Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
AP | Constructions | 45 568 | 34 244 | 11 324 | 14 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 161 | 907 348 | 205 814 | 139 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 956 | 297 455 | 98 501 | 90 933 |
BF | Prêts | 18 772 | 18 772 | 18 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 295 | 1 244 681 | 471 614 | 401 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 400 | 35 400 | 32 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 595 613 | 2 595 613 | 5 141 019 | |
BZ | Autres créances | 4 583 232 | 4 583 232 | 4 395 153 | |
CF | Disponibilités | 46 723 | 46 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 260 968 | 7 260 968 | 9 568 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 263 | 1 244 681 | 7 732 582 | 9 969 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DG | Autres réserves | 147 | 147 | ||
DH | Report à nouveau | -266 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 248 | -266 714 | ||
DL | TOTAL (I) | -137 096 | -847 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 254 | 60 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 254 | 64 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909 | 132 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 052 | 2 074 127 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058 | 109 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 280 | 2 744 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 936 | 995 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030 | 1 499 | ||
EA | Autres dettes | 3 463 121 | 3 484 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 553 038 | 363 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 796 424 | 9 906 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 582 | 9 969 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 456 572 | 7 456 572 | 9 106 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 593 | 23 167 | ||
FQ | Autres produits | 15 032 | 1 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 197 | 9 131 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 004 | -4 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 400 | -800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 404 | 6 671 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 240 | 74 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 601 350 | 1 586 478 | ||
FZ | Charges sociales | 536 866 | 506 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 993 | 71 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 940 | 34 000 | ||
GE | Autres charges | 173 817 | 277 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 751 205 | 9 216 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 008 | -85 042 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 184 | 24 992 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 002 | 314 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 818 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 818 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 772 | -6 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 597 | -380 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 58 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 | 61 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 000 | 60 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 253 | -53 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 428 | 9 217 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 676 | 9 484 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 248 | -266 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634 | 5 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 054 | 108 993 | 101 000 | 1 239 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 688 | 108 993 | 101 000 | 1 244 681 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 851 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 314 | 38 940 | 30 000 | 73 254 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 746 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 144 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 280 | 1 386 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 977 | 61 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 501 | 108 501 | ||
VI | Groupe et associés | 1 867 429 | 1 867 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 967 | 1 598 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 553 038 | 553 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 424 | 7 796 424 |