Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 790 000 | 790 000 | 810 000 | |
AP | Constructions | 87 461 | 24 762 | 62 700 | 21 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607 | 103 515 | 9 092 | 2 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 845 | 6 936 | 2 909 | 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 161 | 1 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 191 | 143 330 | 865 861 | 837 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 334 | 162 334 | ||
BT | Marchandises | 145 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 658 | 6 701 | 92 957 | 67 471 |
BZ | Autres créances | 56 193 | 56 193 | 50 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 696 | |||
CF | Disponibilités | 64 060 | 64 060 | 111 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 563 | 3 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 809 | 6 701 | 379 107 | 378 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000 | 150 031 | 1 244 969 | 1 215 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000 | 388 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 214 | 446 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609 | 91 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 823 | 948 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167 | 133 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 | 8 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987 | 25 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 323 | 94 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 026 | 5 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 145 | 267 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969 | 1 215 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335 | 182 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 692 | |||
FD | Production vendue biens | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | |
FG | Production vendue services | 965 083 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | 1 054 774 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279 | |||
FQ | Autres produits | 324 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 501 | 1 060 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 110 | 164 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 7 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 298 | 301 130 | ||
FZ | Charges sociales | 62 183 | 64 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 9 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 701 | 4 615 | ||
GE | Autres charges | 8 434 | 12 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 026 | 940 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 475 | 120 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 079 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 079 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | -2 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 397 | 117 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 703 | 1 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 085 | 27 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503 | 1 062 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893 | 970 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 609 | 91 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 495 | 7 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226 | 10 424 | 25 437 | 135 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343 | 10 424 | 25 437 | 143 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 701 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 618 | |||
UX | Autres créances clients | 92 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 726 | |||
VB | T. V. A. | 16 341 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414 | 159 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772 | 68 293 | 25 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 987 | 39 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 089 | 37 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141 | 22 141 | ||
VW | T.V.A. | 27 696 | 27 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397 | 4 397 | ||
VI | Groupe et associés | 8 643 | 8 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026 | 15 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814 | 223 335 | 25 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 790 000 | 790 000 | 810 000 | |
AP | Constructions | 87 461 | 24 762 | 62 700 | 21 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607 | 103 515 | 9 092 | 2 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 845 | 6 936 | 2 909 | 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 161 | 1 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 191 | 143 330 | 865 861 | 837 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 334 | 162 334 | ||
BT | Marchandises | 145 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 658 | 6 701 | 92 957 | 67 471 |
BZ | Autres créances | 56 193 | 56 193 | 50 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 696 | |||
CF | Disponibilités | 64 060 | 64 060 | 111 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 563 | 3 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 809 | 6 701 | 379 107 | 378 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000 | 150 031 | 1 244 969 | 1 215 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000 | 388 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 214 | 446 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609 | 91 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 823 | 948 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167 | 133 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 | 8 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987 | 25 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 323 | 94 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 026 | 5 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 145 | 267 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969 | 1 215 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335 | 182 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 692 | |||
FD | Production vendue biens | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | |
FG | Production vendue services | 965 083 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | 1 054 774 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279 | |||
FQ | Autres produits | 324 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 501 | 1 060 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 110 | 164 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 7 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 298 | 301 130 | ||
FZ | Charges sociales | 62 183 | 64 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 9 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 701 | 4 615 | ||
GE | Autres charges | 8 434 | 12 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 026 | 940 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 475 | 120 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 079 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 079 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | -2 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 397 | 117 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 703 | 1 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 085 | 27 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503 | 1 062 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893 | 970 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 609 | 91 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 495 | 7 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226 | 10 424 | 25 437 | 135 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343 | 10 424 | 25 437 | 143 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 701 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 618 | |||
UX | Autres créances clients | 92 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 726 | |||
VB | T. V. A. | 16 341 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414 | 159 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772 | 68 293 | 25 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 987 | 39 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 089 | 37 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141 | 22 141 | ||
VW | T.V.A. | 27 696 | 27 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397 | 4 397 | ||
VI | Groupe et associés | 8 643 | 8 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026 | 15 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814 | 223 335 | 25 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 790 000 | 790 000 | 810 000 | |
AP | Constructions | 87 461 | 24 762 | 62 700 | 21 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607 | 103 515 | 9 092 | 2 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 845 | 6 936 | 2 909 | 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 161 | 1 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 191 | 143 330 | 865 861 | 837 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 334 | 162 334 | ||
BT | Marchandises | 145 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 658 | 6 701 | 92 957 | 67 471 |
BZ | Autres créances | 56 193 | 56 193 | 50 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 696 | |||
CF | Disponibilités | 64 060 | 64 060 | 111 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 563 | 3 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 809 | 6 701 | 379 107 | 378 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000 | 150 031 | 1 244 969 | 1 215 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000 | 388 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 214 | 446 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609 | 91 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 823 | 948 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167 | 133 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 | 8 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987 | 25 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 323 | 94 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 026 | 5 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 145 | 267 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969 | 1 215 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335 | 182 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 692 | |||
FD | Production vendue biens | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | |
FG | Production vendue services | 965 083 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | 1 054 774 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279 | |||
FQ | Autres produits | 324 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 501 | 1 060 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 110 | 164 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 7 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 298 | 301 130 | ||
FZ | Charges sociales | 62 183 | 64 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 9 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 701 | 4 615 | ||
GE | Autres charges | 8 434 | 12 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 026 | 940 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 475 | 120 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 079 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 079 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | -2 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 397 | 117 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 703 | 1 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 085 | 27 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503 | 1 062 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893 | 970 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 609 | 91 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 495 | 7 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226 | 10 424 | 25 437 | 135 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343 | 10 424 | 25 437 | 143 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 701 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 618 | |||
UX | Autres créances clients | 92 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 726 | |||
VB | T. V. A. | 16 341 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414 | 159 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772 | 68 293 | 25 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 987 | 39 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 089 | 37 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141 | 22 141 | ||
VW | T.V.A. | 27 696 | 27 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397 | 4 397 | ||
VI | Groupe et associés | 8 643 | 8 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026 | 15 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814 | 223 335 | 25 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 790 000 | 790 000 | 810 000 | |
AP | Constructions | 87 461 | 24 762 | 62 700 | 21 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607 | 103 515 | 9 092 | 2 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 845 | 6 936 | 2 909 | 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 161 | 1 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 191 | 143 330 | 865 861 | 837 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 334 | 162 334 | ||
BT | Marchandises | 145 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 658 | 6 701 | 92 957 | 67 471 |
BZ | Autres créances | 56 193 | 56 193 | 50 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 696 | |||
CF | Disponibilités | 64 060 | 64 060 | 111 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 563 | 3 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 809 | 6 701 | 379 107 | 378 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000 | 150 031 | 1 244 969 | 1 215 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000 | 388 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 214 | 446 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609 | 91 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 823 | 948 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167 | 133 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 | 8 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987 | 25 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 323 | 94 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 026 | 5 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 145 | 267 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969 | 1 215 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335 | 182 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 692 | |||
FD | Production vendue biens | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | |
FG | Production vendue services | 965 083 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | 1 054 774 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279 | |||
FQ | Autres produits | 324 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 501 | 1 060 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 110 | 164 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 7 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 298 | 301 130 | ||
FZ | Charges sociales | 62 183 | 64 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 9 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 701 | 4 615 | ||
GE | Autres charges | 8 434 | 12 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 026 | 940 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 475 | 120 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 079 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 079 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | -2 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 397 | 117 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 703 | 1 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 085 | 27 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503 | 1 062 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893 | 970 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 609 | 91 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 495 | 7 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226 | 10 424 | 25 437 | 135 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343 | 10 424 | 25 437 | 143 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 701 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 618 | |||
UX | Autres créances clients | 92 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 726 | |||
VB | T. V. A. | 16 341 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414 | 159 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772 | 68 293 | 25 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 987 | 39 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 089 | 37 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141 | 22 141 | ||
VW | T.V.A. | 27 696 | 27 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397 | 4 397 | ||
VI | Groupe et associés | 8 643 | 8 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026 | 15 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814 | 223 335 | 25 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 790 000 | 790 000 | 810 000 | |
AP | Constructions | 87 461 | 24 762 | 62 700 | 21 049 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607 | 103 515 | 9 092 | 2 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 845 | 6 936 | 2 909 | 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 161 | 1 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 009 191 | 143 330 | 865 861 | 837 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 334 | 162 334 | ||
BT | Marchandises | 145 434 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 658 | 6 701 | 92 957 | 67 471 |
BZ | Autres créances | 56 193 | 56 193 | 50 659 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 696 | |||
CF | Disponibilités | 64 060 | 64 060 | 111 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 563 | 3 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 809 | 6 701 | 379 107 | 378 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000 | 150 031 | 1 244 969 | 1 215 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000 | 388 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 214 | 446 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609 | 91 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 823 | 948 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167 | 133 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643 | 8 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987 | 25 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 323 | 94 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 026 | 5 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 145 | 267 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969 | 1 215 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335 | 182 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 692 | |||
FD | Production vendue biens | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | |
FG | Production vendue services | 965 083 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 917 | 199 753 | 1 006 670 | 1 054 774 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279 | |||
FQ | Autres produits | 324 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 501 | 1 060 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 518 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 336 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 110 | 164 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 7 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 298 | 301 130 | ||
FZ | Charges sociales | 62 183 | 64 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 9 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 701 | 4 615 | ||
GE | Autres charges | 8 434 | 12 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 026 | 940 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 475 | 120 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 079 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 079 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | -2 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 397 | 117 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 703 | 1 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 085 | 27 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503 | 1 062 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893 | 970 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 609 | 91 735 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 495 | 7 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226 | 10 424 | 25 437 | 135 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343 | 10 424 | 25 437 | 143 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 615 | 6 701 | 4 615 | 6 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 701 | 4 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 618 | |||
UX | Autres créances clients | 92 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 726 | |||
VB | T. V. A. | 16 341 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414 | 159 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772 | 68 293 | 25 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 987 | 39 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 089 | 37 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141 | 22 141 | ||
VW | T.V.A. | 27 696 | 27 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397 | 4 397 | ||
VI | Groupe et associés | 8 643 | 8 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026 | 15 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814 | 223 335 | 25 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813 |