de Bruz
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
120 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
120 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NAME CREATIONS LIMITED, Société de droit britannique
Adresse :
Ground Floor 19 New Road
BN1 1UK, BRIGHTON
GB
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NAME CREATIONS LIMITED, Société de droit britannique
Adresse :
Ground Floor 19 New Road
BN1 1UK, BRIGHTON
GB
Bénéficiare 1 : HANKHAM LIMITED, Société de droit britannique
Adresse :
Ground Floor 19 New Road
BRIGHTON BN1 1UK
GB
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TMARK Conseils,
Adresse :
9 avenue Percier 75008
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
120 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1, rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1, rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
120 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
120 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Bénéficiare 1 : MARY COHR
Déposant 1 : MARY COHR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1 rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. BOLAND Olivier
Bénéficiare 1 : MARY COHR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. BOLAND Olivier
Bénéficiare 1 : MARY COHR
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1, rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, S.A.
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : MARY COHR Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MARY COHR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312246762
Adresse :
1, rue de la Paix
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, S.A.
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : MARY COHR SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 028 | 38 953 | 66 075 | 67 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569 | 68 405 | 185 164 | 210 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 395 885 | 1 861 868 | 2 534 018 | 1 674 995 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 764 498 | 1 969 226 | 2 795 272 | 1 953 939 |
BT | Marchandises | 1 774 893 | 150 266 | 1 624 627 | 1 692 837 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797 | 88 797 | 56 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 969 522 | 95 004 | 2 874 518 | 2 548 837 |
BZ | Autres créances | 15 604 651 | 15 604 651 | 467 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 299 996 | 2 299 996 | 16 549 296 | |
CF | Disponibilités | 9 234 784 | 9 234 784 | 10 321 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 709 111 | 709 111 | 906 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 681 755 | 245 270 | 32 436 484 | 32 542 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252 | 2 214 496 | 35 231 756 | 34 496 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276 | 382 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 033 481 | 25 123 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 101 | 118 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 245 361 | 30 834 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 974 | 230 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 974 | 230 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 | 1 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213 | 338 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332 | 68 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423 | 2 122 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 570 | 597 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 4 012 | ||
EA | Autres dettes | 361 568 | 298 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 185 | 1 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 421 | 3 432 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756 | 34 496 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 039 930 | 5 563 590 | 15 603 520 | 14 784 200 |
FG | Production vendue services | 1 721 438 | 10 633 | 1 732 071 | 1 543 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 761 368 | 5 574 223 | 17 335 591 | 16 327 218 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 602 | 177 918 | ||
FQ | Autres produits | 80 097 | 98 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 637 290 | 16 605 323 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266 576 | 4 030 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 781 | -152 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 | 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 198 | 7 241 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 020 | 205 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 802 | 1 649 462 | ||
FZ | Charges sociales | 763 924 | 731 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 406 | 374 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 131 | 210 864 | ||
GE | Autres charges | 65 174 | 121 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 812 681 | 14 413 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 824 608 | 2 192 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 647 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 333 | 733 232 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 | |||
GN | Différences positives de change | 40 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 372 721 | 734 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 864 | 16 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 867 | 16 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 854 | 717 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 462 | 2 909 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 | 97 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 | 9 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095 | 63 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207 | 170 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475 | 2 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883 | 14 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530 | 133 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888 | 150 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 680 | 19 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 662 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 278 | 944 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218 | 17 510 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714 | 15 600 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 380 504 | 1 910 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082 | 19 871 | 38 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846 | 524 535 | 468 369 | 1 859 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928 | 544 406 | 468 369 | 1 897 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 353 | 49 199 | 18 451 | 149 101 |
4A | Provisions pour litiges | 263 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 021 | 35 578 | 1 625 | 263 974 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 526 | 70 754 | 27 019 | 71 260 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 837 | 150 266 | 162 837 | 150 266 |
6T | Sur comptes clients | 106 750 | 19 864 | 31 610 | 95 004 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 700 | 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 813 | 240 884 | 222 167 | 316 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 186 | 325 661 | 242 242 | 729 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 131 | 194 447 | ||
UG | - Financières | 700 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 155 530 | 47 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 015 | 10 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 019 | |||
UX | Autres créances clients | 2 856 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 685 | |||
VB | T. V. A. | 191 915 | |||
VP | Divers | 848 | |||
VC | Groupe et associés | 15 335 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299 | 19 265 198 | 28 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 | 1 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 213 | 33 345 | 89 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 423 | 1 674 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 200 | 197 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905 | 292 905 | ||
VW | T.V.A. | 134 | 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563 | 8 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568 | 361 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089 | 2 574 221 | 89 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873 |