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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
CU | Autres participations | 1 369 528 | 1 369 528 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 188 046 | 188 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 557 574 | 1 557 574 | ||
BZ | Autres créances | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 3 175 | 3 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 177 | 3 177 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 751 | 1 560 751 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 188 046 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 537 372 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 120 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 379 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 527 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 401 046 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 401 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 148 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 393 898 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 372 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |