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de Hauterive
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 979 | 17 979 | 5 392 | |
AH | Fonds commercial | 154 000 | 27 610 | 126 390 | 124 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 428 | 24 166 | 75 261 | 15 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 550 | 427 011 | 398 540 | 413 502 |
CU | Autres participations | 354 998 | 354 998 | 229 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 763 | 39 763 | 39 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 491 717 | 496 766 | 994 951 | 828 013 |
BT | Marchandises | 427 404 | 427 404 | 252 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 656 | 186 656 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 148 268 | 148 268 | 237 412 | |
CF | Disponibilités | 238 700 | 238 700 | 153 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 443 | 69 443 | 62 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 471 | 1 070 471 | 874 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 189 | 496 766 | 2 065 423 | 1 702 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 095 | 208 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 214 | 70 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 308 | 323 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 615 | 12 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 615 | 12 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 745 | 665 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647 | 50 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 566 | 427 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 235 | 129 544 | ||
EA | Autres dettes | 952 | 1 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 354 | 93 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 447 499 | 1 367 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 423 | 1 702 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 911 987 | 2 911 987 | 2 309 146 | |
FG | Production vendue services | 69 282 | 69 282 | 73 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 981 269 | 2 981 269 | 2 382 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 398 | 4 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 667 | 2 389 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 191 | 782 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 081 | -67 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 196 | 767 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 743 | 22 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 395 829 | ||
FZ | Charges sociales | 146 586 | 120 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 206 | 54 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 240 | 495 | ||
GE | Autres charges | 300 320 | 239 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 750 926 | 2 315 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 741 | 73 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 163 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 163 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 505 | 10 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 505 | 10 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 343 | -2 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 398 | 71 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 | 60 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 401 | -1 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 783 | -684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 830 | 2 456 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 616 | 2 386 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 214 | 70 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 124 | 13 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 338 | 16 251 | 15 000 | 45 589 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 222 | 92 955 | 451 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560 | 109 206 | 15 000 | 496 766 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 375 | 70 240 | 82 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 240 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 763 | |||
UX | Autres créances clients | 186 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 568 | |||
VB | T. V. A. | 49 525 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 130 | 404 367 | 39 763 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 745 | 168 901 | 578 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 566 | 412 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 469 | 31 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777 | 92 777 | ||
VW | T.V.A. | 25 989 | 25 989 | ||
VI | Groupe et associés | 33 647 | 33 647 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 | 952 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 354 | 102 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 499 | 868 654 | 578 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085 |