Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 551 714 | 5 551 714 | 5 551 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 551 714 | 5 551 714 | 5 551 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 000 | |||
BZ | Autres créances | 141 562 | 141 562 | 177 449 | |
CF | Disponibilités | 80 374 | 80 374 | 87 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 2 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 067 | 224 067 | 288 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 781 | 5 775 781 | 5 840 353 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 744 | 18 658 | ||
DG | Autres réserves | 907 139 | 354 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 433 | 581 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 159 316 | 2 804 883 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 656 411 | 656 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 456 | 2 169 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 718 | 131 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 | 74 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 616 466 | 3 035 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 781 | 5 840 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 679 | 565 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 000 | 210 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 054 | 214 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 480 | 214 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 | -4 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 939 | 623 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 939 | 623 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 961 | 64 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 961 | 64 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 978 | 559 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 498 | 554 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 935 | -27 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 939 | 833 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 506 | 252 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 433 | 581 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 551 714 | 5 551 714 | 5 551 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 551 714 | 5 551 714 | 5 551 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 000 | |||
BZ | Autres créances | 141 562 | 141 562 | 177 449 | |
CF | Disponibilités | 80 374 | 80 374 | 87 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 131 | 2 131 | 2 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 067 | 224 067 | 288 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 781 | 5 775 781 | 5 840 353 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 850 000 | 1 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 744 | 18 658 | ||
DG | Autres réserves | 907 139 | 354 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 433 | 581 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 159 316 | 2 804 883 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 656 411 | 656 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 456 | 2 169 842 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 718 | 131 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 | 74 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | 3 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 616 466 | 3 035 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 781 | 5 840 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 679 | 565 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 000 | 210 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 054 | 214 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 480 | 214 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 | -4 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 939 | 623 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 939 | 623 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 961 | 64 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 961 | 64 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 328 978 | 559 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 498 | 554 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 935 | -27 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 939 | 833 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 506 | 252 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 433 | 581 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |