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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 384 | 17 384 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 760 | 247 164 | 201 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 486 | 36 588 | 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 942 | 12 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 516 572 | 301 136 | 215 436 | |
BT | Marchandises | 98 422 | 2 441 | 95 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 497 | 7 002 | 265 494 | |
BZ | Autres créances | 31 156 | 31 156 | ||
CF | Disponibilités | 96 152 | 96 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 969 | 7 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 198 | 9 443 | 496 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 771 | 310 579 | 712 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -402 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -248 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 960 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 825 | 1 351 825 | ||
FG | Production vendue services | 221 525 | 221 525 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 350 | 1 573 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 970 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 468 | |||
FZ | Charges sociales | 83 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 441 | |||
GE | Autres charges | 2 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 505 | |||
GN | Différences positives de change | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384 | 17 384 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847 | 90 123 | 52 218 | 283 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 231 | 90 123 | 52 218 | 301 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 359 | 2 441 | 2 359 | 2 441 |
6T | Sur comptes clients | 9 849 | 2 847 | 7 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 441 | 5 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 374 | |||
UX | Autres créances clients | 264 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 514 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 | |||
VP | Divers | 10 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565 | 311 623 | 12 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 750 | 60 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 959 | 21 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549 | 52 549 | ||
VW | T.V.A. | 20 748 | 20 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275 | 3 275 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 914 | 160 914 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 384 | 17 384 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 760 | 247 164 | 201 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 486 | 36 588 | 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 942 | 12 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 516 572 | 301 136 | 215 436 | |
BT | Marchandises | 98 422 | 2 441 | 95 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 497 | 7 002 | 265 494 | |
BZ | Autres créances | 31 156 | 31 156 | ||
CF | Disponibilités | 96 152 | 96 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 969 | 7 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 198 | 9 443 | 496 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 771 | 310 579 | 712 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -402 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -248 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 960 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 825 | 1 351 825 | ||
FG | Production vendue services | 221 525 | 221 525 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 350 | 1 573 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 970 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 468 | |||
FZ | Charges sociales | 83 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 441 | |||
GE | Autres charges | 2 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 505 | |||
GN | Différences positives de change | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384 | 17 384 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847 | 90 123 | 52 218 | 283 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 231 | 90 123 | 52 218 | 301 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 359 | 2 441 | 2 359 | 2 441 |
6T | Sur comptes clients | 9 849 | 2 847 | 7 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 441 | 5 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 374 | |||
UX | Autres créances clients | 264 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 514 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 | |||
VP | Divers | 10 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565 | 311 623 | 12 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 750 | 60 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 959 | 21 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549 | 52 549 | ||
VW | T.V.A. | 20 748 | 20 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275 | 3 275 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 914 | 160 914 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 384 | 17 384 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 760 | 247 164 | 201 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 486 | 36 588 | 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 942 | 12 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 516 572 | 301 136 | 215 436 | |
BT | Marchandises | 98 422 | 2 441 | 95 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 497 | 7 002 | 265 494 | |
BZ | Autres créances | 31 156 | 31 156 | ||
CF | Disponibilités | 96 152 | 96 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 969 | 7 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 198 | 9 443 | 496 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 771 | 310 579 | 712 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -402 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -248 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 960 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 825 | 1 351 825 | ||
FG | Production vendue services | 221 525 | 221 525 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 350 | 1 573 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 970 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 468 | |||
FZ | Charges sociales | 83 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 441 | |||
GE | Autres charges | 2 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 505 | |||
GN | Différences positives de change | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384 | 17 384 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847 | 90 123 | 52 218 | 283 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 231 | 90 123 | 52 218 | 301 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 359 | 2 441 | 2 359 | 2 441 |
6T | Sur comptes clients | 9 849 | 2 847 | 7 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 441 | 5 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 374 | |||
UX | Autres créances clients | 264 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 514 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 | |||
VP | Divers | 10 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565 | 311 623 | 12 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 750 | 60 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 959 | 21 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549 | 52 549 | ||
VW | T.V.A. | 20 748 | 20 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275 | 3 275 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 914 | 160 914 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 384 | 17 384 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 760 | 247 164 | 201 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 486 | 36 588 | 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 942 | 12 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 516 572 | 301 136 | 215 436 | |
BT | Marchandises | 98 422 | 2 441 | 95 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 497 | 7 002 | 265 494 | |
BZ | Autres créances | 31 156 | 31 156 | ||
CF | Disponibilités | 96 152 | 96 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 969 | 7 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 198 | 9 443 | 496 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 771 | 310 579 | 712 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -402 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -248 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 960 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 825 | 1 351 825 | ||
FG | Production vendue services | 221 525 | 221 525 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 350 | 1 573 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 970 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 468 | |||
FZ | Charges sociales | 83 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 441 | |||
GE | Autres charges | 2 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 505 | |||
GN | Différences positives de change | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384 | 17 384 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847 | 90 123 | 52 218 | 283 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 231 | 90 123 | 52 218 | 301 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 359 | 2 441 | 2 359 | 2 441 |
6T | Sur comptes clients | 9 849 | 2 847 | 7 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 441 | 5 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 374 | |||
UX | Autres créances clients | 264 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 514 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 | |||
VP | Divers | 10 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565 | 311 623 | 12 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 750 | 60 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 959 | 21 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549 | 52 549 | ||
VW | T.V.A. | 20 748 | 20 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275 | 3 275 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 914 | 160 914 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 384 | 17 384 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 760 | 247 164 | 201 595 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 486 | 36 588 | 898 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 942 | 12 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 516 572 | 301 136 | 215 436 | |
BT | Marchandises | 98 422 | 2 441 | 95 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 272 497 | 7 002 | 265 494 | |
BZ | Autres créances | 31 156 | 31 156 | ||
CF | Disponibilités | 96 152 | 96 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 969 | 7 969 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 198 | 9 443 | 496 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 771 | 310 579 | 712 191 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -402 495 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -248 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 960 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 191 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 351 825 | 1 351 825 | ||
FG | Production vendue services | 221 525 | 221 525 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 350 | 1 573 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 970 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 468 | |||
FZ | Charges sociales | 83 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 441 | |||
GE | Autres charges | 2 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 505 | |||
GN | Différences positives de change | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 044 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 279 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 448 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384 | 17 384 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847 | 90 123 | 52 218 | 283 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 231 | 90 123 | 52 218 | 301 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 359 | 2 441 | 2 359 | 2 441 |
6T | Sur comptes clients | 9 849 | 2 847 | 7 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 209 | 2 441 | 5 207 | 9 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 441 | 5 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 374 | |||
UX | Autres créances clients | 264 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 514 | |||
VB | T. V. A. | 2 626 | |||
VP | Divers | 10 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565 | 311 623 | 12 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 750 | 60 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 959 | 21 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 549 | 52 549 | ||
VW | T.V.A. | 20 748 | 20 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275 | 3 275 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 | 1 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 914 | 160 914 | 800 000 |