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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 389 | 3 389 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 140 | 22 477 | 1 662 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AN | Terrains | 7 736 | 3 116 | 4 619 | |
AP | Constructions | 6 927 | 5 562 | 1 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 269 | 620 334 | 81 934 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 953 585 | 654 961 | 298 624 | |
CU | Autres participations | 61 190 | 61 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 021 | 33 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 812 077 | 1 309 841 | 502 236 | |
BP | En cours de production de services | 147 651 | 147 651 | ||
BT | Marchandises | 6 841 755 | 525 487 | 6 316 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 262 897 | 201 483 | 3 061 414 | |
BZ | Autres créances | 608 920 | 608 920 | ||
CF | Disponibilités | 96 134 | 96 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 598 | 21 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 978 957 | 726 970 | 10 251 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 034 | 2 036 812 | 10 754 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 072 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 613 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 569 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 322 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 322 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 569 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 248 | |||
EA | Autres dettes | 127 715 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 757 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 096 214 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 519 470 | 25 519 470 | ||
FG | Production vendue services | 3 911 898 | 3 911 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 431 369 | 29 431 369 | ||
FM | Production stockée | 31 883 | |||
FN | Production immobilisée | 10 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 561 | |||
FQ | Autres produits | 2 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 142 556 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 904 154 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 132 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 410 432 | |||
FZ | Charges sociales | 961 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 496 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 615 | |||
GE | Autres charges | 46 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 249 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 892 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 239 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 516 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 516 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 879 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 825 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 162 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 915 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 613 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 | 3 389 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472 | 3 005 | 22 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 916 | 195 385 | 92 326 | 1 283 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 777 | 198 391 | 92 326 | 1 309 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 302 | 17 615 | 107 595 | 88 322 |
6N | Sur stocks et en cours | 495 245 | 412 665 | 382 423 | 525 487 |
6T | Sur comptes clients | 73 008 | 128 830 | 355 | 201 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 253 | 541 496 | 382 779 | 726 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 555 | 559 111 | 490 374 | 815 292 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 111 | 490 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 021 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 087 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 330 | |||
VB | T. V. A. | 346 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 437 | 3 718 042 | 208 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 711 | 212 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 711 | 201 790 | 168 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 421 569 | 6 421 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 375 | 372 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 516 | 278 516 | ||
VW | T.V.A. | 82 031 | 82 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 325 | 84 325 | ||
VI | Groupe et associés | 34 500 | 34 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 715 | 127 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 757 | 111 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 214 | 7 927 294 | 168 920 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 736 |