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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 246 | 358 522 | 42 724 | |
AH | Fonds commercial | 200 002 | 200 002 | ||
AN | Terrains | 69 059 | 7 039 | 62 020 | |
AP | Constructions | 563 732 | 409 916 | 153 816 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369 894 | 6 013 267 | 356 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 133 | 1 847 344 | 1 231 789 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 105 | 13 105 | ||
CU | Autres participations | 772 047 | 772 047 | 1 943 937 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 349 866 | 349 866 | 164 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 504 | 8 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 117 | 63 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 889 705 | 8 636 087 | 3 253 617 | 2 107 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 143 | 248 814 | 1 433 329 | |
BN | En cours de production de biens | 4 037 039 | 106 300 | 3 930 739 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 711 526 | 150 985 | 1 560 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 410 363 | 598 | 2 409 765 | |
BZ | Autres créances | 951 375 | 951 375 | 105 992 | |
CF | Disponibilités | 1 483 780 | 1 483 780 | 104 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 244 089 | 244 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 520 314 | 506 697 | 12 013 617 | 210 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 019 | 9 142 785 | 15 267 234 | 2 318 789 |
CR | Parts à plus d’un an | 716 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 750 | 960 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 831 | 79 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 550 | 1 099 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 358 | 47 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 020 452 | 2 187 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 423 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 423 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 448 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 540 | 127 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 013 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 191 | 4 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 283 333 | |||
EA | Autres dettes | 274 671 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 859 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 822 964 | 131 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 234 | 2 318 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 109 038 | 131 337 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 | 47 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 200 609 | 5 355 760 | 21 556 369 | |
FG | Production vendue services | 160 931 | 890 819 | 1 051 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 361 539 | 6 246 579 | 22 608 118 | |
FM | Production stockée | 1 875 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 569 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 728 343 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 606 030 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 645 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 990 722 | 7 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 239 | 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 857 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 786 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 664 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 020 | |||
GE | Autres charges | 4 699 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 040 787 | 7 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 687 556 | -7 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 402 | 3 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 402 | 53 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 593 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 593 | 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 808 | 52 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 793 364 | 45 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 088 | 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 784 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 696 | 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 929 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 961 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 736 | 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 741 | -1 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 441 | 53 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 786 083 | 6 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 358 | 47 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 533 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 522 | 358 522 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 532 | 196 966 | 8 277 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833 053 | 196 966 | 8 636 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 423 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 608 602 | 184 784 | 423 818 | |
6N | Sur stocks et en cours | 688 255 | 182 156 | 506 099 | |
6T | Sur comptes clients | 7 446 | 6 847 | 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 701 | 189 003 | 506 697 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 304 303 | 373 787 | 930 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 684 | 189 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 184 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 349 866 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 63 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 716 | |||
UX | Autres créances clients | 2 409 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 718 | |||
VB | T. V. A. | 103 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 244 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 810 | 3 605 110 | 413 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 | 2 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 249 | 220 255 | 466 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 228 | 25 309 | 31 919 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 191 | 3 391 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 004 | 531 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 896 | 601 896 | ||
VW | T.V.A. | 77 035 | 77 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 398 | 73 398 | ||
VI | Groupe et associés | 52 312 | 52 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671 | 274 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 859 768 | 3 859 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 951 | 9 109 038 | 498 913 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 523 |