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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 717 | 8 717 | ||
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | ||
AN | Terrains | 53 276 | 43 480 | 9 795 | 10 298 |
AP | Constructions | 840 710 | 622 468 | 218 242 | 234 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 076 | 1 219 705 | 87 371 | 114 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 877 599 | 840 838 | 36 761 | 52 104 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 485 340 | 3 102 610 | 382 730 | 415 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 595 | 12 823 | 55 772 | 46 597 |
BT | Marchandises | 164 458 | 11 315 | 153 143 | 175 634 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 996 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 642 | 27 674 | 74 968 | 228 038 |
BZ | Autres créances | 1 496 001 | 1 496 001 | 1 970 055 | |
CF | Disponibilités | 297 803 | 297 803 | 951 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 957 | 13 957 | 26 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 455 | 51 812 | 2 091 643 | 3 435 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 796 | 3 154 423 | 2 474 373 | 3 851 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 699 358 | 642 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 208 | 1 057 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 954 | 2 034 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850 | 22 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 | 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 197 | 628 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 433 | 443 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043 | 42 235 | ||
EA | Autres dettes | -11 409 | 678 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 419 | 1 816 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 373 | 3 851 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 982 | 1 793 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 856 146 | 14 570 507 | ||
FG | Production vendue services | 517 | 4 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 856 663 | 14 575 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 944 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 113 | 35 112 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 945 728 | 14 612 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844 052 | 10 422 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 103 | -79 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 735 | 417 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 427 | 9 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 597 | 1 406 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 566 | 92 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 622 | 1 105 186 | ||
FZ | Charges sociales | 351 410 | 395 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 970 | 84 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 576 | 32 398 | ||
GE | Autres charges | 30 481 | 6 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 386 686 | 13 892 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 042 | 719 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 809 | 52 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 817 | 52 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 264 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 264 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 553 | 33 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 595 | 753 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595 | 1 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595 | 365 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 982 | 61 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 982 | 61 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 387 | 304 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 140 | 15 030 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 932 | 13 973 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 208 | 1 057 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 997 | 7 671 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 119 | 376 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 363 | 71 970 | 52 841 | 2 726 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 482 | 71 970 | 52 841 | 3 102 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 499 | 12 639 | 24 138 | |
6T | Sur comptes clients | 58 854 | 2 937 | 34 117 | 27 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 353 | 15 576 | 34 117 | 51 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 353 | 15 576 | 34 117 | 51 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 576 | 34 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | 3 000 | 1 560 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 379 | 35 379 | ||
UX | Autres créances clients | 67 263 | 67 263 | ||
VB | T. V. A. | 23 932 | 23 932 | ||
VP | Divers | 14 681 | 14 681 | ||
VC | Groupe et associés | 1 349 284 | 1 349 284 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 104 | 108 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 957 | 13 957 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 160 | 1 580 220 | 36 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 850 | 3 717 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 197 | 649 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 010 | 165 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 903 | 126 903 | ||
VW | T.V.A. | 15 296 | 15 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 409 | -11 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 114 | 961 982 | 11 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 717 | 8 717 | ||
AH | Fonds commercial | 367 402 | 367 402 | ||
AN | Terrains | 53 276 | 43 480 | 9 795 | 10 298 |
AP | Constructions | 840 710 | 622 468 | 218 242 | 234 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 076 | 1 219 705 | 87 371 | 114 223 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 877 599 | 840 838 | 36 761 | 52 104 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 560 | 4 560 | 4 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 485 340 | 3 102 610 | 382 730 | 415 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 595 | 12 823 | 55 772 | 46 597 |
BT | Marchandises | 164 458 | 11 315 | 153 143 | 175 634 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 996 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 642 | 27 674 | 74 968 | 228 038 |
BZ | Autres créances | 1 496 001 | 1 496 001 | 1 970 055 | |
CF | Disponibilités | 297 803 | 297 803 | 951 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 957 | 13 957 | 26 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 143 455 | 51 812 | 2 091 643 | 3 435 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 796 | 3 154 423 | 2 474 373 | 3 851 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 699 358 | 642 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 208 | 1 057 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 499 954 | 2 034 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850 | 22 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 | 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 197 | 628 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 433 | 443 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043 | 42 235 | ||
EA | Autres dettes | -11 409 | 678 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 419 | 1 816 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 373 | 3 851 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 982 | 1 793 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 856 146 | 14 570 507 | ||
FG | Production vendue services | 517 | 4 934 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 856 663 | 14 575 441 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 944 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 113 | 35 112 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 945 728 | 14 612 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844 052 | 10 422 954 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 103 | -79 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 735 | 417 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 427 | 9 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 597 | 1 406 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 566 | 92 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 622 | 1 105 186 | ||
FZ | Charges sociales | 351 410 | 395 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 970 | 84 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 576 | 32 398 | ||
GE | Autres charges | 30 481 | 6 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 386 686 | 13 892 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 042 | 719 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 809 | 52 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 817 | 52 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 264 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 264 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 553 | 33 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 595 | 753 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595 | 1 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595 | 365 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 982 | 61 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 982 | 61 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 387 | 304 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 140 | 15 030 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 932 | 13 973 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 465 208 | 1 057 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 997 | 7 671 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 119 | 376 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 363 | 71 970 | 52 841 | 2 726 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 482 | 71 970 | 52 841 | 3 102 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 499 | 12 639 | 24 138 | |
6T | Sur comptes clients | 58 854 | 2 937 | 34 117 | 27 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 353 | 15 576 | 34 117 | 51 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 353 | 15 576 | 34 117 | 51 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 576 | 34 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 560 | 3 000 | 1 560 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 379 | 35 379 | ||
UX | Autres créances clients | 67 263 | 67 263 | ||
VB | T. V. A. | 23 932 | 23 932 | ||
VP | Divers | 14 681 | 14 681 | ||
VC | Groupe et associés | 1 349 284 | 1 349 284 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 104 | 108 104 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 957 | 13 957 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 160 | 1 580 220 | 36 939 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 850 | 3 717 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 197 | 649 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 010 | 165 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 903 | 126 903 | ||
VW | T.V.A. | 15 296 | 15 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043 | 9 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 409 | -11 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 114 | 961 982 | 11 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 850 |