Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 148 | 9 148 | 1 316 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276 | 83 698 | 579 | 14 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 176 | 1 616 881 | 9 295 | 1 008 212 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 601 | 1 709 727 | 9 875 | 1 023 679 |
BT | Marchandises | 180 552 | 64 572 | 115 980 | 284 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 | 653 | 1 220 | 5 469 |
BZ | Autres créances | 136 208 | 136 208 | 52 954 | |
CF | Disponibilités | 1 467 180 | 1 467 180 | 1 025 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 411 | 18 411 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 804 223 | 65 225 | 1 738 998 | 1 368 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 824 | 1 774 951 | 1 748 873 | 2 392 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 716 320 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -312 010 | -35 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 311 | -276 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 006 001 | -296 010 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 735 | 961 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 433 | 985 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 155 | 598 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 957 | 81 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | |||
EA | Autres dettes | 354 | 62 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 054 | 2 688 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873 | 2 392 595 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 453 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 913 099 | 6 913 099 | 7 485 727 | |
FG | Production vendue services | 6 164 | 6 164 | -338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 919 263 | 6 919 263 | 7 485 389 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 841 | 11 765 | ||
FQ | Autres produits | 14 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 993 192 | 7 497 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 271 | 6 614 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 71 610 | -46 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 456 | 653 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074 | 44 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 752 | 296 512 | ||
FZ | Charges sociales | 79 936 | 79 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 967 | 125 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 449 | 490 | ||
GE | Autres charges | 4 173 | 2 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 322 687 | 7 771 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 496 | -274 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 946 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 804 | -1 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 299 | -276 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 061 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 079 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 187 | 7 497 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 498 | 7 773 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 410 311 | -276 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832 | 678 | 8 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 352 | 112 289 | 785 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 183 | 112 967 | 794 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 820 | 25 820 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 638 | 638 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 914 938 | 914 936 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 572 | 64 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 490 | 163 | 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 | 980 311 | 980 801 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 | 1 006 132 | 1 006 622 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 946 | |||
UX | Autres créances clients | 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 668 | |||
VB | T. V. A. | 110 013 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 492 | 156 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 735 | 409 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 155 | 778 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 106 | 19 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262 | 55 262 | ||
VW | T.V.A. | 926 | 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663 | 8 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 | 3 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 453 433 | 1 453 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 | 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 054 | 2 729 054 |