d'Arbéost
Déposant 1 : Mariteam Services, SAS
Numéro de SIREN : 490701414
Adresse :
ZA La Gardette, Rue du Courant
33310 LORMONT
FR
Mandataire 1 : OCEALLIANCE-MARITEAM
Adresse :
Immeuble Odysséum, 3 impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Déposant 1 : Mariteam Services, SAS
Numéro de SIREN : 490701414
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ZA La Gardette, Rue du Courant
33310 LORMONT
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Mandataire 1 : OCEALLIANCE-MARITEAM
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Immeuble Odysséum, 3 impasse Charles Trenet
44800 SAINT HERBLAIN
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Déposant 1 : Mariteam Services, SAS
Numéro de SIREN : 490701414
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33310 LORMONT
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Mandataire 1 : OCEALLIANCE-MARITEAM
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Numéro de SIREN : 490701414
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ZA La Gardette, Rue du Courant
33310 LORMONT
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44800 SAINT HERBLAIN
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Numéro de SIREN : 490701414
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33310 LORMONT
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44800 SAINT HERBLAIN
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ZA La Gardette, Rue du Courant
33310 LORMONT
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Mandataire 1 : OCEALLIANCE-MARITEAM
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Déposant 1 : MARITEAM SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 490701414
Adresse :
67 QUAI DES MAGASINS DE MAREE
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE, Mme LE GLOANEC GAELLE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC, CS 70040
29730 GUILVINEC
FR
Déposant 1 : MARITEAM SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 490701414
Adresse :
67 QUAI DES MAGASINS DE MAREE
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE, Mme LE GLOANEC GAELLE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 GUILVINEC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 841 245 | 1 840 214 | 1 031 | 33 181 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 917 | 254 060 | 32 858 | 47 332 |
CU | Autres participations | 18 114 556 | 14 470 411 | 3 644 145 | 5 742 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 824 208 | 3 824 208 | 4 889 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 268 | 50 268 | 53 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 217 194 | 16 664 684 | 7 552 509 | 10 765 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 082 | 142 388 | 646 694 | 614 458 |
BZ | Autres créances | 14 752 | 14 752 | 108 081 | |
CF | Disponibilités | 73 403 | 73 403 | 1 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 777 | 6 777 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 015 | 142 388 | 741 627 | 728 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 101 208 | 16 807 072 | 8 294 136 | 11 494 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 410 | 101 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400 | 44 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 3 760 | ||
DH | Report à nouveau | -4 334 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 916 | -4 334 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 892 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 312 621 | -4 119 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 000 | 2 762 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | 2 762 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 143 | 4 207 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 350 | 8 438 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 276 | 46 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 322 | 145 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480 | 12 480 | ||
EA | Autres dettes | 13 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 276 757 | 12 851 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 136 | 11 494 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896 790 | 8 647 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 673 021 | 1 033 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 021 | 1 033 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 929 | 385 578 | ||
FQ | Autres produits | 30 152 | 62 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 102 | 1 480 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 646 | 928 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 412 | 37 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 575 | 35 814 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 | 6 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 631 | 182 700 | ||
GE | Autres charges | 9 517 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 337 | 1 193 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 766 | 287 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 895 | 117 821 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 000 | 588 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 895 | 706 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 903 000 | 4 335 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 846 | 391 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 225 846 | 4 726 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 180 952 | -4 019 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 731 186 | -3 732 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 506 | 72 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 673 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 275 | 310 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 631 | 1 056 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 679 | 782 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962 | 353 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 1 658 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 010 | -601 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 628 | 3 244 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 544 | 7 578 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 916 | -4 334 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 854 | 356 177 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 150 | 62 050 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 616 | 2 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 778 | 147 436 | 1 840 214 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 068 | 16 508 | 7 517 | 254 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 846 | 163 944 | 7 517 | 2 094 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 64 892 | 5 962 | 70 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 414 | 2 432 414 | 330 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 470 411 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 750 | 154 750 | 13 113 | 142 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 844 220 | 4 157 750 | 3 289 172 | 14 712 799 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 671 526 | 4 163 713 | 5 792 440 | 15 042 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 075 | |||
UG | - Financières | 3 903 000 | 1 888 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 962 | 15 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 824 208 | 3 824 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 268 | 50 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 159 | 146 159 | ||
UX | Autres créances clients | 642 923 | 642 923 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | 211 | ||
VB | T. V. A. | 13 216 | 13 216 | ||
VP | Divers | 1 326 | 1 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 777 | 6 777 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 087 | 4 685 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928 143 | 548 176 | 3 379 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 276 | 334 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 115 | 46 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802 | 14 802 | ||
VW | T.V.A. | 107 446 | 107 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959 | 1 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480 | 12 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 350 | 9 818 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186 | 13 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 276 757 | 10 896 790 | 3 379 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 841 245 | 1 840 214 | 1 031 | 33 181 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 917 | 254 060 | 32 858 | 47 332 |
CU | Autres participations | 18 114 556 | 14 470 411 | 3 644 145 | 5 742 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 824 208 | 3 824 208 | 4 889 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 268 | 50 268 | 53 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 217 194 | 16 664 684 | 7 552 509 | 10 765 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 082 | 142 388 | 646 694 | 614 458 |
BZ | Autres créances | 14 752 | 14 752 | 108 081 | |
CF | Disponibilités | 73 403 | 73 403 | 1 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 777 | 6 777 | 4 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 884 015 | 142 388 | 741 627 | 728 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 101 208 | 16 807 072 | 8 294 136 | 11 494 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 410 | 101 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400 | 44 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 760 | 3 760 | ||
DH | Report à nouveau | -4 334 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 916 | -4 334 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 64 892 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 312 621 | -4 119 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 000 | 2 762 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | 2 762 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 143 | 4 207 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 350 | 8 438 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 276 | 46 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 322 | 145 930 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480 | 12 480 | ||
EA | Autres dettes | 13 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 276 757 | 12 851 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 136 | 11 494 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896 790 | 8 647 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 673 021 | 1 033 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 673 021 | 1 033 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 929 | 385 578 | ||
FQ | Autres produits | 30 152 | 62 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 102 | 1 480 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 646 | 928 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 412 | 37 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 575 | 35 814 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 | 6 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 631 | 182 700 | ||
GE | Autres charges | 9 517 | 3 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 337 | 1 193 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 766 | 287 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 895 | 117 821 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 000 | 588 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 895 | 706 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 903 000 | 4 335 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 322 846 | 391 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 225 846 | 4 726 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 180 952 | -4 019 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 731 186 | -3 732 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 506 | 72 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 673 821 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 275 | 310 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 631 | 1 056 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 679 | 782 946 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962 | 353 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 641 | 1 658 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -256 010 | -601 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 628 | 3 244 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 544 | 7 578 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 127 916 | -4 334 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 292 854 | 356 177 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 30 150 | 62 050 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 616 | 2 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 778 | 147 436 | 1 840 214 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 068 | 16 508 | 7 517 | 254 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 846 | 163 944 | 7 517 | 2 094 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 64 892 | 5 962 | 70 855 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 762 414 | 2 432 414 | 330 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 470 411 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 888 000 | 1 888 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 750 | 154 750 | 13 113 | 142 388 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 844 220 | 4 157 750 | 3 289 172 | 14 712 799 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 671 526 | 4 163 713 | 5 792 440 | 15 042 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 075 | |||
UG | - Financières | 3 903 000 | 1 888 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 962 | 15 275 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 824 208 | 3 824 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 268 | 50 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 159 | 146 159 | ||
UX | Autres créances clients | 642 923 | 642 923 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 211 | 211 | ||
VB | T. V. A. | 13 216 | 13 216 | ||
VP | Divers | 1 326 | 1 326 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 777 | 6 777 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 087 | 4 685 087 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928 143 | 548 176 | 3 379 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 276 | 334 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 115 | 46 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802 | 14 802 | ||
VW | T.V.A. | 107 446 | 107 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959 | 1 959 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480 | 12 480 | ||
VI | Groupe et associés | 9 818 350 | 9 818 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186 | 13 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 276 757 | 10 896 790 | 3 379 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 090 |