Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 | 4 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 979 | 5 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 564 | 28 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 793 | 39 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 739 | 603 568 | ||
BZ | Autres créances | 377 899 | 366 607 | ||
CF | Disponibilités | 13 338 | 83 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 399 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 375 | 1 215 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 255 | 112 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 409 | 39 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 846 | 372 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 500 | 35 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 500 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 341 | 291 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 | 1 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 211 | 185 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 150 | 357 835 | ||
EA | Autres dettes | 17 136 | 10 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 821 | 847 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 956 | 827 653 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 450 | 262 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FM | Production stockée | -137 000 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 118 | 22 792 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 382 | 2 308 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 982 | 1 177 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 970 | 23 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 975 | 589 468 | ||
FZ | Charges sociales | 281 226 | 318 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 027 | 31 436 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 939 | |||
GE | Autres charges | 192 | 14 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 372 | 2 196 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 991 | 112 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 089 | -1 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 079 | 111 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | 12 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 | 5 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 829 | 72 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 671 | -59 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 882 | 2 321 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 290 | 2 281 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 409 | 39 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233 | 9 400 | 26 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 759 | 13 626 | 9 300 | 116 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991 | 23 027 | 9 300 | 142 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 564 | 9 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 583 | 106 583 | ||
UX | Autres créances clients | 655 171 | 655 171 | ||
VB | T. V. A. | 37 614 | 37 614 | ||
VC | Groupe et associés | 337 790 | 337 790 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | 2 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 399 | 14 399 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 615 | 825 825 | 337 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450 | 184 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891 | 22 026 | 23 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 211 | 227 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 611 | 50 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 663 | 72 663 | ||
VW | T.V.A. | 187 376 | 187 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499 | 31 499 | ||
VI | Groupe et associés | 983 | 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136 | 17 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 821 | 793 956 | 23 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 | 4 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 979 | 5 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 564 | 28 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 793 | 39 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 739 | 603 568 | ||
BZ | Autres créances | 377 899 | 366 607 | ||
CF | Disponibilités | 13 338 | 83 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 399 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 375 | 1 215 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 255 | 112 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 409 | 39 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 846 | 372 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 500 | 35 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 500 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 341 | 291 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 | 1 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 211 | 185 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 150 | 357 835 | ||
EA | Autres dettes | 17 136 | 10 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 821 | 847 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 956 | 827 653 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 450 | 262 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FM | Production stockée | -137 000 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 118 | 22 792 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 382 | 2 308 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 982 | 1 177 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 970 | 23 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 975 | 589 468 | ||
FZ | Charges sociales | 281 226 | 318 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 027 | 31 436 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 939 | |||
GE | Autres charges | 192 | 14 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 372 | 2 196 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 991 | 112 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 089 | -1 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 079 | 111 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | 12 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 | 5 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 829 | 72 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 671 | -59 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 882 | 2 321 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 290 | 2 281 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 409 | 39 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233 | 9 400 | 26 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 759 | 13 626 | 9 300 | 116 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991 | 23 027 | 9 300 | 142 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 564 | 9 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 583 | 106 583 | ||
UX | Autres créances clients | 655 171 | 655 171 | ||
VB | T. V. A. | 37 614 | 37 614 | ||
VC | Groupe et associés | 337 790 | 337 790 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | 2 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 399 | 14 399 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 615 | 825 825 | 337 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450 | 184 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891 | 22 026 | 23 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 211 | 227 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 611 | 50 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 663 | 72 663 | ||
VW | T.V.A. | 187 376 | 187 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499 | 31 499 | ||
VI | Groupe et associés | 983 | 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136 | 17 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 821 | 793 956 | 23 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 | 4 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 979 | 5 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 564 | 28 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 793 | 39 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 739 | 603 568 | ||
BZ | Autres créances | 377 899 | 366 607 | ||
CF | Disponibilités | 13 338 | 83 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 399 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 375 | 1 215 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 255 | 112 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 409 | 39 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 846 | 372 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 500 | 35 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 500 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 341 | 291 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 | 1 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 211 | 185 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 150 | 357 835 | ||
EA | Autres dettes | 17 136 | 10 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 821 | 847 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 956 | 827 653 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 450 | 262 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FM | Production stockée | -137 000 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 118 | 22 792 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 382 | 2 308 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 982 | 1 177 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 970 | 23 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 975 | 589 468 | ||
FZ | Charges sociales | 281 226 | 318 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 027 | 31 436 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 939 | |||
GE | Autres charges | 192 | 14 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 372 | 2 196 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 991 | 112 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 089 | -1 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 079 | 111 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | 12 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 | 5 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 829 | 72 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 671 | -59 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 882 | 2 321 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 290 | 2 281 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 409 | 39 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233 | 9 400 | 26 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 759 | 13 626 | 9 300 | 116 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991 | 23 027 | 9 300 | 142 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 564 | 9 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 583 | 106 583 | ||
UX | Autres créances clients | 655 171 | 655 171 | ||
VB | T. V. A. | 37 614 | 37 614 | ||
VC | Groupe et associés | 337 790 | 337 790 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | 2 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 399 | 14 399 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 615 | 825 825 | 337 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450 | 184 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891 | 22 026 | 23 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 211 | 227 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 611 | 50 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 663 | 72 663 | ||
VW | T.V.A. | 187 376 | 187 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499 | 31 499 | ||
VI | Groupe et associés | 983 | 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136 | 17 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 821 | 793 956 | 23 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 | 4 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 979 | 5 880 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 564 | 28 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 793 | 39 675 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 739 | 603 568 | ||
BZ | Autres créances | 377 899 | 366 607 | ||
CF | Disponibilités | 13 338 | 83 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 399 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 375 | 1 215 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 255 | 112 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 409 | 39 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 846 | 372 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 500 | 35 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 500 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 341 | 291 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 | 1 482 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 211 | 185 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 150 | 357 835 | ||
EA | Autres dettes | 17 136 | 10 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 817 821 | 847 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 167 | 1 254 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 956 | 827 653 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 450 | 262 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 984 064 | 2 148 707 | ||
FM | Production stockée | -137 000 | 137 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 118 | 22 792 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 382 | 2 308 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 982 | 1 177 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 970 | 23 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 975 | 589 468 | ||
FZ | Charges sociales | 281 226 | 318 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 027 | 31 436 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 939 | |||
GE | Autres charges | 192 | 14 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 005 372 | 2 196 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 991 | 112 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 089 | -1 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 079 | 111 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | 12 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 | 5 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 829 | 72 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 671 | -59 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 882 | 2 321 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 290 | 2 281 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 409 | 39 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233 | 9 400 | 26 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 759 | 13 626 | 9 300 | 116 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991 | 23 027 | 9 300 | 142 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 564 | 9 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 583 | 106 583 | ||
UX | Autres créances clients | 655 171 | 655 171 | ||
VB | T. V. A. | 37 614 | 37 614 | ||
VC | Groupe et associés | 337 790 | 337 790 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | 2 495 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 399 | 14 399 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 615 | 825 825 | 337 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 450 | 184 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891 | 22 026 | 23 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 211 | 227 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 611 | 50 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 663 | 72 663 | ||
VW | T.V.A. | 187 376 | 187 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499 | 31 499 | ||
VI | Groupe et associés | 983 | 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136 | 17 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 821 | 793 956 | 23 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750 |