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Déposant 1 : MARREL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340920925
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : MARREL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340920925
Adresse :
42 avenue de Saint-Etienne
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. Le Bihan Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : MARREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 340920925
Adresse :
42 avenue de Saint Etienne
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. Le Bihan Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714 | 67 247 | 20 467 | 38 009 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309 | 8 193 949 | 50 360 | 31 904 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 840 | 3 140 | 15 700 | |
AN | Terrains | 1 450 227 | 476 921 | 973 306 | 976 146 |
AP | Constructions | 10 804 936 | 9 789 224 | 1 015 712 | 1 120 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419 | 7 270 287 | 2 793 132 | 2 783 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 022 | 478 086 | 57 937 | 81 075 |
AV | Immobilisations en cours | 100 181 | 100 181 | 190 860 | |
CU | Autres participations | 12 826 768 | 12 326 768 | 500 000 | 500 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 711 507 | 711 507 | 1 331 864 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 253 | 21 253 | 33 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 902 008 | 38 605 623 | 6 296 385 | 7 200 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 755 208 | 1 292 027 | 8 463 181 | 6 395 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 453 028 | 7 046 | 1 445 981 | 909 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810 | 28 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 065 031 | 318 545 | 7 746 486 | 6 398 620 |
BZ | Autres créances | 1 096 324 | 186 287 | 910 037 | 754 703 |
CF | Disponibilités | 5 188 868 | 5 188 868 | 1 856 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 486 | 26 486 | 24 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 613 755 | 1 803 905 | 23 809 849 | 16 339 154 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 908 | 1 908 | 13 303 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670 | 40 409 528 | 30 108 142 | 23 552 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 468 788 | 9 468 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 946 879 | 946 879 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 669 | 219 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 871 102 | 3 871 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315 | 610 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 498 753 | 15 116 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 488 348 | 407 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 559 068 | 534 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 047 416 | 942 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 | 4 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163 | 453 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715 | 4 681 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 589 980 | 1 604 876 | ||
EA | Autres dettes | 639 189 | 45 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 440 | 137 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 896 487 | 6 927 096 | ||
ED | (V) | 665 487 | 566 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142 | 23 552 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 507 664 | 7 156 715 | 33 664 379 | 22 907 475 |
FG | Production vendue services | 392 475 | 141 053 | 533 528 | 476 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 900 139 | 7 297 768 | 34 197 907 | 23 383 694 |
FM | Production stockée | 543 166 | 445 915 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 587 | 305 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 873 659 | 24 134 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 672 | -31 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 509 872 | 11 898 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207 874 | -1 332 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 130 562 | 5 905 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 690 852 | 564 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 059 | 3 912 848 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 031 | 1 737 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 829 239 | 682 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 855 | 3 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 406 | 81 935 | ||
GE | Autres charges | 15 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 559 330 | 23 439 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 314 329 | 695 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 070 | 6 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 48 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 303 | |||
GN | Différences positives de change | 16 246 | 143 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 655 | 149 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 908 | 303 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 146 079 | 20 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 986 | 323 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 331 | -174 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 197 998 | 521 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005 | 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248 | 200 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253 | 200 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821 | 111 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471 | 111 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 218 | 89 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567 | 24 485 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253 | 23 874 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 992 315 | 610 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705 | 17 543 | 67 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565 | 728 216 | 1 265 | 18 014 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929 | 829 239 | 1 265 | 18 659 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 119 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 907 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 559 068 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 942 053 | 289 913 | 184 551 | 1 047 415 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951 | 7 618 951 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 326 768 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 119 435 | 179 638 | 1 299 073 | |
6T | Sur comptes clients | 299 385 | 19 217 | 57 | 318 545 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 186 287 | 186 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 492 879 | 488 768 | 184 608 | 22 797 039 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 711 507 | |||
UP | Prêts | 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 253 | |||
UX | Autres créances clients | 8 065 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502 | 9 921 502 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 480 715 | 6 480 715 | ||
VI | Groupe et associés | 610 557 | 610 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632 | 28 632 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 464 440 | 464 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324 | 9 180 324 |