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Déposant 1 : MARK & LAW, SARL
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme. Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : MARK & LAW, SARL
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme. Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : MARK & LAW, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : CONSORTIUM MENAGER PARISIEN
Déposant 1 : 2L MULTIMEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439055591
Adresse :
Park Nord Les Pleiades
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : FACTOR LEAD
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : COLBERT, Société Civile professionnelle d'avocats
Numéro de SIREN : 383636974
Adresse :
139, Rue Vendôme
69006 LYON
FR
Déposant 2 : CABINET DIDIER MARTIN – CDM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409864840
Adresse :
50 chemin des verrières
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
FR
Déposant 3 : MARK & LAW, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes Bat B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IP3
Bénéficiare 1 : COLBERT Lyon
Bénéficiare 1 : YDES, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 384107520
Adresse :
12, rue de la Navigation
69009 LYON
FR
Déposant 1 : COLBERT, Société Civile professionnelle d'avocats
Numéro de SIREN : 383636974
Adresse :
139, Rue Vendôme
69006 LYON
FR
Déposant 2 : CABINET DIDIER MARTIN – CDM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409864840
Adresse :
50 chemin des verrières
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
FR
Déposant 3 : MARK & LAW, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes Bat B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IP3
Bénéficiare 1 : COLBERT Lyon
Bénéficiare 1 : YDES, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 384107520
Adresse :
12, rue de la Navigation
69009 LYON
FR
Déposant 1 : COLBERT, Société Civile professionnelle d'avocats
Numéro de SIREN : 383636974
Adresse :
139, Rue Vendôme
69006 LYON
FR
Déposant 2 : CABINET DIDIER MARTIN – CDM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409864840
Adresse :
50 chemin des verrières
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
FR
Déposant 3 : MARK & LAW, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 488329392
Adresse :
7 rue des Aulnes Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes Bat B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : IP3
Bénéficiare 1 : COLBERT Lyon
Déposant 1 : MARK & LAW SELARL
Numéro de SIREN : 488329392
Mandataire 1 : MARK & LAW
Bénéficiare 1 : TECHNOMARK
Bénéficiare 1 : TECHNOMARK
Déposant 1 : MARK & LAW SELARL
Numéro de SIREN : 488329392
Mandataire 1 : MARK & LAW
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 000 | 111 000 | 111 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
AP | Constructions | 242 800 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 | 166 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 290 | 27 172 | 10 118 | 26 808 |
AV | Immobilisations en cours | 63 575 | 63 575 | ||
CU | Autres participations | 11 460 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 212 901 | 27 909 | 184 993 | 392 367 |
BP | En cours de production de services | 1 125 | 1 125 | 1 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608 | 3 608 | 2 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 718 | 37 041 | 265 677 | 267 156 |
BZ | Autres créances | 34 968 | 34 968 | 28 328 | |
CF | Disponibilités | 11 399 | 11 399 | 21 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 582 | 7 582 | 2 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 399 | 37 041 | 324 358 | 323 761 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 103 | 103 | 84 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 404 | 64 950 | 509 454 | 716 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 275 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 58 069 | 36 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143 | 35 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 575 | 193 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 103 | 84 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 | 84 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 | 265 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 | 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 362 | 103 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 625 | 102 562 | ||
EA | Autres dettes | 14 267 | 48 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 813 | 521 853 | ||
ED | (V) | 963 | 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 454 | 716 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 813 | 329 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 729 | 48 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 975 | 114 084 | 916 059 | 808 591 |
FM | Production stockée | -397 | -4 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 925 055 | 804 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 214 | 376 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821 | 14 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 398 | 240 971 | ||
FZ | Charges sociales | 119 033 | 95 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 384 | 19 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 840 | 378 | ||
GE | Autres charges | 873 | 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 890 564 | 747 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 491 | 56 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 | 398 | ||
GN | Différences positives de change | 1 240 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 777 | 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 | 84 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 11 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 023 | 4 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 001 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | -15 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 266 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 1 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 271 476 | 1 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 1 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544 | 1 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 931 | -509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 055 | 4 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 307 | 805 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 165 | 770 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 143 | 35 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 133 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 099 | 30 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 | 570 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393 | 14 384 | 69 438 | 27 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 963 | 14 384 | 69 438 | 27 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 | 103 | 84 | 103 |
6T | Sur comptes clients | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 983 | 23 058 | 37 041 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 066 | 23 162 | 84 | 37 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 840 | |||
UG | - Financières | 103 | 84 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 991 | |||
UX | Autres créances clients | 259 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 538 | |||
VB | T. V. A. | 13 043 | |||
VP | Divers | 7 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568 | 345 268 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 362 | 116 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 856 | 21 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078 | 33 078 | ||
VW | T.V.A. | 51 711 | 51 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981 | 4 981 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267 | 14 267 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813 | 273 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 490 |