d'Occoches
Déposant 1 : AREMA, SAS
Numéro de SIREN : 525327037
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3 BOULEVARD MICHELET
13008 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. CECILE DESHORMIERE
Adresse :
L'Hémilythe, 150 AVENUE GEORGES POMPIDOU
13100 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : OM OPERATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 842891970
Adresse :
Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus 33 Traverse de la Martine
13012 MARSEILLE-12E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : AREMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525327037
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3 Boulevard Michelet, Nouveau stade Velodrome
13272 Marseille Cedex 08
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : OM OPERATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 842891970
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Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus 33 Traverse de la Martine
13012 MARSEILLE-12E--ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 525327037
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1 Avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
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158 Rue de l'Université
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13012 MARSEILLE-12E--ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 38 145 | 1 961 855 | |
AP | Constructions | 66 643 | 2 775 | 63 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 596 | 8 402 | 83 194 | |
AV | Immobilisations en cours | 927 201 | 927 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 440 | 49 323 | 3 036 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 384 903 | 6 240 | 9 378 663 | |
BZ | Autres créances | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
CF | Disponibilités | 671 879 | 671 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 198 713 | 6 240 | 13 192 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 153 | 55 563 | 16 228 590 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 660 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 578 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 578 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 696 421 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | |||
EA | Autres dettes | 630 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 073 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 310 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 914 | |||
FQ | Autres produits | 465 751 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 561 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 672 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 753 | |||
FZ | Charges sociales | 136 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 862 | |||
GE | Autres charges | 7 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 38 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 | 11 178 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323 | 49 323 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 578 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 862 | 578 862 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 240 | 6 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 | 6 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 102 | 585 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 488 | 7 488 | ||
UX | Autres créances clients | 9 377 415 | 9 377 415 | ||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 835 | 12 519 347 | 7 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 | 1 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 | 1 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 793 | 1 555 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 504 | 69 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310 | 51 310 | ||
VW | T.V.A. | 1 564 460 | 1 564 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148 | 11 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | 4 227 640 | ||
VI | Groupe et associés | 6 125 161 | 6 125 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 121 | 630 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 073 244 | 3 073 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 310 663 | 17 310 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 38 145 | 1 961 855 | |
AP | Constructions | 66 643 | 2 775 | 63 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 596 | 8 402 | 83 194 | |
AV | Immobilisations en cours | 927 201 | 927 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 440 | 49 323 | 3 036 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 384 903 | 6 240 | 9 378 663 | |
BZ | Autres créances | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
CF | Disponibilités | 671 879 | 671 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 198 713 | 6 240 | 13 192 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 153 | 55 563 | 16 228 590 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 660 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 578 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 578 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 696 421 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | |||
EA | Autres dettes | 630 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 073 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 310 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 914 | |||
FQ | Autres produits | 465 751 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 561 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 672 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 753 | |||
FZ | Charges sociales | 136 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 862 | |||
GE | Autres charges | 7 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 38 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 | 11 178 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323 | 49 323 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 578 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 862 | 578 862 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 240 | 6 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 | 6 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 102 | 585 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 488 | 7 488 | ||
UX | Autres créances clients | 9 377 415 | 9 377 415 | ||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 835 | 12 519 347 | 7 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 | 1 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 | 1 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 793 | 1 555 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 504 | 69 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310 | 51 310 | ||
VW | T.V.A. | 1 564 460 | 1 564 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148 | 11 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | 4 227 640 | ||
VI | Groupe et associés | 6 125 161 | 6 125 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 121 | 630 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 073 244 | 3 073 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 310 663 | 17 310 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 38 145 | 1 961 855 | |
AP | Constructions | 66 643 | 2 775 | 63 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 596 | 8 402 | 83 194 | |
AV | Immobilisations en cours | 927 201 | 927 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 440 | 49 323 | 3 036 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 384 903 | 6 240 | 9 378 663 | |
BZ | Autres créances | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
CF | Disponibilités | 671 879 | 671 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 198 713 | 6 240 | 13 192 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 153 | 55 563 | 16 228 590 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 660 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 578 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 578 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 696 421 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | |||
EA | Autres dettes | 630 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 073 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 310 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 914 | |||
FQ | Autres produits | 465 751 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 561 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 672 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 753 | |||
FZ | Charges sociales | 136 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 862 | |||
GE | Autres charges | 7 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 38 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 | 11 178 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323 | 49 323 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 578 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 862 | 578 862 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 240 | 6 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 | 6 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 102 | 585 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 488 | 7 488 | ||
UX | Autres créances clients | 9 377 415 | 9 377 415 | ||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 835 | 12 519 347 | 7 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 | 1 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 | 1 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 793 | 1 555 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 504 | 69 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310 | 51 310 | ||
VW | T.V.A. | 1 564 460 | 1 564 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148 | 11 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | 4 227 640 | ||
VI | Groupe et associés | 6 125 161 | 6 125 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 121 | 630 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 073 244 | 3 073 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 310 663 | 17 310 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 38 145 | 1 961 855 | |
AP | Constructions | 66 643 | 2 775 | 63 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 596 | 8 402 | 83 194 | |
AV | Immobilisations en cours | 927 201 | 927 201 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 085 440 | 49 323 | 3 036 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 384 903 | 6 240 | 9 378 663 | |
BZ | Autres créances | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
CF | Disponibilités | 671 879 | 671 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 198 713 | 6 240 | 13 192 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 153 | 55 563 | 16 228 590 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 660 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 578 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 578 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 696 421 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | |||
EA | Autres dettes | 630 121 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 073 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 310 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 193 896 | 3 193 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484 914 | |||
FQ | Autres produits | 465 751 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 561 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 580 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 672 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 753 | |||
FZ | Charges sociales | 136 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 578 862 | |||
GE | Autres charges | 7 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 960 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 670 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 561 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 145 | 38 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 | 11 178 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323 | 49 323 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 578 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 862 | 578 862 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 240 | 6 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 240 | 6 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 102 | 585 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 488 | 7 488 | ||
UX | Autres créances clients | 9 377 415 | 9 377 415 | ||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 1 974 296 | 1 974 296 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 167 636 | 1 167 636 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 835 | 12 519 347 | 7 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 | 1 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 | 1 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 793 | 1 555 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 504 | 69 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310 | 51 310 | ||
VW | T.V.A. | 1 564 460 | 1 564 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148 | 11 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227 640 | 4 227 640 | ||
VI | Groupe et associés | 6 125 161 | 6 125 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 121 | 630 121 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 073 244 | 3 073 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 310 663 | 17 310 663 |