d'Achères
Déposant 1 : MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329959217
Adresse :
9 RUE ALBERT BERNER
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE
Bénéficiare 1 : MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329959217
Adresse :
9 RUE ALBERT BERNER
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
FR
Déposant 1 : AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 329959217
Mandataire 1 : Cabinet FABER
Déposant 1 : AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329959217
Adresse :
9 Rue Albert BERNER
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & PARTNERS, Mme REDON Séverine
Adresse :
23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329959217
Adresse :
9 RUE ALBERT BERNER
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
FR
Déposant 1 : AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 329959217
Adresse :
9 Rue Albert BERNER
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & PARTNERS, Mme REDON Séverine
Adresse :
23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 21 088 325 | 14 999 764 | 6 088 561 | 6 246 492 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 755 | 305 291 | 57 463 | 79 093 |
AH | Fonds commercial | 3 756 | 3 756 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 562 432 | 1 505 177 | 57 255 | 86 672 |
AN | Terrains | 216 874 | 216 874 | 216 874 | |
AP | Constructions | 3 474 071 | 2 490 291 | 983 780 | 1 149 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807 963 | 44 073 111 | 4 734 852 | 4 153 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 349 301 | 4 562 695 | 786 605 | 884 489 |
AV | Immobilisations en cours | 969 904 | 969 904 | 1 586 807 | |
BF | Prêts | 4 017 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | 46 965 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 891 134 | 67 940 086 | 13 951 048 | 14 454 629 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 604 007 | 62 900 | 541 107 | 403 607 |
BN | En cours de production de biens | 3 306 961 | 43 700 | 3 263 260 | 6 482 360 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 864 646 | 17 200 | 847 446 | 905 146 |
BT | Marchandises | 4 911 | 3 000 | 1 911 | 3 911 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 105 609 | 854 772 | 3 250 837 | 5 162 518 |
BZ | Autres créances | 5 087 299 | 5 087 299 | 5 818 278 | |
CF | Disponibilités | 9 151 422 | 9 151 422 | 1 750 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 795 | 15 795 | 16 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 140 650 | 981 572 | 22 159 078 | 20 543 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 031 784 | 68 921 659 | 36 110 126 | 34 998 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 134 480 | 5 134 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 365 182 | -3 454 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 723 600 | 745 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 270 084 | 7 499 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 191 775 | 807 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 746 147 | 1 020 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 937 922 | 1 827 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 927 | 2 897 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 652 | 12 225 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 306 744 | 5 137 660 | ||
EA | Autres dettes | 2 015 937 | 1 409 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 265 860 | 3 996 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 902 119 | 25 671 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 110 126 | 34 998 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 277 | 105 159 | 115 436 | 110 723 |
FD | Production vendue biens | 23 986 607 | 29 852 984 | 53 839 591 | 45 301 886 |
FG | Production vendue services | 11 164 216 | 5 788 767 | 16 952 983 | 12 299 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 161 100 | 35 746 910 | 70 908 010 | 57 712 424 |
FM | Production stockée | -3 288 000 | 1 930 000 | ||
FN | Production immobilisée | 2 194 000 | 1 945 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550 573 | 1 606 003 | ||
FQ | Autres produits | 602 584 | 171 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 967 166 | 63 365 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 113 756 | 632 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 859 309 | 15 557 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 000 | -19 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 013 986 | 18 113 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 913 | 1 101 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 870 218 | 11 113 246 | ||
FZ | Charges sociales | 5 407 479 | 5 030 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 616 988 | 4 330 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 780 | 169 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 490 738 | 1 353 735 | ||
GE | Autres charges | 188 576 | 295 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 956 743 | 57 679 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 010 424 | 5 685 363 | ||
GN | Différences positives de change | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 191 | 251 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 180 | 11 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 371 | 262 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 371 | -261 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 865 052 | 5 423 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 845 | 361 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 845 | 361 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677 | 68 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 | 6 786 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 240 | 18 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 363 | 94 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 482 | 266 682 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 330 | 489 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 690 039 | 128 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 058 011 | 63 727 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264 846 | 58 653 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 793 165 | 5 073 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 647 833 | 2 351 930 | 14 999 764 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 073 | 60 152 | 1 814 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 412 443 | 2 204 906 | 491 251 | 51 126 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814 349 | 4 616 988 | 491 251 | 67 940 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 723 600 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 855 | 32 240 | 54 495 | 723 600 |
4A | Provisions pour litiges | 507 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 281 150 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 746 147 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 403 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 827 805 | 2 490 738 | 1 380 620 | 2 937 922 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 500 | 126 800 | 127 500 | 126 800 |
6T | Sur comptes clients | 887 245 | 9 980 | 42 452 | 854 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 744 | 136 780 | 169 952 | 981 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 588 404 | 2 659 758 | 1 605 067 | 4 643 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 627 518 | 1 514 223 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 240 | 90 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 753 | 55 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 899 989 | |||
UX | Autres créances clients | 3 205 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 582 905 | |||
VB | T. V. A. | 516 114 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 655 | |||
VP | Divers | 3 078 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 457 | 7 419 889 | 1 844 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 212 652 | 10 212 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 667 635 | 1 667 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 458 | 2 064 458 | ||
VW | T.V.A. | 2 478 | 2 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 173 | 572 173 | ||
VI | Groupe et associés | 1 233 486 | 1 233 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 451 | 782 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 265 860 | 2 265 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 193 | 18 801 193 |