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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 094 | 25 672 | 7 421 | |
AH | Fonds commercial | 50 613 | 50 613 | ||
AP | Constructions | 82 616 | 55 349 | 27 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 578 | 666 411 | 164 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 722 833 | 1 410 686 | 312 146 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 964 | 49 964 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 769 699 | 2 158 120 | 611 578 | |
BN | En cours de production de biens | 89 839 | 89 839 | ||
BT | Marchandises | 5 762 709 | 492 204 | 5 270 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235 | 11 235 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 482 | 168 035 | 2 837 446 | |
BZ | Autres créances | 896 191 | 896 191 | ||
CF | Disponibilités | 5 952 | 5 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 317 | 40 317 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 811 727 | 660 240 | 9 151 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 427 | 2 818 361 | 9 763 065 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 280 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 834 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 122 065 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 065 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 715 | |||
EA | Autres dettes | 64 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 806 721 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 065 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 264 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 394 054 | 23 394 054 | ||
FD | Production vendue biens | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 438 891 | 3 438 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 835 614 | 26 835 614 | ||
FM | Production stockée | 18 585 | |||
FN | Production immobilisée | 78 616 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 209 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 726 | |||
FQ | Autres produits | 27 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 269 921 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359 541 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 152 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 766 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 133 425 | |||
FZ | Charges sociales | 810 379 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 410 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 941 | |||
GE | Autres charges | 20 222 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 858 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 512 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 450 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971 | 5 701 | 25 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 736 | 168 187 | 79 476 | 2 132 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 707 | 173 889 | 79 476 | 2 158 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 122 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 561 | 19 941 | 17 437 | 122 065 |
6N | Sur stocks et en cours | 565 527 | 108 579 | 181 902 | 492 204 |
6T | Sur comptes clients | 136 948 | 35 348 | 4 261 | 168 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 476 | 143 927 | 186 163 | 660 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 822 037 | 163 868 | 203 600 | 782 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 868 | 203 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 846 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VB | T. V. A. | 156 199 | |||
VC | Groupe et associés | 103 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 954 | 3 783 195 | 208 759 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 343 | 1 691 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685 | 30 228 | 25 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 218 083 | 5 218 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 715 | 223 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 019 | 286 019 | ||
VW | T.V.A. | 139 538 | 139 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442 | 27 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 049 | 64 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 844 | 100 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 721 | 7 781 264 | 25 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184 |