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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 354 | 37 943 | 24 411 | 24 933 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 4 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 082 | 72 671 | 29 411 | 29 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 262 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224 | 53 224 | 53 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 555 | 298 555 | 533 406 | |
BZ | Autres créances | 4 621 491 | 2 748 426 | 1 873 065 | 1 803 976 |
CF | Disponibilités | 1 749 489 | 1 749 489 | 1 464 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 823 | 30 823 | 370 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 020 016 | 2 748 426 | 13 271 590 | 12 335 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098 | 2 821 097 | 13 301 002 | 12 365 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | 4 141 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 787 | 4 787 | ||
DH | Report à nouveau | -17 672 | -4 075 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359 | -13 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 077 474 | 57 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 738 | 177 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 738 | 177 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780 | 9 705 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705 | 1 770 662 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400 | 88 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709 | 115 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 153 | 37 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270 | |||
EA | Autres dettes | 30 935 | 30 935 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 531 106 | 379 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 163 789 | 12 131 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002 | 12 365 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350 | 3 745 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 159 522 | 159 522 | 4 710 560 | |
FG | Production vendue services | -126 307 | -126 307 | -1 909 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 215 | 33 215 | 2 800 973 | |
FM | Production stockée | 1 166 783 | -961 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 111 | 569 927 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 191 469 | 1 815 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 262 | 7 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 303 | 370 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335 | 10 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 577 | 111 718 | ||
FZ | Charges sociales | 31 798 | 50 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 821 | 13 028 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 568 | 2 383 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 544 | 26 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 824 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 720 | 26 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361 | 38 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361 | 39 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 361 | -39 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112 | 2 409 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753 | 2 422 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 359 | -13 003 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 60 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728 | 29 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121 | 2 821 | 37 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849 | 2 821 | 67 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 126 | 117 388 | 59 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426 | 2 748 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426 | 2 753 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 930 552 | 117 388 | 2 813 164 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 388 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 298 555 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 397 | |||
VB | T. V. A. | 151 153 | |||
VP | Divers | 4 659 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870 | 4 950 869 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780 | 5 143 741 | 4 562 039 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705 | 38 705 | 1 517 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 709 | 173 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 087 | 5 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198 | 23 198 | ||
VW | T.V.A. | 48 357 | 48 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 | 1 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 531 106 | 531 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389 | 5 996 350 | 6 079 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |