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de Beaumes-de-Venise
de Beaumes-de-Venise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 14 017 | 1 298 | 12 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765 891 | 9 023 465 | 16 742 426 | 15 815 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 306 | 1 306 | 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 214 377 | 214 377 | 556 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 995 591 | 9 026 069 | 16 969 522 | 16 372 353 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 079 | 3 079 | 3 156 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 741 | 936 741 | 605 521 | |
BZ | Autres créances | 219 837 | 219 837 | 244 997 | |
CF | Disponibilités | 19 328 | 19 328 | 80 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 116 | 20 116 | 11 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 552 | 1 205 552 | 952 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 201 143 | 9 026 069 | 18 175 074 | 17 325 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 059 715 | -1 353 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 673 | -6 706 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 172 699 | 5 434 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 784 311 | 3 374 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 274 425 | 208 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 425 | 208 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286 950 | 12 408 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 464 | 1 315 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 924 | -12 525 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 517 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 116 338 | 13 741 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 074 | 17 325 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 912 394 | 912 394 | 709 679 | |
FG | Production vendue services | 2 088 845 | 2 088 845 | 1 810 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 001 239 | 3 001 239 | 2 520 371 | |
FN | Production immobilisée | 1 372 153 | 2 149 427 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 473 | 57 021 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 685 866 | 4 726 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 759 | 641 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 | -343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 739 663 | 3 389 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 813 | 100 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 832 | 950 137 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 954 740 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 361 | 93 527 | ||
GE | Autres charges | 15 790 | 28 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 294 | 11 157 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 428 | -6 430 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 452 144 | 522 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 144 | 522 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 144 | -522 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -584 573 | -6 952 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 900 | 261 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 900 | 261 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000 | 16 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 16 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 900 | 245 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 766 | 4 988 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 439 | 11 695 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -328 673 | -6 706 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 473 | 1 076 832 | 3 358 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 274 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 561 | 91 361 | 25 498 | 274 425 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 954 740 | 286 975 | 5 667 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 163 301 | 91 361 | 312 473 | 5 942 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 361 | 312 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 936 741 | |||
VB | T. V. A. | 215 209 | |||
VP | Divers | 4 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 695 | 1 165 632 | 11 063 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 286 950 | 14 286 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 464 | 761 980 | 45 484 | |
VW | T.V.A. | 70 942 | 70 928 | 14 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -49 018 | -49 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 338 | 15 070 840 | 45 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 104 |