Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 | 3 819 | 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 777 | 32 777 | ||
AN | Terrains | 54 760 | 48 305 | 6 455 | 9 193 |
AP | Constructions | 693 901 | 619 605 | 74 297 | 104 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584 | 141 504 | 22 080 | 27 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 129 | 450 553 | 86 575 | 128 481 |
AV | Immobilisations en cours | 16 290 | 16 290 | 16 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 293 | 1 296 563 | 206 730 | 287 715 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 898 | 9 898 | 14 166 | |
BT | Marchandises | 10 447 | 10 447 | 7 756 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 600 | 17 516 | 557 084 | 371 481 |
BZ | Autres créances | 96 510 | 96 510 | 124 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 459 | 459 | ||
CF | Disponibilités | 66 917 | 66 917 | 79 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 924 | 924 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 754 | 17 516 | 742 238 | 598 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047 | 1 314 079 | 948 968 | 885 774 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 200 | 223 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 320 | 22 320 | ||
DH | Report à nouveau | 353 801 | 403 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051 | -49 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 588 271 | 619 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651 | 114 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650 | 99 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 397 | 52 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 697 | 266 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968 | 885 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 134 810 | 335 435 | 1 470 245 | 1 305 409 |
FG | Production vendue services | 246 289 | 19 135 | 265 424 | 250 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 099 | 354 570 | 1 735 669 | 1 556 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 932 | 1 227 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 615 | 1 557 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 297 | 956 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | 4 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 565 | 42 038 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 268 | 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 234 | 245 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675 | 8 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 983 | 205 873 | ||
FZ | Charges sociales | 63 680 | 64 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 310 | 93 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 299 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 231 | 1 622 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 616 | -64 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 882 | 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 882 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 901 | 4 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 901 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 019 | -4 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 635 | -69 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 20 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 584 | 20 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081 | 1 577 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132 | 1 627 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 051 | -49 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254 | 341 | 36 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287 | 82 969 | 18 289 | 1 259 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542 | 83 310 | 18 289 | 1 296 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 826 | 14 299 | 2 609 | 17 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 826 | 14 299 | 2 609 | 37 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 299 | 2 609 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 034 | 1 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 479 | |||
UX | Autres créances clients | 556 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 267 | |||
VB | T. V. A. | 16 641 | |||
VP | Divers | 2 761 | |||
VC | Groupe et associés | 64 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067 | 673 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651 | 76 909 | 41 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 650 | 162 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 256 | 28 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867 | 22 867 | ||
VW | T.V.A. | 25 292 | 25 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981 | 2 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697 | 318 955 | 41 742 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727 |