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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | ||
AN | Terrains | 469 029 | 30 635 | 438 394 | |
AP | Constructions | 6 265 739 | 4 343 764 | 1 921 974 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 107 | 104 442 | 48 665 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 655 | 601 071 | 246 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 747 726 | 5 079 913 | 2 667 813 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 224 | 68 224 | ||
BZ | Autres créances | 1 971 318 | 1 971 318 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 994 | 7 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 876 | 5 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 673 412 | 3 673 412 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 137 | 5 079 913 | 6 341 225 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 940 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 876 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 858 | |||
DL | TOTAL (I) | -456 982 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 732 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 732 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 956 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 751 | |||
EA | Autres dettes | 702 475 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 388 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 203 | 883 203 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 203 | 883 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 983 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 904 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 361 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 463 502 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 168 | |||
FZ | Charges sociales | 118 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 215 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -479 192 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 794 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -474 398 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 858 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 518 | 249 215 | 37 819 | 5 079 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 732 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 500 | 4 732 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 28 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 940 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 194 | 37 194 | 1 940 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 609 | 8 609 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 162 | 38 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 959 | 2 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489 | 3 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303 | 21 303 | ||
VI | Groupe et associés | 1 268 956 | 1 268 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 475 | 2 475 | 700 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 953 | 68 388 | 1 977 565 |