Portail de la ville
de Saint-Baldoph
de Saint-Baldoph
Déposant 1 : RENE MARTIN, SAS
Numéro de SIREN : 300484367
Adresse :
rue de la machine outil
59603 MAUBEUGE
FR
Mandataire 1 : M. GRASSET Martin
Adresse :
86 BD CARNOT
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : MARTIN SELLIER, SAS
Numéro de SIREN : 300484367
Adresse :
Rue Louise de Bettignies
59220 ROUVIGNIES
FR
Mandataire 1 : M. GRASSET Martin
Adresse :
86 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : SIGNATURE DOG
Bénéficiare 1 : MARTIN FACTORY
Bénéficiare 1 : MARTIN SELLIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 126 | 49 126 | ||
AH | Fonds commercial | 83 085 | 83 085 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 504 005 | 306 466 | 197 539 | |
AP | Constructions | 56 002 | 12 023 | 43 979 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 186 | 179 034 | 99 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 514 | 332 981 | 100 533 | |
AV | Immobilisations en cours | 212 840 | 212 840 | ||
CU | Autres participations | 70 246 | 41 600 | 28 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 006 | 1 006 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 688 009 | 872 104 | 815 905 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 798 | 7 798 | ||
BT | Marchandises | 5 129 440 | 136 961 | 4 992 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 010 | 214 491 | 4 368 519 | |
BZ | Autres créances | 753 332 | 753 332 | ||
CF | Disponibilités | 200 604 | 200 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 656 | 62 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 736 841 | 351 452 | 10 385 388 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 850 | 1 223 556 | 11 201 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 252 149 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 650 | |||
DG | Autres réserves | 2 120 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 061 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 162 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | |||
EA | Autres dettes | 1 085 565 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 638 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 324 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 765 563 | 1 683 833 | 17 449 396 | |
FD | Production vendue biens | -1 780 862 | -1 780 862 | ||
FG | Production vendue services | 15 660 | 15 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 000 361 | 1 683 833 | 15 684 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 090 | |||
FQ | Autres produits | -205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 054 051 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 975 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 214 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 356 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 067 643 | |||
FZ | Charges sociales | 764 741 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 636 | |||
GE | Autres charges | 112 678 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 980 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | |||
GN | Différences positives de change | 76 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 681 | |||
GS | Différences négatives de change | 36 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 604 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 824 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 284 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 348 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 92 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 952 | 69 514 | 306 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 978 | 56 753 | 35 693 | 524 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 930 | 126 267 | 35 693 | 830 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 329 | 136 961 | 105 329 | 136 961 |
6T | Sur comptes clients | 173 441 | 61 004 | 19 954 | 214 491 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 370 | 197 965 | 125 283 | 393 052 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 252 149 | |||
UX | Autres créances clients | 4 330 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 511 | |||
VB | T. V. A. | 173 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977 | |||
VC | Groupe et associés | 191 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 005 | 5 146 850 | 253 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 315 | 550 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 848 397 | 5 848 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 087 | 147 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 260 | 278 260 | ||
VW | T.V.A. | 220 305 | 220 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510 | 3 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 565 | 1 085 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 639 | 7 589 324 | 550 315 |