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de Chauzon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 153 | 139 149 | 9 004 | 25 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 808 | 53 690 | 111 118 | 48 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 079 | 218 445 | 75 634 | 25 489 |
CU | Autres participations | 89 000 | 89 000 | 89 000 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 2 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 202 | 46 202 | 102 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 743 042 | 411 284 | 331 757 | 292 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 520 658 | 42 704 | 2 477 955 | 2 148 156 |
BZ | Autres créances | 1 403 389 | 1 403 389 | 1 738 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 517 | |||
CF | Disponibilités | 425 973 | 425 973 | 108 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 923 | 41 923 | 94 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 391 943 | 42 704 | 4 349 239 | 4 593 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 985 | 453 988 | 4 680 996 | 4 886 175 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 969 900 | 969 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 884 | 12 371 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010 | -18 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 227 | 1 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 051 234 | 1 074 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227 | 7 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 690 | 3 031 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 479 | 661 635 | ||
EA | Autres dettes | 186 367 | 110 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 629 763 | 3 811 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 996 | 4 886 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 256 | 3 811 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 258 | 6 527 706 | 11 816 964 | 12 032 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 939 | 74 236 | ||
FQ | Autres produits | 33 026 | 1 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 866 930 | 12 112 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 168 223 | 10 198 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820 | 192 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 109 846 | 1 206 792 | ||
FZ | Charges sociales | 486 662 | 512 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 222 | 45 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193 | 16 262 | ||
GE | Autres charges | 15 818 | 69 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 987 783 | 12 242 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 853 | -130 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 364 | 115 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | 22 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 655 | 36 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 010 | 152 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 48 | 349 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 1 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 497 | 150 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 644 | 20 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 576 | 84 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 576 | 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 230 | 38 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 230 | 39 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 654 | -39 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 516 | 12 264 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 525 | 12 283 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 010 | -18 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 337 | 3 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 044 | 4 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 989 | 16 161 | 139 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837 | 42 062 | 47 764 | 272 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 825 | 58 223 | 47 764 | 411 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 406 | 1 193 | 3 895 | 42 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 193 | 3 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 218 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 532 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 394 | |||
VB | T. V. A. | 169 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 765 | |||
VC | Groupe et associés | 1 148 400 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 972 | 3 966 770 | 46 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 227 | 19 720 | 51 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 810 690 | 2 810 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 362 | 104 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 527 | 178 527 | ||
VW | T.V.A. | 259 021 | 259 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570 | 19 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 367 | 186 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763 | 3 578 256 | 51 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 512 |