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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 130 | 107 503 | 1 628 | |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 99 | 99 | |
AP | Constructions | 409 930 | 363 864 | 46 065 | 31 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 272 | 1 726 395 | 372 876 | 388 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 822 | 102 133 | 11 689 | 17 759 |
AV | Immobilisations en cours | 13 944 | 13 944 | 26 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 765 364 | 2 299 896 | 465 468 | 482 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 686 | 83 915 | 226 771 | 292 444 |
BN | En cours de production de biens | 22 305 | 22 305 | 39 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 381 080 | 75 440 | 305 640 | 226 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 676 | 190 676 | 68 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 720 | 20 816 | 678 904 | 787 687 |
BZ | Autres créances | 219 742 | 219 742 | 466 792 | |
CF | Disponibilités | 833 715 | 833 715 | 186 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 838 | 180 172 | 2 514 666 | 2 103 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 201 | 2 480 067 | 2 980 134 | 2 586 643 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665 | 241 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 263 | 147 263 | ||
DH | Report à nouveau | -299 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 563 | -299 145 | ||
DL | TOTAL (I) | -85 780 | 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 089 | 551 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 649 | 3 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 273 | 750 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 453 | 496 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 11 601 | 35 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 914 | 1 836 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 134 | 2 586 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 249 | 1 455 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 458 944 | 617 161 | 3 076 105 | 4 317 511 |
FG | Production vendue services | 382 783 | 12 132 | 394 915 | 389 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 727 | 629 293 | 3 471 020 | 4 707 121 |
FM | Production stockée | 90 102 | 34 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 071 | 23 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 286 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 601 | 4 844 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 210 | 37 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 961 872 | 1 143 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 966 | -47 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 007 | 1 643 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 036 | 86 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 277 | 1 782 357 | ||
FZ | Charges sociales | 356 735 | 454 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 369 | 94 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 314 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 52 490 | 46 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 276 | 5 258 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 675 | -413 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 495 | 1 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 935 | 225 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 430 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 651 | 17 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 856 | 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 077 | -16 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 752 | -430 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337 | 19 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 316 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 653 | 19 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574 | 9 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 890 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 764 | 10 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 426 | -120 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 684 | 4 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 247 | 5 165 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -835 563 | -299 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 664 | 9 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 733 | 79 195 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 900 | 46 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 286 | 216 | 107 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 514 | 106 153 | 7 274 | 2 192 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 800 | 106 369 | 7 274 | 2 299 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 111 042 | 48 314 | 159 356 | |
6T | Sur comptes clients | 26 368 | 5 552 | 20 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 314 | 5 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 969 | 24 969 | ||
UX | Autres créances clients | 674 751 | 674 751 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 39 545 | 39 545 | ||
VP | Divers | 10 343 | 10 343 | ||
VC | Groupe et associés | 146 806 | 146 806 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853 | 21 853 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 297 | 931 406 | 25 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349 | 5 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 739 | 650 325 | 776 104 | 230 310 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 273 | 744 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 859 | 222 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 797 | 249 797 | ||
VW | T.V.A. | 72 844 | 72 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 953 | 32 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 264 | 2 002 600 | 805 354 | 230 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 130 | 107 503 | 1 628 | |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 99 | 99 | |
AP | Constructions | 409 930 | 363 864 | 46 065 | 31 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 272 | 1 726 395 | 372 876 | 388 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 822 | 102 133 | 11 689 | 17 759 |
AV | Immobilisations en cours | 13 944 | 13 944 | 26 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 765 364 | 2 299 896 | 465 468 | 482 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 686 | 83 915 | 226 771 | 292 444 |
BN | En cours de production de biens | 22 305 | 22 305 | 39 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 381 080 | 75 440 | 305 640 | 226 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 676 | 190 676 | 68 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 720 | 20 816 | 678 904 | 787 687 |
BZ | Autres créances | 219 742 | 219 742 | 466 792 | |
CF | Disponibilités | 833 715 | 833 715 | 186 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 838 | 180 172 | 2 514 666 | 2 103 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 201 | 2 480 067 | 2 980 134 | 2 586 643 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665 | 241 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 263 | 147 263 | ||
DH | Report à nouveau | -299 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 563 | -299 145 | ||
DL | TOTAL (I) | -85 780 | 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 089 | 551 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 649 | 3 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 273 | 750 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 453 | 496 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 11 601 | 35 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 914 | 1 836 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 134 | 2 586 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 249 | 1 455 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 458 944 | 617 161 | 3 076 105 | 4 317 511 |
FG | Production vendue services | 382 783 | 12 132 | 394 915 | 389 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 727 | 629 293 | 3 471 020 | 4 707 121 |
FM | Production stockée | 90 102 | 34 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 071 | 23 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 286 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 601 | 4 844 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 210 | 37 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 961 872 | 1 143 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 966 | -47 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 007 | 1 643 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 036 | 86 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 277 | 1 782 357 | ||
FZ | Charges sociales | 356 735 | 454 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 369 | 94 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 314 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 52 490 | 46 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 276 | 5 258 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 675 | -413 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 495 | 1 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 935 | 225 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 430 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 651 | 17 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 856 | 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 077 | -16 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 752 | -430 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337 | 19 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 316 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 653 | 19 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574 | 9 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 890 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 764 | 10 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 426 | -120 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 684 | 4 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 247 | 5 165 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -835 563 | -299 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 664 | 9 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 733 | 79 195 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 900 | 46 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 286 | 216 | 107 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 514 | 106 153 | 7 274 | 2 192 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 800 | 106 369 | 7 274 | 2 299 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 111 042 | 48 314 | 159 356 | |
6T | Sur comptes clients | 26 368 | 5 552 | 20 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 314 | 5 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 969 | 24 969 | ||
UX | Autres créances clients | 674 751 | 674 751 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 39 545 | 39 545 | ||
VP | Divers | 10 343 | 10 343 | ||
VC | Groupe et associés | 146 806 | 146 806 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853 | 21 853 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 297 | 931 406 | 25 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349 | 5 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 739 | 650 325 | 776 104 | 230 310 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 273 | 744 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 859 | 222 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 797 | 249 797 | ||
VW | T.V.A. | 72 844 | 72 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 953 | 32 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 264 | 2 002 600 | 805 354 | 230 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 130 | 107 503 | 1 628 | |
AH | Fonds commercial | 18 245 | 18 245 | 18 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 99 | 99 | 99 | |
AP | Constructions | 409 930 | 363 864 | 46 065 | 31 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 272 | 1 726 395 | 372 876 | 388 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 822 | 102 133 | 11 689 | 17 759 |
AV | Immobilisations en cours | 13 944 | 13 944 | 26 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 765 364 | 2 299 896 | 465 468 | 482 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 686 | 83 915 | 226 771 | 292 444 |
BN | En cours de production de biens | 22 305 | 22 305 | 39 212 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 381 080 | 75 440 | 305 640 | 226 238 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 676 | 190 676 | 68 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 720 | 20 816 | 678 904 | 787 687 |
BZ | Autres créances | 219 742 | 219 742 | 466 792 | |
CF | Disponibilités | 833 715 | 833 715 | 186 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | 35 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 838 | 180 172 | 2 514 666 | 2 103 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 201 | 2 480 067 | 2 980 134 | 2 586 643 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665 | 241 665 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 263 | 147 263 | ||
DH | Report à nouveau | -299 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 563 | -299 145 | ||
DL | TOTAL (I) | -85 780 | 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 089 | 551 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 649 | 3 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 273 | 750 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 453 | 496 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | |||
EA | Autres dettes | 11 601 | 35 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 914 | 1 836 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 134 | 2 586 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 249 | 1 455 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 458 944 | 617 161 | 3 076 105 | 4 317 511 |
FG | Production vendue services | 382 783 | 12 132 | 394 915 | 389 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 727 | 629 293 | 3 471 020 | 4 707 121 |
FM | Production stockée | 90 102 | 34 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 071 | 23 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 286 | 79 195 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 601 | 4 844 781 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 210 | 37 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 961 872 | 1 143 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 966 | -47 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 007 | 1 643 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 036 | 86 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 277 | 1 782 357 | ||
FZ | Charges sociales | 356 735 | 454 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 369 | 94 455 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 314 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 52 490 | 46 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 276 | 5 258 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 675 | -413 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 495 | 1 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 935 | 225 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 430 | 1 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 651 | 17 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 856 | 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 18 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 077 | -16 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 752 | -430 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337 | 19 443 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 316 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 653 | 19 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574 | 9 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 890 | 9 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 764 | 10 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -145 426 | -120 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 684 | 4 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 247 | 5 165 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -835 563 | -299 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 664 | 9 094 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 733 | 79 195 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 900 | 46 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 286 | 216 | 107 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 514 | 106 153 | 7 274 | 2 192 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 800 | 106 369 | 7 274 | 2 299 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 111 042 | 48 314 | 159 356 | |
6T | Sur comptes clients | 26 368 | 5 552 | 20 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 411 | 48 314 | 5 553 | 180 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 314 | 5 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 922 | 922 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 969 | 24 969 | ||
UX | Autres créances clients | 674 751 | 674 751 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 39 545 | 39 545 | ||
VP | Divers | 10 343 | 10 343 | ||
VC | Groupe et associés | 146 806 | 146 806 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853 | 21 853 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 913 | 36 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 297 | 931 406 | 25 891 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349 | 5 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 739 | 650 325 | 776 104 | 230 310 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 250 | 29 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 273 | 744 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 859 | 222 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 797 | 249 797 | ||
VW | T.V.A. | 72 844 | 72 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 953 | 32 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 264 | 2 002 600 | 805 354 | 230 310 |