Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 | 2 963 | ||
AH | Fonds commercial | 406 300 | 406 300 | ||
AN | Terrains | 100 295 | 100 295 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 243 | 635 182 | 547 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 614 | 560 171 | 327 443 | |
CU | Autres participations | 35 252 | 35 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 621 167 | 1 198 315 | 1 422 851 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 912 | 31 912 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 826 | 22 826 | ||
BT | Marchandises | 102 765 | 102 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 | 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 545 | 54 339 | 1 297 206 | |
BZ | Autres créances | 229 152 | 229 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 098 661 | 1 098 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 433 | 71 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 707 | 54 339 | 2 954 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 874 | 1 252 655 | 4 377 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 866 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 876 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 854 | |||
EA | Autres dettes | 36 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 668 | 182 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 470 082 | 3 470 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 652 750 | 3 652 750 | ||
FM | Production stockée | 22 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 126 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 777 | |||
FZ | Charges sociales | 462 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 | 336 | 2 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475 | 267 379 | 39 501 | 1 195 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 101 | 267 715 | 39 501 | 1 198 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 | 2 963 | ||
AH | Fonds commercial | 406 300 | 406 300 | ||
AN | Terrains | 100 295 | 100 295 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 243 | 635 182 | 547 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 614 | 560 171 | 327 443 | |
CU | Autres participations | 35 252 | 35 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 621 167 | 1 198 315 | 1 422 851 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 912 | 31 912 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 826 | 22 826 | ||
BT | Marchandises | 102 765 | 102 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 | 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 545 | 54 339 | 1 297 206 | |
BZ | Autres créances | 229 152 | 229 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 098 661 | 1 098 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 433 | 71 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 707 | 54 339 | 2 954 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 874 | 1 252 655 | 4 377 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 866 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 876 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 854 | |||
EA | Autres dettes | 36 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 668 | 182 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 470 082 | 3 470 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 652 750 | 3 652 750 | ||
FM | Production stockée | 22 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 126 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 777 | |||
FZ | Charges sociales | 462 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 | 336 | 2 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475 | 267 379 | 39 501 | 1 195 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 101 | 267 715 | 39 501 | 1 198 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 | 2 963 | ||
AH | Fonds commercial | 406 300 | 406 300 | ||
AN | Terrains | 100 295 | 100 295 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 243 | 635 182 | 547 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 614 | 560 171 | 327 443 | |
CU | Autres participations | 35 252 | 35 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 621 167 | 1 198 315 | 1 422 851 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 912 | 31 912 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 826 | 22 826 | ||
BT | Marchandises | 102 765 | 102 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 | 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 545 | 54 339 | 1 297 206 | |
BZ | Autres créances | 229 152 | 229 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 098 661 | 1 098 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 433 | 71 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 707 | 54 339 | 2 954 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 874 | 1 252 655 | 4 377 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 866 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 876 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 854 | |||
EA | Autres dettes | 36 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 668 | 182 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 470 082 | 3 470 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 652 750 | 3 652 750 | ||
FM | Production stockée | 22 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 126 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 777 | |||
FZ | Charges sociales | 462 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 | 336 | 2 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475 | 267 379 | 39 501 | 1 195 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 101 | 267 715 | 39 501 | 1 198 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 | 2 963 | ||
AH | Fonds commercial | 406 300 | 406 300 | ||
AN | Terrains | 100 295 | 100 295 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 243 | 635 182 | 547 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 614 | 560 171 | 327 443 | |
CU | Autres participations | 35 252 | 35 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 621 167 | 1 198 315 | 1 422 851 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 912 | 31 912 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 826 | 22 826 | ||
BT | Marchandises | 102 765 | 102 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 | 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 545 | 54 339 | 1 297 206 | |
BZ | Autres créances | 229 152 | 229 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 098 661 | 1 098 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 433 | 71 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 707 | 54 339 | 2 954 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 874 | 1 252 655 | 4 377 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 866 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 876 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 854 | |||
EA | Autres dettes | 36 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 668 | 182 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 470 082 | 3 470 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 652 750 | 3 652 750 | ||
FM | Production stockée | 22 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 126 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 777 | |||
FZ | Charges sociales | 462 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 | 336 | 2 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475 | 267 379 | 39 501 | 1 195 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 101 | 267 715 | 39 501 | 1 198 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 | 2 963 | ||
AH | Fonds commercial | 406 300 | 406 300 | ||
AN | Terrains | 100 295 | 100 295 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 243 | 635 182 | 547 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 614 | 560 171 | 327 443 | |
CU | Autres participations | 35 252 | 35 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 621 167 | 1 198 315 | 1 422 851 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 912 | 31 912 | ||
BN | En cours de production de biens | 22 826 | 22 826 | ||
BT | Marchandises | 102 765 | 102 765 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 | 414 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 351 545 | 54 339 | 1 297 206 | |
BZ | Autres créances | 229 152 | 229 152 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 098 661 | 1 098 661 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 433 | 71 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 707 | 54 339 | 2 954 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 874 | 1 252 655 | 4 377 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 866 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 157 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 876 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 854 | |||
EA | Autres dettes | 36 293 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 668 | 182 668 | ||
FG | Production vendue services | 3 470 082 | 3 470 082 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 652 750 | 3 652 750 | ||
FM | Production stockée | 22 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 204 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 126 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 980 460 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 777 | |||
FZ | Charges sociales | 462 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 910 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 543 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 173 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 157 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626 | 336 | 2 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 475 | 267 379 | 39 501 | 1 195 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 101 | 267 715 | 39 501 | 1 198 315 |