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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 21 299 | 823 | |
AH | Fonds commercial | 3 718 604 | 3 718 604 | ||
AN | Terrains | 226 311 | 226 311 | ||
AP | Constructions | 1 857 413 | 1 481 511 | 375 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491 | 64 179 | 2 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 013 | 230 595 | 38 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 518 | 20 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 184 544 | 1 797 584 | 4 386 960 | |
BN | En cours de production de biens | 10 811 817 | 221 842 | 10 589 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 885 640 | 36 628 | 4 849 012 | |
BZ | Autres créances | 3 509 386 | 3 509 386 | ||
CF | Disponibilités | 7 270 484 | 7 270 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 413 | 1 413 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 478 740 | 258 470 | 26 220 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 284 | 2 056 054 | 30 607 230 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 | |||
DD | Réserve légale (1) | 529 000 | |||
DH | Report à nouveau | 309 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 652 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 254 781 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360 540 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 072 690 | |||
EA | Autres dettes | 139 177 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 076 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 230 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 074 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 821 | 4 821 | ||
FG | Production vendue services | 24 545 274 | 24 545 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 550 095 | 24 550 095 | ||
FM | Production stockée | 2 011 194 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 677 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 971 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 203 016 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 149 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 048 445 | |||
FZ | Charges sociales | 2 012 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 565 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 139 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 520 | |||
GE | Autres charges | 4 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 509 585 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 461 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 462 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 850 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 121 652 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593 | 7 246 | 12 540 | 21 299 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 714 | 98 319 | 52 748 | 1 776 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 307 | 105 565 | 65 288 | 1 797 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 541 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 841 | 219 520 | 219 621 | 275 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 95 476 | 221 841 | 95 475 | 221 842 |
6T | Sur comptes clients | 71 929 | 23 298 | 58 598 | 36 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 405 | 245 139 | 154 073 | 258 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 246 | 464 659 | 373 694 | 534 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 464 659 | 373 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 073 | 4 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 514 | |||
UX | Autres créances clients | 4 865 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 564 | |||
VB | T. V. A. | 3 203 630 | |||
VP | Divers | 3 964 | |||
VC | Groupe et associés | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 936 | 8 116 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 132 | 202 132 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 209 | 130 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 171 961 | 2 171 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 131 368 | 1 131 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 920 | 635 920 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 728 | 1 191 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283 | 116 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497 109 | 17 497 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 709 | 23 076 709 |