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de Seiches-sur-le-Loir
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Déposant 1 : LR SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 321514002
Adresse :
12 Allee du Bois Chaland
91029 LISSES
FR
Mandataire 1 : LR SERVICES
Adresse :
12 Allee du Bois Chaland
91029 LISSES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 141 845 | 4 921 089 | 220 756 | 374 266 |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117 278 | 9 166 338 | 7 950 940 | 4 451 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 077 377 | 3 243 137 | 1 834 240 | 1 619 648 |
AV | Immobilisations en cours | 322 533 | 322 533 | 1 456 927 | |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 25 018 156 | 25 018 156 | 18 549 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 2 472 570 | 1 276 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 607 867 | 17 330 564 | 38 277 303 | 9 655 602 |
BT | Marchandises | 18 579 326 | 136 435 | 18 442 891 | 19 204 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172 | 9 172 | 13 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 356 080 | 15 906 | 57 340 174 | 55 797 337 |
BZ | Autres créances | 3 129 875 | 3 129 875 | 3 138 546 | |
CF | Disponibilités | 17 894 544 | 17 894 544 | 44 477 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | 1 642 983 | 1 424 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 611 979 | 152 340 | 98 459 639 | 124 055 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 562 | 1 562 | 2 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 221 408 | 17 482 904 | 136 738 504 | 133 713 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 327 560 | 1 327 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901 | 961 901 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 756 | 132 756 | ||
DG | Autres réserves | 58 693 | 58 693 | ||
DH | Report à nouveau | -725 966 | -1 003 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 811 472 | 4 754 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 626 | 850 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 141 626 | 850 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 925 | 28 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422 248 | 111 325 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 782 866 | 15 124 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | |||
EA | Autres dettes | 1 508 674 | 1 616 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 275 | 12 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 784 433 | 128 108 207 | ||
ED | (V) | 973 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 738 504 | 133 713 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 779 621 | 9 730 299 | 1 000 509 920 | 979 112 401 |
FG | Production vendue services | 198 743 130 | 782 330 | 199 525 460 | 195 053 267 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 189 522 751 | 10 512 629 | 1 200 035 379 | 1 174 165 669 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 308 | 1 532 662 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 817 194 | 1 175 698 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 190 263 | 974 865 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 553 | 627 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 736 | 453 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 504 664 | 146 259 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662 315 | 4 526 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 434 429 | 26 939 589 | ||
FZ | Charges sociales | 11 381 455 | 11 298 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 021 294 | 1 689 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 340 | 1 054 782 | ||
GE | Autres charges | 2 091 | 7 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 485 140 | 1 167 721 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 332 054 | 7 976 934 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 20 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 268 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 306 511 | 292 093 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 | 113 933 | ||
GN | Différences positives de change | 51 723 | 22 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 204 | 448 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 562 | 2 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 270 | 43 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 594 854 | 1 951 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 622 686 | 1 998 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 518 | -1 550 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 358 572 | 6 426 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 159 | 193 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 715 | 150 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 760 | 198 364 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 634 | 542 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 756 | 247 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 955 | 33 480 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 760 | 501 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 471 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 837 | -240 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 258 | 1 533 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 629 949 | 1 376 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 127 032 | 1 176 688 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 070 504 | 1 173 411 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 056 528 | 3 277 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 856 | 249 023 | 4 790 | 4 921 089 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 602 | 1 772 271 | 914 398 | 12 409 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 458 | 2 021 294 | 919 188 | 17 330 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 140 064 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 850 733 | 507 322 | 216 429 | 1 141 626 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 891 | 1 115 924 | 1 048 380 | 136 435 |
6T | Sur comptes clients | 26 185 | 15 906 | 26 185 | 15 906 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 076 | 1 131 829 | 1 074 565 | 152 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 945 809 | 1 639 151 | 1 290 994 | 1 293 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 131 829 | 1 074 564 | ||
UG | - Financières | 1 561 | 2 670 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 505 760 | 213 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 018 156 | 2 018 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 472 570 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 57 356 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 1 855 954 | |||
VP | Divers | 40 370 | |||
VC | Groupe et associés | 822 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619 662 | 64 147 093 | 25 472 569 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 925 | 48 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 422 248 | 113 422 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 901 733 | 5 901 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734 088 | 4 734 088 | ||
VW | T.V.A. | 1 057 905 | 1 057 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 140 | 3 089 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 446 | 8 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 674 | 1 508 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 275 | 13 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784 433 | 129 784 433 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419 |