Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 481 | 2 308 | 3 174 | 4 215 |
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349 | 20 504 | 4 846 | 7 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 830 | 29 151 | 10 679 | 7 592 |
CU | Autres participations | 12 400 | 12 400 | 6 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 261 | 51 963 | 61 299 | 56 082 |
BT | Marchandises | 1 446 119 | 163 421 | 1 282 698 | 1 208 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740 | 50 740 | 261 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 118 | 6 535 | 543 583 | 330 947 |
BZ | Autres créances | 63 515 | 63 515 | 76 081 | |
CF | Disponibilités | 8 092 | 8 092 | 30 069 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 334 | 4 334 | 3 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 122 918 | 169 956 | 1 952 962 | 1 909 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 179 | 221 919 | 2 014 261 | 1 965 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 828 618 | 775 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730 | 53 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 733 | 837 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892 | 125 351 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 266 | 356 360 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071 | 52 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 549 | 538 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 674 | 54 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 076 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 528 | 1 128 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 261 | 1 965 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 631 | 1 024 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 700 392 | 11 982 | 2 712 374 | 2 489 028 |
FG | Production vendue services | 161 724 | 1 070 | 162 794 | 149 538 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 862 116 | 13 052 | 2 875 168 | 2 638 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 036 | 150 585 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 258 | 2 791 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383 931 | 2 489 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 239 | -430 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 434 | 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 647 | 265 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764 | 4 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 209 | 153 586 | ||
FZ | Charges sociales | 21 863 | 43 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 685 | 7 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 956 | 208 036 | ||
GE | Autres charges | 14 520 | 64 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 769 | 2 742 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 490 | 49 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 716 | 3 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 716 | 3 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | 6 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | 6 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 810 | -3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 300 | 45 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 | 6 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 463 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 975 | 2 800 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 245 | 2 747 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 730 | 53 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 173 | 23 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 247 | 2 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217 | 7 438 | 49 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 | 8 685 | 51 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 193 674 | 163 421 | 193 674 | 163 421 |
6T | Sur comptes clients | 14 362 | 6 535 | 14 362 | 6 535 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 036 | 169 956 | 208 036 | 169 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 956 | 208 036 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 445 | |||
UX | Autres créances clients | 540 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 467 | |||
VB | T. V. A. | 35 378 | |||
VP | Divers | 8 818 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 967 | 617 967 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 894 | 76 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 998 | 21 102 | 82 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 549 | 563 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 817 | 35 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796 | 12 796 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 996 | 3 996 | ||
VW | T.V.A. | 28 720 | 28 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 | 2 345 | ||
VI | Groupe et associés | 120 266 | 120 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076 | 3 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 457 | 1 018 560 | 82 896 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695 |