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 974 440 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 670 705 | |||
FZ | Charges sociales | 343 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 299 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 805 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 430 857 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 057 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 236 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 181 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 445 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 978 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 538 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028 | 389 | 11 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 482 | 300 921 | 159 386 | 2 204 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 510 | 301 309 | 159 386 | 2 215 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 397 | 63 128 | 18 269 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 362 | 50 000 | 9 362 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 005 | 805 | 2 808 | 8 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 763 | 50 805 | 75 298 | 76 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 805 | 12 170 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 607 611 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 839 | |||
VB | T. V. A. | 32 082 | |||
VC | Groupe et associés | 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 752 | 754 300 | 55 452 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 593 | 254 922 | 513 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 757 | 448 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 137 | 53 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792 | 71 792 | ||
VW | T.V.A. | 79 355 | 79 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458 | 11 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 528 | 8 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 505 | 1 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400 | 25 400 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 440 | 17 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 965 | 972 294 | 513 595 | 37 076 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 177 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 607 |