Déposant 1 : Marques & Films, SARL
Numéro de SIREN : 400891941
Adresse :
22 rue Périer
92120 Montrouge
FR
Mandataire 1 : Marques & Films, M. Olivier Bouthillier
Adresse :
22 rue Périer
92120 Montrouge
FR
Déposant 1 : Marques & Films, SARL
Numéro de SIREN : 400891941
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22 rue Périer
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FR
Mandataire 1 : Marques & Films, M. Olivier Bouthillier
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22 rue Périer
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Déposant 1 : Marques & Films, SARL
Numéro de SIREN : 400891941
Adresse :
22 rue Périer
92120 Montrouge
FR
Mandataire 1 : Marques & Films, M. Olivier Bouthillier
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22 rue Périer
92120 Montrouge
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 969 | 969 | ||
AP | Constructions | 84 679 | 84 679 | 5 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 163 | 52 554 | 89 609 | 95 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 934 | 22 934 | 22 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 744 | 137 233 | 113 512 | 123 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 953 | 97 581 | 1 791 372 | 1 525 039 |
BZ | Autres créances | 176 822 | 176 822 | 199 407 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 464 | 13 464 | 9 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 700 | 97 581 | 1 982 119 | 1 734 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 445 | 234 814 | 2 095 631 | 1 858 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 12 992 | ||
DH | Report à nouveau | 29 053 | 263 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508 | 92 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 561 | 479 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 543 | 374 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 | 6 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 668 | 522 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 815 | 413 327 | ||
EA | Autres dettes | 76 600 | 61 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 603 070 | 1 378 985 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 631 | 1 858 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 477 | 647 109 | 4 158 587 | 3 407 081 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 250 | 17 078 | ||
FQ | Autres produits | 915 | 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 741 | 3 425 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 908 889 | 2 134 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 974 | 22 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 146 | 818 233 | ||
FZ | Charges sociales | 262 075 | 251 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 482 | 30 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 500 | 37 000 | ||
GE | Autres charges | 27 825 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 123 891 | 3 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 850 | 129 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 734 | 2 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 2 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 734 | -2 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 116 | 127 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 | 2 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 6 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | -6 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 747 | 28 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 541 | 3 425 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 032 | 3 332 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 508 | 92 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 949 | 24 482 | 10 199 | 137 233 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 331 | 29 500 | 26 250 | 97 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 934 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 623 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 182 | |||
VB | T. V. A. | 115 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 173 | 2 079 239 | 22 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 671 | 188 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 872 | 51 610 | 97 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 668 | 712 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 425 | 103 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921 | 71 921 | ||
VW | T.V.A. | 275 108 | 275 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361 | 22 361 | ||
VI | Groupe et associés | 3 444 | 3 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 600 | 76 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 070 | 1 505 807 | 97 263 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 |