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de Baudrecourt
de Baudrecourt
Déposant 1 : MARMEDSA, SARL
Numéro de SIREN : 422722462
Adresse :
59 Avenue André Rousin
13321 MARSEILLE cedex 16
FR
Mandataire 1 : MARMEDSA
Adresse :
BP 106, 59 Avenue André Rousin
13321 MARSEILLE CEDEX 16
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 480 | 96 480 | ||
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 419 | 217 851 | 56 569 | 41 738 |
CU | Autres participations | 276 168 | 276 168 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 011 | 169 011 | 165 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 197 201 | 590 498 | 606 703 | 588 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 426 | 3 768 | 293 658 | 721 299 |
BZ | Autres créances | 3 388 022 | 3 388 022 | 1 898 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 | |||
CF | Disponibilités | 942 161 | 942 161 | 214 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 386 | 31 386 | 22 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 996 | 3 768 | 4 655 228 | 2 857 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 197 | 594 266 | 5 261 930 | 3 446 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -564 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830 | -332 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 524 | -729 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 135 | 3 304 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 077 | 393 896 | ||
EA | Autres dettes | 127 195 | 397 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 984 407 | 4 095 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 930 | 3 446 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 026 368 | 194 974 | 13 221 342 | 13 677 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 895 | 52 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 210 | 17 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 261 447 | 13 747 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 341 010 | 11 986 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 121 | 72 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 622 | 1 354 639 | ||
FZ | Charges sociales | 559 344 | 630 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 775 | 11 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 884 | 1 884 | ||
GE | Autres charges | 544 | 43 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 227 300 | 14 100 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 147 | -352 544 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GS | Différences négatives de change | 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 046 | -352 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 | 21 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307 | 2 077 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 216 | 19 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 622 | 13 769 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 792 | 14 102 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 830 | -332 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 895 | 28 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 075 | 15 775 | 217 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 555 | 15 775 | 314 330 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 276 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | 3 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 052 | 1 884 | 279 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 358 052 | 1 884 | 359 936 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 768 | |||
UX | Autres créances clients | 293 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 146 | |||
VB | T. V. A. | 366 376 | |||
VP | Divers | 168 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 846 | 3 716 834 | 169 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 522 135 | 4 522 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 345 | 133 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732 | 201 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195 | 127 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 407 | 4 984 407 |